ANNESS XXII

FORMOLI AMM

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem il-formola/grupp ta’ formoli

FORMOLA TAL-ISKALA TAL-MATURITÀ

66

C 66.01

FORMOLA TAL-ISKALA TAL-MATURITÀ

Kodiċi

ID

Entrata

Maturità tal-Fluss Kuntrattwali

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010-0380

1

FLUSSI TA’ ĦRUĠ

Stokk inizjali

Aktar minn mil-lum għall-għada sa jumejn

Aktar minn jumejn sa 3 ijiem

Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem

Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem

Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem

Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem

Aktar minn 7 ijiem sa ġimagħtejn

Aktar minn ġimagħtejn sa 3 ġimgħat

Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum

Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat

Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn

Aktar minn xahrejn sa 3 xhur

Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur

Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur

Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur

Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur

Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar

Aktar minn 12-il xahar sa sentejn

Aktar minn sentejn sa 5 snin

Aktar minn 5 snin

Mil-lum għall-għada

li minnhom: Entrati ta’ Maturità Miftuħa

0010

1.1

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn titoli maħruġa (jekk mhux trattati bħala depożiti fil-livell ta’ konsumatur)

0011

1.1.0.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0020

1.1.1

bonds mhux garantiti dovuti

0030

1.1.2

bonds koperti regolati

0040

1.1.3

titolizzazzjonijiet dovuti

0050

1.1.4

oħrajn

0065

1.2

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali, kollateralizzati bi (Kontroparti mhijiex Bank Ċentrali):

0066

1.2.0.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0075

1.2.1

Assi negozjabbli tal-Livell 1

0085

1.2.1.1

Livell 1 minbarra bonds koperti

0095

1.2.1.1.1

Livell 1 bank ċentrali

0105

1.2.1.1.2

Livell 1 (CQS 1)

0115

1.2.1.1.3

Livell 1 (CQS2, CQS3)

0125

1.2.1.1.4

Livell 1 (CQS4+)

0135

1.2.1.2

Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)

0145

1.2.2

Assi negozjabbli tal-Livell 2A

0155

1.2.2.1

Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)

0165

1.2.2.2

Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)

0175

1.2.2.3

Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)

0185

1.2.3

Assi negozjabbli tal-Livell 2B

0195

1.2.3.1

Titoli Ggarantiti b’Assi (ABS) tal-Livell 2B (CQS1)

0205

1.2.3.2

Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)

0215

1.2.3.3

Livell 2B: bonds korporattivi (CQ1–3)

0225

1.2.3.4

Ishma tal-Livell 2B

0235

1.2.3.5

Settur pubbliku tal-Livell 2B (CQS 3-5)

0245

1.2.4

assi negozjabbli oħra

0251

1.2.5

assi oħrajn

0252

1.2a

Obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali, kollateralizzati bi (Kontroparti hija Bank Ċentrali):

0253

1.2a.1

Assi negozjabbli tal-Livell 1

0254

1.2a.2

Assi negozjabbli tal-Livell 2A

0255

1.2a.3

Assi negozjabbli tal-Livell 2B

0256

1.2a.4

assi negozjabbli oħra

0257

1.2a.5

assi oħrajn

0260

1.3

Obbligazzjonijiet mhux irrapportati f’1.2, li jirriżultaw minn depożiti riċevuti (minbarra depożiti riċevuti bħala kollateral)

0261

1.3.0.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0270

1.3.1

depożiti stabbli fil-livell ta’ konsumatur

0280

1.3.2

depożiti oħrajn fil-livell ta’ konsumatur

0290

1.3.3

depożiti operazzjonali

0300

1.3.4

depożiti mhux operazzjonali minn istituzzjonijiet ta’ kreditu

0310

1.3.5

depożiti mhux operazzjonali minn klijenti finanzjarji oħrajn

0320

1.3.6

depożiti mhux operazzjonali minn banek ċentrali

0330

1.3.7

depożiti mhux operazzjonali minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

0340

1.3.8

depożiti mhux operazzjonali minn kontropartijiet oħrajn

0350

1.4

Maturità ta’ swaps tal-valuti skont ir-rata tal-kambju

0360

1.5

Ammont pagabbli fuq derivattivi minbarra dawk irrapportati f’1.4

0370

1.6

Flussi ta’ ħruġ oħrajn

0380

1.7

Flussi ta’ ħruġ totali

0390-0720

2

INFLUSSI

Stokk inizjali

Aktar minn mil-lum għall-għada sa jumejn

Aktar minn jumejn sa 3 ijiem

Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem

Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem

Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem

Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem

Aktar minn 7 ijiem sa ġimagħtejn

Aktar minn ġimagħtejn sa 3 ġimgħat

Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum

Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat

Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn

Aktar minn xahrejn sa 3 xhur

Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur

Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur

Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur

Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur

Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar

Aktar minn 12-il xahar sa sentejn

Aktar minn sentejn sa 5 snin

Aktar minn 5 snin

Mil-lum għall-għada

li minnhom: entrati ta’ Maturità Miftuħa

0390

2.1

Flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali kollateralizzati minn:

0391

2.1.0.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0400

2.1.1

Assi negozjabbli tal-Livell 1

0410

2.1.1.1

Livell 1 minbarra bonds koperti

0420

2.1.1.1.1

Livell 1 bank ċentrali

0430

2.1.1.1.2

Livell 1 (CQS 1)

0440

2.1.1.1.3

Livell 1 (CQS2, CQS3)

0450

2.1.1.1.4

Livell 1 (CQS4+)

0460

2.1.1.2

Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)

0470

2.1.2

Assi negozjabbli tal-Livell 2A

0480

2.1.2.1

Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)

0490

2.1.2.2

Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)

0500

2.1.2.3

Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)

0510

2.1.3

Assi negozjabbli tal-Livell 2B

0520

2.1.3.1

ABS tal-Livell 2B (CQS1)

0530

2.1.3.2

Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)

0540

2.1.3.3

Livell 2B: bonds korporattivi (CQ1–3)

0550

2.1.3.4

Ishma tal-Livell 2B

0560

2.1.3.5

Settur pubbliku tal-Livell 2B (CQS 3-5)

0570

2.1.4

assi negozjabbli oħra

0580

2.1.5

assi oħrajn

0590

2.2

Flejjes dovuti mhux irrapportati fi 2.1, li jirriżultaw minn għoti b’self u avvanzi mogħtija lil:

0600

2.2.1

klijenti fil-livell ta’ konsumatur

0610

2.2.2

korporazzjonijiet mhux finanzjarji

0620

2.2.3

istituzzjonijiet ta’ kreditu

0621

2.2.3.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0630

2.2.4

klijenti finanzjarji oħra

0640

2.2.5

banek ċentrali

0650

2.2.6

kontropartijiet oħra

0660

2.3

Maturità ta’ swaps tal-valuti skont ir-rata tal-kambju

0670

2.4

Ammonti riċevibbli ta’ derivattivi minbarra dawk irrapportati fi 2.3

0680

2.5

Maturità ta’ karta tal-portafoll proprju

0690

2.6

Influssi oħrajn

0691

2.6.1

li minnhom: Intragrupp jew IPS

0700

2.7

Influssi totali

0710

2.8

Differenza kuntrattwali netta

0720

2.9

Differenza kuntrattwali netta kumulata

0730-1080

3

KAPAĊITÀ TA' KONTROBILANĊ

Stokk inizjali

Aktar minn mil-lum għall-għada sa jumejn

Aktar minn jumejn sa 3 ijiem

Aktar minn 3 ijiem sa 4 ijiem

Aktar minn 4 ijiem sa 5 ijiem

Aktar minn 5 ijiem sa 6 ijiem

Aktar minn 6 ijiem sa 7 ijiem

Aktar minn 7 ijiem sa ġimagħtejn

Aktar minn ġimagħtejn sa 3 ġimgħat

Aktar minn 3 ġimgħat sa 30 jum

Aktar minn 30 jum sa 5 ġimgħat

Aktar minn 5 ġimgħat sa xahrejn

Aktar minn xahrejn sa 3 xhur

Aktar minn 3 xhur sa 4 xhur

Aktar minn 4 xhur sa 5 xhur

Aktar minn 5 xhur sa 6 xhur

Aktar minn 6 xhur sa 9 xhur

Aktar minn 9 xhur sa 12-il xahar

Aktar minn 12-il xahar sa sentejn

Aktar minn sentejn sa 5 snin

Aktar minn 5 snin

Mil-lum għall-għada

li minnhom: entrati ta’ Maturità Miftuħa

0730

3.1

muniti u noti bankarji

0740

3.2

Riżervi tal-bank ċentrali prelevabbli

0750

3.3

Assi negozjabbli tal-Livell 1

0760

3.3.1

Livell 1 minbarra bonds koperti

0770

3.3.1.1

Livell 1 bank ċentrali

0780

3.3.1.2

Livell 1 (CQS 1)

0790

3.3.1.3

Livell 1 (CQS2, CQS3)

0800

3.3.1.4

Livell 1 (CQS4+)

0810

3.3.2

Bonds koperti tal-Livell 1(CQS1)

0820

3.4

Assi negozjabbli tal-Livell 2A

0830

3.4.1

Bonds korporattivi tal-Livell 2A (CQS1)

0840

3.4.3

Bonds koperti tal-Livell 2A (CQS 1, CQS2)

0850

3.4.4

Settur pubbliku tal-Livell 2A (CQS1, CQS2)

0860

3.5

Assi negozjabbli tal-Livell 2B

0870

3.5.1

ABS tal-Livell 2B (CQS1)

0880

3.5.2

Bonds koperti tal-Livell 2B (CQS1-6)