ПРИЛОЖЕНИЕ III ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

I.   Предназначение, отговорни лица, информация от трети страни, доклади на експерти и одобрение от компетентния орган

Целта на настоящия раздел е да се предостави информация за лицата, които отговарят за съдържанието на документа за ценни книжа, и да се даде увереност на инвеститорите по въпроса за точността на оповестената в проспекта информация. Освен това в настоящия раздел се предоставя информация относно интересите на лицата, участващи в предлагането, както и причините за предлагането, предназначението на постъпленията и разходите по предлагането. В настоящия раздел се предоставя и информация за правното основание на проспекта и неговото одобрение от компетентния орган.

II.   Декларация за оборотния капитал (само за дяловите ценни книжа)

Целта на настоящия раздел е да се предостави информация за изискванията към оборотния капитал на емитента.

III.   Рискови фактори

Целта на настоящия раздел е да се опишат главните рискове, свойствени за ценните книжа, които се предлагат публично или предстои да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

IV.   Условия по ценните книжа

Целта на настоящия раздел е да се представят условията на ценните книжа и да се предостави подробно описание на техните характеристики.

Когато е приложимо, тази информация включва информацията, посочена в член 5 от Директива (ЕС) 2024/2810.

V.   Подробни сведения за предлагането/допускането до търговия

Предназначението на настоящия раздел е да се предостави информация за предлагането или допускането до търговия на регулиран пазар или МСТ, включително окончателната цена на предлагането и количеството на ценните книжа (независимо дали като брой ценни книжа или като съвкупна номинална стойност), които ще бъдат предлагани, причините за предлагането, плана за разпределение на ценните книжа, предназначението на постъпленията от предлагането, разходите за емитирането и предлагането и разводняването на капитала (само за дяловите ценни книжа).

VI.   Информация по екологични, социални и управленски (ЕСУ) въпроси (само за недяловите ценни книжа, когато е приложимо)

Предназначението на настоящия раздел е да се представи, когато е приложимо, информация, свързана с ЕСУ въпроси, в съответствие с делегирания акт по член 13, параграф 1, втора алинея, буква ж).

VII.   Информация за гаранта (само за недяловите ценни книжа, когато е приложимо)

Предназначението на настоящия раздел е да се предостави информация за гаранта по ценните книжа, когато е приложимо, включително основна информация за гаранцията по ценните книжа, рисковите фактори и конкретна финансова информация за гаранта.

VIII.   Информация за базовите ценни книжа и емитента им (когато е приложимо)

Предназначението на настоящия раздел е да се предостави, когато е приложимо, информация за базовите ценни книжа и за емитента им.

IX.   Информация за съгласието (когато е приложимо)

Предназначението на настоящия раздел е да се предостави информация за съгласието на емитента или отговарящото за съставянето на проспекта лице за използването му съгласно член 5, параграф 1.