|
+Artykuł 19 2a. |
Artykuł 19 2a.Regulamin lub dokumenty założycielskie EDFI mogą przewidywać możliwość pełnego lub częściowego zestawiania – w okresie działalności EDFI – wniosków o przeniesienie jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI składanych przez inwestorów wychodzących z wnioskami o przeniesienie składanymi przez potencjalnych inwestorów pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące wymogi:
a)
zarządzający EDFI przedstawił politykę zestawiania wniosków, w której jasno określono wszystkie następujące elementy:
(i)
procedurę przenoszenia dotyczącą zarówno wychodzących jak i potencjalnych inwestorów;
(ii)
rolę zarządzającego EDFI lub administratora funduszu w zakresie przenoszenia jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI oraz zestawiania wniosków;
(iii)
okresy, w których wychodzący i potencjalni inwestorzy mogą składać wnioski o przeniesienie jednostek uczestnictwa lub udziałów EDFI;
(iv)
zasady określające cenę wykonania;
(v)
zasady określające warunki proporcjonalnego podziału;
(vi)
terminy i charakter ujawniania informacji dotyczących procesu przeniesienia;
(vii)
opłaty, koszty i należności związane z procesem przeniesienia, o ile występują;
b)
polityka i procedury zestawiania wniosków inwestorów wychodzących z EDFI z wnioskami potencjalnych inwestorów gwarantują, że inwestorzy są równo traktowani oraz – w przypadku wystąpienia rozbieżności między wychodzącymi a potencjalnymi inwestorami – przeprowadzenie zestawiania na zasadzie proporcjonalności;
c)
zestawiania wniosków umożliwia zarządzającemu EDFI monitorowanie ryzyka utraty płynności przez EDFI i zestawiania takie jest zgodne z długoterminową strategią inwestycyjną EDFI. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|