|
Číslo vzoru
|
NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV
|
|
|
ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]
|
|
|
Súvaha [Výkaz finančnej pozície]
|
|
1.1
|
Súvaha: aktíva
|
|
1.2
|
Súvaha: záväzky
|
|
1.3
|
Súvaha: vlastné imanie
|
|
2
|
Výkaz ziskov a strát
|
|
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany
|
|
4.1
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie
|
|
4.2.1
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
|
|
4.2.2
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
|
|
4.3.1
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
|
|
4.4.1
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote
|
|
4.5
|
Podriadené finančné aktíva
|
|
4.6
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva
|
|
4.7
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
|
|
4.8
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní
|
|
4.9
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou
|
|
4.10
|
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva
|
|
5.1
|
Úvery a preddavky aktív iných ako držaných na obchodovanie, obchodných držaných na predaj podľa produktu
|
|
6.1
|
Rozčlenenie úverov a preddavkov aktív iných než držaných na obchodovanie, obchodných alebo držaných na predaj nefinančným korporáciám podľa kódov NACE
|
|
|
Rozčlenenie finančných záväzkov
|
|
8.1
|
Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany
|
|
8.2
|
Podriadené finančné záväzky
|
|
|
Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby
|
|
9.1
|
Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby
|
|
9.1.1
|
Podsúvahové expozície: poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby
|
|
9.2
|
Prijaté úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby
|
|
10
|
Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy
|
|
|
Účtovanie hedžingu
|
|
11.1
|
Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu
|
|
11.2
|
Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika
|
|
|
Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty
|
|
12
|
Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP
|
|
12.1
|
Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty
|
|
|
Prijatý kolaterál a záruky
|
|
13.1
|
Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie
|
|
13.2.1
|
Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]
|
|
13.3.1
|
Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva, akumulovaný
|
|
14
|
Hierarchia reálnych hodnôt: finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou
|
|
|
Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát
|
|
16.1
|
Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany
|
|
16.3
|
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a z obchodných finančných záväzkov, podľa nástroja
|
|
16.4
|
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa rizika
|
|
|
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom konsolidácie a rozsahom konsolidácie podľa nariadenia CRR: súvaha
|
|
17.1
|
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom konsolidácie a rozsahom konsolidácie podľa nariadenia CRR: aktíva
|
|
17.2
|
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom konsolidácie a rozsahom konsolidácie podľa nariadenia CRR: podsúvahové expozície – poskytnuté úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby
|
|
17.3
|
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom konsolidácie a rozsahom konsolidácie podľa nariadenia CRR: záväzky
|
|
|
Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách
|
|
18
|
Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách
|
|
18.1
|
Kladné peňažné toky a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany
|
|
18.2
|
Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CRE) a doplňujúce informácie o úveroch zabezpečených nehnuteľným majetkom
|
|
19
|
Expozície s úľavou
|
|
|
ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]
|
|
|
Geografické rozčlenenie
|
|
20.4
|
Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany
|
|
20.5
|
Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany
|
|
20.6
|
Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany
|
|
|
ČASŤ 4 [ROČNE]
|
|
|
Štruktúra skupiny
|
|
40.1
|
Štruktúra skupiny: „podľa jednotlivých subjektov“
|