|
+ZAŁĄCZNIK II |
ZAŁĄCZNIK II
ZAŁĄCZNIK II Rodzaje instrumentów pochodnych 1. Kontrakty na stopę procentową:
a)
jednowalutowe swapy stopy procentowej;
b)
swapy bazowe;
c)
kontrakty terminowe na stopę procentową;
d)
kontrakty terminowe typu future na stopę procentową;
e)
opcje na stopy procentowe;
f)
inne kontrakty o podobnym charakterze. 2. Kontrakty walutowe i kontrakty na złoto:
a)
swapy walutowo-procentowe;
b)
kontrakty walutowe typu forward;
c)
kontrakty walutowe typu future;
d)
opcje walutowe;
e)
inne umowy o podobnym charakterze;
f)
kontrakty na złoto o charakterze podobnym do umów wymienionych w lit. a)–e). 3. Umowy o charakterze podobnym do umów wymienionych w pkt 1 lit. a)–e) i w pkt 2 lit. a)–d) niniejszego załącznika dotyczące innych pozycji lub indeksów referencyjnych. Należą do nich co najmniej wszystkie instrumenty określone w sekcji C pkt 4–7, 9, 10 i 11 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE niewymienione w pkt 1 ani 2 niniejszego załącznika. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|