BIJLAGE XVIII

AMM-TEMPLATES

Template nummer

Template code

Naam van de (groep) template(s)

TEMPLATES VOOR DE ADDITIONELE MONITORINGINSTRUMENTEN

67

C 67.00

CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER TEGENPARTIJ

68

C 68.00

CONCENTRATIE VAN FINANCIERING PER PRODUCTSOORT

69

C 69.00

PRIJZEN VOOR DIVERSE FINANCIERINGSTERMIJNEN

70

C 70.00

DOORROLLEN VAN FINANCIERING

Concentratie van financiering per tegenpartij

Naam tegenpartij

Code

Soort code

Nationale code

Sector tegenpartij

Vestigingsplaats tegenpartij

Productsoort

Ontvangen bedrag

Gewogen gemiddelde oorspronkelijke looptijd

Gewogen gemiddelde resterende looptijd

Rij

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  TIEN GROOTSTE TEGENPARTIJEN DIE ELK GROTER ZIJN DAN 1 % VAN DE TOTALE VERPLICHTINGEN

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.1

0120

2.  ALLE OVERIGE FINANCIERING

Concentratie van financiering per productsoort

Rij

ID

Productnaam

Boekwaarde ontvangen

Bedrag gedekt door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land

Bedrag niet gedekt door een depositogarantiestelsel overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU of een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land

Gewogen gemiddelde oorspronkelijke looptijd

Gewogen gemiddelde resterende looptijd

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

RETAILFINANCIERING

0020

1.1

waarvan direct opvraagbare deposito’s

0031

1.2

waarvan termijndeposito’s niet opvraagbaar binnen de volgende 30 dagen

0041

1.3

waarvan termijndeposito’s opvraagbaar binnen de volgende 30 dagen

0070

1.4

Spaarrekeningen

0080

1.4.1

met een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen

0090

1.4.2

met een opzegtermijn voor opvraging van meer dan 30 dagen

0100

2

WHOLESALEFINANCIERING

0110

2.1

Ongedekte wholesalefinanciering

0120

2.1.1

waarvan leningen en deposito’s van financiële cliënten

0130

2.1.2

waarvan leningen en deposito’s van niet-financiële cliënten

0140

2.1.3

waarvan leningen en deposito’s van intragroepsentiteiten

0150

2.2

Gedekte wholesalefinanciering

0160

2.2.1

waarvan SFT’s

0170

2.2.2

waarvan uitgifte van gedekte obligaties

0180

2.2.3

waarvan uitgiften van door activa gedekte effecten (ABS)

0190

2.2.4

waarvan financiële verplichtingen die geen derivaten en shortposities van intragroepsentiteiten zijn

Prijzen voor diverse financieringstermijnen

Overnight

1 week

1 maand

3 maanden

6 maanden

1 jaar

2 jaar

5 jaar

10 jaar

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Rij

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Totale financiering

0020

1.1

Retailfinanciering

0030

1.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0035

1.2.1

waarvan: senior ongedekte effecten

0045

1.3

Gedekte financiering (niet van een centrale bank)

0065

1.3.1

waarvan: gedekte obligaties

0075

1.3.2

waarvan: door activa gedekte effecten (ABS) met inbegrip van ABCP

0080

1.4

Overige financiering

Doorrollen financiering

Overnight

> 1 dag ≤ 7 dagen

> 7 dagen ≤ 14 dagen

> 14 dagen ≤ 1 maand

> 1 maand ≤ 3 maanden

> 3 maanden ≤ 6 maanden

> 6 maanden

Totaal netto kasstromen

Gemiddelde termijn (dagen)

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend

Doorrol

Nieuwe fondsen

Netto

Vervallend Fondsen Termijn

Termijn doorrolmiddelen

Nieuwe fondsen Termijn

Rij

ID

Dag

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Totale financiering

0020

1.1.1

Retailfinanciering

0030

1.1.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0040

1.1.3

Gedekte financiering

0050

1.2

2

Totale financiering

0060

1.2.1

Retailfinanciering

0070

1.2.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0080

1.2.3

Gedekte financiering

0090

1.3

3

Totale financiering

0100

1.3.1

Retailfinanciering

0110

1.3.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0120

1.3.3

Gedekte financiering

0130

1.4

4

Totale financiering

0140

1.4.1

Retailfinanciering

0150

1.4.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0160

1.4.3

Gedekte financiering

0170

1.5

5

Totale financiering

0180

1.5.1

Retailfinanciering

0190

1.5.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0200

1.5.3

Gedekte financiering

0210

1.6

6

Totale financiering

0220

1.6.1

Retailfinanciering

0230

1.6.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0240

1.6.3

Gedekte financiering

0250

1.7

7

Totale financiering

0260

1.7.1

Retailfinanciering

0270

1.7.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0280

1.7.3

Gedekte financiering

0290

1.8

8

Totale financiering

0300

1.8.1

Retailfinanciering

0310

1.8.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0320

1.8.3

Gedekte financiering

0330

1.9

9

Totale financiering

0340

1.9.1

Retailfinanciering

0350

1.9.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0360

1.9.3

Gedekte financiering

0370

1.10

10

Totale financiering

0380

1.10.1

Retailfinanciering

0390

1.10.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0400

1.10.3

Gedekte financiering

0410

1.11

11

Totale financiering

0420

1.11.1

Retailfinanciering

0430

1.11.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0440

1.11.3

Gedekte financiering

0450

1.12

12

Totale financiering

0460

1.12.1

Retailfinanciering

0470

1.12.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0480

1.12.3

Gedekte financiering

0490

1.13

13

Totale financiering

0500

1.13.1

Retailfinanciering

0510

1.13.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0520

1.13.3

Gedekte financiering

0530

1.14

14

Totale financiering

0540

1.14.1

Retailfinanciering

0550

1.14.2

Ongedekte wholesalefinanciering

0560

1.14.3

Gedekte financiering

0570

1.15

15

Totale financiering

0580

1.15.1

Retailfinanciering