III LISA VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

III LISA

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

I.   Eesmärk, vastutavad isikud, kolmandate isikute teave, ekspertide aruanded ja pädeva asutuse kinnitus

Käesoleva jao eesmärk on anda teavet väärtpaberikirjelduse sisu eest vastutavate isikute kohta ja anda investoritele kindlustunne prospektis avalikustatud teabe õigsuse suhtes. Peale selle antakse käesolevas jaos teavet pakkumises osalevate isikute huvide kohta, pakkumise põhjuste ning pakkumise tulu kasutamise ja pakkumise kulude kohta. Samuti esitatakse käesolevas jaos teavet prospekti õigusliku aluse ja selle pädeva asutuse poolse kinnitamise kohta.

II.   Käibekapitali aruanne (üksnes kapitaliväärtpaberid)

Käesoleva jao eesmärk on anda teavet emitendi käibekapitalivajaduse kohta.

III.   Riskitegurid

Käesoleva jao eesmärk on kirjeldada avalikkusele pakutavatele või reguleeritud turul kauplemisele võetavatele väärtpaberitele omaseid peamisi riske.

IV.   Väärtpaberite tingimused

Käesoleva jao eesmärk on esitada väärtpaberite tingimused ning kirjeldada üksikasjalikult väärtpaberite omadusi.

Kohaldataval juhul sisaldab see teave direktiivi (EL) 2024/2810 artiklis 5 osutatud teavet.

V.   Pakkumise / kauplemisele võtmise üksikasjad

Käesoleva jao eesmärk on anda teavet pakkumise või reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele võtmise kohta, sealhulgas pakutavate väärtpaberite lõplik pakkumishind ja kogus (kas väärtpaberite arvu või kogunimiväärtuse kujul), pakkumise põhjused, väärtpaberite jaotuskava, pakkumiselt saadava tulu kasutamine, emissiooni ja pakkumisega kaasnevad kulud ning kapitali lahjendamine (üksnes kapitaliväärtpaberite puhul).

VI.   Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalane teave (üksnes mittekapitaliväärtpaberid, kui see on kohaldatav)

Käesoleva jao eesmärk on esitada artikli 13 lõike 1 teise lõigu punktis g osutatud delegeeritud õigusakti kohane keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalane teave, kui see on kohaldatav.

VII.   Teave garantii andja kohta (üksnes mittekapitaliväärtpaberid, kui see on kohaldatav)

Käesoleva jao eesmärk on anda kohaldataval juhul teavet väärtpaberite garantii andja kohta, sealhulgas oluline teave väärtpaberitega kaasneva garantii kohta ning garantii andjale eriomased riskitegurid ja finantsteave.

VIII.   Teave aluseks olevate väärtpaberite ja aluseks olevate väärtpaberite emitendi kohta (kui see on kohaldatav)

Käesoleva jao eesmärk on anda kohaldataval juhul teavet aluseks olevate väärtpaberite, ja kui see on kohaldatav, aluseks olevate väärtpaberite emitendi kohta.

IX.   Teave nõusoleku kohta (kui see on kohaldatav)

Käesoleva jao eesmärk on anda teavet nõusoleku kohta, kui emitent või prospekti koostamise eest vastutav isik nõustub artikli 5 lõike 1 kohaselt prospekti kasutamisega.