ANNESS XVIII

FORMOLI AMM

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem il-formola/grupp ta’ formoli

FORMOLI TA’ GĦODOD TA’ MONITORAĠĠ ADDIZZJONALI

67

C 67.00

KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT MINN KONTROPARTI

68

C 68.00

KONĊENTRAZZJONI TAL-FINANZJAMENT SKONT IT-TIP TA’ PRODOTT

69

C 69.00

PREZZJIET GĦAL TULIJIET VARJI TA’ FINANZJAMENT

70

C 70.00

RIPORTAMENT TAL-FINANZJAMENT

Konċentrazzjoni tal-finanzjament minn kontroparti

Isem il-Kontroparti

Kodiċi

Tip ta’ kodiċi

Kodiċi nazzjonali

Settur tal-Kontroparti

Residenza tal-Kontroparti

Tip ta’ Prodott

Ammont Riċevut

Maturità medja ponderata oriġinali

Maturità medja ponderata residwa

Ringiela

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  L-EWWEL GĦAXAR KONTROPARTIJIET KULL WAĦDA IKBAR MINN 1 % TAL-OBBLIGAZZJONIJIET TOTALI

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  FINANZJAMENT IEĦOR KOLLU

Konċentrazzjoni tal-finanzjament skont it-tip ta’ prodott

Ringiela

ID

Isem il-Prodott

Ammont riportat riċevut

Ammont kopert minn Skema ta’ Garanzija tad-Depożiti f’konformità mad-Direttiva 2014/49/UE jew skema ekwivalenti ta’ garanzija tad-depożiti f’pajjiż terz

Ammont mhux kopert minn Skema ta’ Garanzija tad-Depożiti f’konformità mad-Direttiva 2014/49/UE jew skema ekwivalenti ta’ garanzija tad-depożiti f’pajjiż terz

Maturità medja ponderata oriġinali

Maturità medja ponderata residwa

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANZJAMENT FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR

0020

1.1

li minnu depożiti ta’ bla avviż

0031

1.2

li minnu depożiti b’terminu mhux prelevabbli fi żmien it-30 jum ta’ wara

0041

1.3

li minnu depożiti b’terminu prelevabbli fi żmien it-30 jum ta’ wara

0070

1.4

Kontijiet tat-tfaddil

0080

1.4.1

b’perjodu ta’ avviż għall-prelevament ta’ iktar minn 30 jum

0090

1.4.2

mingħajr perjodu ta’ avviż għall-prelevament ta’ iktar minn 30 jum

0100

2

FINANZJAMENT TAL-OPERATURI

0110

2.1

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0120

2.1.1

li minnu self u depożiti minn konsumaturi finanzjarji

0130

2.1.2

li minnu self u depożiti minn konsumaturi mhux finanzjarji

0140

2.1.3

li minnu self u depożiti minn entitajiet intragrupp

0150

2.2

Finanzjament tal-operaturi garantit

0160

2.2.1

Li minnu SFTs

0170

2.2.2

li minnu ħruġ ta’ bonds koperti

0180

2.2.3

li minnu ħruġ ta’ titoli garantiti b’assi

0190

2.2.4

li minnu obbligazzjonijiet finanzjarji għajr derivattivi u pożizzjonijiet qosra minn entitajiet intragrupp

Prezzijiet għal tulijiet varji ta’ finanzjament

Mil-lum għall-għada

ġimgħa

xahar

3 xhur

6 xhur

sena

sentejn

5 snin

10 snin

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Firxa

Volum

Ringiela

ID

Entrata

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Finanzjament Totali

0020

1.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0030

1.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0035

1.2.1

li minnu: Titoli mhux assigurati superjuri

0045

1.3

Finanzjament garantit (mhux Bank Ċentrali)

0065

1.3.1

li minnu: Bonds koperti

0075

1.3.2

li minnu: Titoli garantiti b’assi inkluż ABCP

0080

1.4

Finanzjament ieħor

Riportament tal-finanzjament

Mil-lum għall-għada

> jum ≤ 7 ijiem

> sebat ijiem ≤ 14-il jum

> 14-il jum ≤ xahar

> xahar ≤ 3 xhur

> 3 xhur ≤ 6 xhur

> 6 xhur

Total nett flussi ta’ flus

Terminu Medju (jiem)

li qed Jimmatura

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

Maturità

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

li qed Jimmatura

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

li qed Jimmatura

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

li qed Jimmatura

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

Maturità

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

Maturità

Riportament

Fondi Ġodda

Nett

Terminu tal-Fondi Li qed Jimmaturaw

Terminu tal-Fondi Riportati

Terminu tal-Fondi Li qed Jimmaturaw

Ringiela

ID

Jum

Entrata

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Finanzjament totali

0020

1.1.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0030

1.1.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0040

1.1.3

Finanzjament garantit

0050

1.2

2

Finanzjament totali

0060

1.2.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0070

1.2.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0080

1.2.3

Finanzjament garantit

0090

1.3

3

Finanzjament totali

0100

1.3.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0110

1.3.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0120

1.3.3

Finanzjament garantit

0130

1.4

4

Finanzjament totali

0140

1.4.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0150

1.4.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0160

1.4.3

Finanzjament garantit

0170

1.5

5

Finanzjament totali

0180

1.5.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0190

1.5.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0200

1.5.3

Finanzjament garantit

0210

1.6

6

Finanzjament totali

0220

1.6.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0230

1.6.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0240

1.6.3

Finanzjament garantit

0250

1.7

7

Finanzjament totali

0260

1.7.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0270

1.7.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0280

1.7.3

Finanzjament garantit

0290

1.8

8

Finanzjament totali

0300

1.8.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0310

1.8.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0320

1.8.3

Finanzjament garantit

0330

1.9

9

Finanzjament totali

0340

1.9.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0350

1.9.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0360

1.9.3

Finanzjament garantit

0370

1.10

10

Finanzjament totali

0380

1.10.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0390

1.10.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0400

1.10.3

Finanzjament garantit

0410

1.11

11

Finanzjament totali

0420

1.11.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0430

1.11.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0440

1.11.3

Finanzjament garantit

0450

1.12

12

Finanzjament totali

0460

1.12.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0470

1.12.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0480

1.12.3

Finanzjament garantit

0490

1.13

13

Finanzjament totali

0500

1.13.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0510

1.13.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0520

1.13.3

Finanzjament garantit

0530

1.14

14

Finanzjament totali

0540

1.14.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur

0550

1.14.2

Finanzjament tal-operaturi mhux garantit

0560

1.14.3

Finanzjament garantit

0570

1.15

15

Finanzjament totali

0580

1.15.1

Finanzjament fil-livell tal-konsumatur