XVIII PIELIKUMS

AMM VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES

67

C 67.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DALĪJUMĀ PA DARĪJUMU PARTNERIEM

68

C 68.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DALĪJUMĀ PA PRODUKTU VEIDIEM

69

C 69.00

CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

70

C 70.00

FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA

Finansējuma koncentrācija dalījumā pa darījumu partneriem

Darījuma partnera nosaukums

Kods

Koda veids

Valsts kods

Darījuma partnera sektors

Darījuma partnera rezidences vietas valsts

Produkta veids

Saņemtā summa

Vidējais svērtais sākotnējais periods līdz beigu termiņam

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

Rinda

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DESMIT GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI, NO KURIEM KATRS PĀRSNIEDZ 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  VISS PĀRĒJAIS FINANSĒJUMS

Finansējuma koncentrācija dalījumā pa produktu veidiem

Rinda

ID

Produkta nosaukums

Saņemtā uzskaites vērtība

Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS

0020

1.1

No kā: beztermiņa noguldījumi

0031

1.2

No kā: termiņnoguldījumi, kas nav izņemami turpmāko 30 dienu laikā

0041

1.3

No kā: termiņnoguldījumi, kas ir izņemami turpmāko 30 dienu laikā

0070

1.4

Krājkonti

0080

1.4.1.

ar iepriekšējas paziņošanas periodu par izņemšanu, kurš pārsniedz 30 dienas;

0090

1.4.2.

bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām

0100

2

KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS

0110

2.1

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0120

2.1.1.

No kā: finanšu klientu aizdevumi un noguldījumi

0130

2.1.2.

No kā: nefinanšu klientu aizdevumi un noguldījumi

0140

2.1.3.

No kā: grupas iekšējo sabiedrību aizdevumi un noguldījumi

0150

2.2

Nodrošināts korporatīvais finansējums

0160

2.2.1.

t. sk. VFD

0170

2.2.2.

no kā segto obligāciju emisija

0180

2.2.3.

No kā: ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (ABS) emisijas

0190

2.2.4.

tostarp finanšu saistības, kas nav grupas iekšējo sabiedrību atvasinātie instrumenti un īsās pozīcijas

Cenas par dažādu finansējuma ilgumu

Uz nakti

1 nedēļa

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

5 gadi

10 gadi

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Rinda

ID

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Kopējais finansējums

0020

1.1

Privātpersonu vai MVU finansējums

0030

1.2

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0035

1.2.1.

tostarp: Augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri

0045

1.3

Nodrošināts finansējums (ārpus centrālās bankas)

0065

1.3.1.

tostarp: Segtās obligācijas

0075

1.3.2.

tostarp: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP

0080

1.4

Cits finansējums

Finansējuma pagarināšana

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējais termiņš (dienās)

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās

Pagarināts

Jauns finansējums

Neto

Termiņa iestāšanās Finansējums Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauns finansējums Termiņš

Rinda

ID

Diena

Postenis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1.

1

Kopējais finansējums

0020

1.1.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0030

1.1.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0040

1.1.3.

Nodrošināts finansējums

0050

1.2.

2

Kopējais finansējums

0060

1.2.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0070

1.2.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0080

1.2.3.

Nodrošināts finansējums

0090

1.3.

3

Kopējais finansējums

0100

1.3.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0110

1.3.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0120

1.3.3.

Nodrošināts finansējums

0130

1.4.

4

Kopējais finansējums

0140

1.4.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0150

1.4.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0160

1.4.3.

Nodrošināts finansējums

0170

1.5.

5

Kopējais finansējums

0180

1.5.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0190

1.5.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0200

1.5.3.

Nodrošināts finansējums

0210

1.6.

6

Kopējais finansējums

0220

1.6.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0230

1.6.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0240

1.6.3.

Nodrošināts finansējums

0250

1.7.

7

Kopējais finansējums

0260

1.7.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0270

1.7.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0280

1.7.3.

Nodrošināts finansējums

0290

1.8.

8

Kopējais finansējums

0300

1.8.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0310

1.8.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0320

1.8.3.

Nodrošināts finansējums

0330

1.9.

9

Kopējais finansējums

0340

1.9.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0350

1.9.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0360

1.9.3.

Nodrošināts finansējums

0370

1.10.

10

Kopējais finansējums

0380

1.10.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0390

1.10.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0400

1.10.3.

Nodrošināts finansējums

0410

1.11

11

Kopējais finansējums

0420

1.11.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0430

1.11.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0440

1.11.3.

Nodrošināts finansējums

0450

1.12

12

Kopējais finansējums

0460

1.12.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0470

1.12.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0480

1.12.3.

Nodrošināts finansējums

0490

1.13

13

Kopējais finansējums

0500

1.13.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0510

1.13.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0520

1.13.3.

Nodrošināts finansējums

0530

1.14

14

Kopējais finansējums

0540

1.14.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums

0550

1.14.2.

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

0560

1.14.3.

Nodrošināts finansējums

0570

1.15

15

Kopējais finansējums

0580

1.15.1.

Privātpersonu vai MVU finansējums