PRÍLOHA XVIII

VZORY DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

VZORY PRE DODATOČNÉ NÁSTROJE NA SLEDOVANIE

67

C 67.00

KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA PROTISTRANY

68

C 68.00

KONCENTRÁCIA FINANCOVANIA PODĽA DRUHU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RÔZNE DOBY TRVANIA FINANCOVANIA

70

C 70.00

OBNOVENIE (ROLL-OVER) FINANCOVANIA

Koncentrácia financovania podľa protistrany

Názov protistrany

Kód

Druh kódu

Vnútroštátny kód

Sektor protistrany

Sídlo protistrany

Druh produktu

Prijatá suma

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Vážená priemerná zostatková splatnosť

Riadok

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DESAŤ NAJVÄČŠÍCH PROTISTRÁN, OD KTORÝCH FINANCOVANIE JEDNOTLIVO PRESAHUJE 1 % CELKOVÝCH ZÁVÄZKOV

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  VŠETKO OSTATNÉ FINANCOVANIE

Koncentrácia financovania podľa druhu produktu

Riadok

ID

Názov produktu

Prijatá účtovná hodnota

Suma, ktorá je krytá systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Suma, ktorá nie je krytá systémom ochrany vkladov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ ani rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine

Vážená priemerná pôvodná splatnosť

Vážená priemerná zostatková splatnosť

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

RETAILOVÉ FINANCOVANIE

0020

1.1

z čoho netermínované vklady

0031

1.2

z čoho termínované vklady bez možnosti výberu počas nasledujúcich 30 dní

0041

1.3

z čoho termínované vklady s možnosťou výberu počas nasledujúcich 30 dní

0070

1.4

Sporiace účty

0080

1.4.1

s výpovednou lehotou na výber dlhšou ako 30 dní

0090

1.4.2

bez výpovednej lehoty na výber dlhšej ako 30 dní

0100

2

VEĽKOOBCHODNÉ FINANCOVANIE

0110

2.1

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0120

2.1.1

z čoho úvery a vklady od finančných klientov

0130

2.1.2

z čoho úvery a vklady od nefinančných klientov

0140

2.1.3

z čoho úvery a vklady od subjektov v rámci skupiny

0150

2.2

Zabezpečené veľkoobchodné financovanie

0160

2.2.1

z čoho transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)

0170

2.2.2

z čoho emisia krytých dlhopisov

0180

2.2.3

z čoho emisia cenných papierov zabezpečených aktívami

0190

2.2.4

z čoho finančné záväzky okrem derivátov a krátkych pozícií od subjektov v rámci skupiny

Ceny za rôzne doby trvania financovania

Jednodňová splatnosť

1 týždeň

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

1 rok

2 roky

5 rokov

10 rokov

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Rozpätie

Objem

Riadok

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Celkové financovanie

0020

1.1

Retailové financovanie

0030

1.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0035

1.2.1

z čoho: nadradené nezabezpečené cenné papiere

0045

1.3

Zabezpečené financovanie (nie centrálnou bankou)

0065

1.3.1

z čoho: kryté dlhopisy

0075

1.3.2

z čoho: cenné papiere zabezpečené aktívami vrátane ABCP

0080

1.4

Ostatné financovanie

Obnovenie (roll-over) financovania

Jednodňová splatnosť

> 1 deň ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

> 14 dní ≤ 1 mesiac

> 1 mesiac ≤ 3 mesiace

> 3 mesiace ≤ 6 mesiacov

> 6 mesiacov

Celkové čisté peňažné toky

Priemerná doba financovania (v dňoch)

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Splatné

Obnovené

Nové prostriedky

Čisté

Doba financovania – Splatné prostriedky

Doba financovania – Obnovené prostriedky

Doba financovania – Nové prostriedky

Riadok

ID

Deň

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Celkové financovanie

0020

1.1.1

Retailové financovanie

0030

1.1.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0040

1.1.3

Zabezpečené financovanie

0050

1.2

2

Celkové financovanie

0060

1.2.1

Retailové financovanie

0070

1.2.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0080

1.2.3

Zabezpečené financovanie

0090

1.3

3

Celkové financovanie

0100

1.3.1

Retailové financovanie

0110

1.3.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0120

1.3.3

Zabezpečené financovanie

0130

1.4

4

Celkové financovanie

0140

1.4.1

Retailové financovanie

0150

1.4.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0160

1.4.3

Zabezpečené financovanie

0170

1.5

5

Celkové financovanie

0180

1.5.1

Retailové financovanie

0190

1.5.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0200

1.5.3

Zabezpečené financovanie

0210

1.6

6

Celkové financovanie

0220

1.6.1

Retailové financovanie

0230

1.6.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0240

1.6.3

Zabezpečené financovanie

0250

1.7

7

Celkové financovanie

0260

1.7.1

Retailové financovanie

0270

1.7.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0280

1.7.3

Zabezpečené financovanie

0290

1.8

8

Celkové financovanie

0300

1.8.1

Retailové financovanie

0310

1.8.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0320

1.8.3

Zabezpečené financovanie

0330

1.9

9

Celkové financovanie

0340

1.9.1

Retailové financovanie

0350

1.9.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0360

1.9.3

Zabezpečené financovanie

0370

1.10

10

Celkové financovanie

0380

1.10.1

Retailové financovanie

0390

1.10.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0400

1.10.3

Zabezpečené financovanie

0410

1.11

11

Celkové financovanie

0420

1.11.1

Retailové financovanie

0430

1.11.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0440

1.11.3

Zabezpečené financovanie

0450

1.12

12

Celkové financovanie

0460

1.12.1

Retailové financovanie

0470

1.12.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0480

1.12.3

Zabezpečené financovanie

0490

1.13

13

Celkové financovanie

0500

1.13.1

Retailové financovanie

0510

1.13.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0520

1.13.3

Zabezpečené financovanie

0530

1.14

14

Celkové financovanie

0540

1.14.1

Retailové financovanie

0550

1.14.2

Nezabezpečené veľkoobchodné financovanie

0560

1.14.3

Zabezpečené financovanie

0570

1.15

15

Celkové financovanie

0580

1.15.1

Retailové financovanie