+Член 91 3.

Член 91 3.

Елементите, посочени в параграф 1, буква а), включват:

а) 

общата стойност на активите, държани от основния борсов посредник за АИФ, когато функциите по съхранение са делегирани в съответствие с член 21, параграф 11 от Директива 2011/61/ЕС, стойността на всеки от следните елементи:

i) 

парични заеми, отпуснати на АИФ, и начислените по тях лихви;

ii) 

ценни книжа, които трябва да бъдат доставени отново от АИФ при открити къси позиции, сключени от името на АИФ;

iii) 

текущи суми за сетълмент, които трябва да бъдат платени от АИФ по силата на фючърсни договори;

iv) 

паричните постъпления от къса продажба, държани от основния борсов посредник във връзка с къси позиции, сключени от името на АИФ;

v) 

маржове на парични средства, държани от основния борсов посредник във връзка с открити фючърсни договори, сключени от името на АИФ. Това задължение е в допълнение към задълженията по членове 87 и 88;

vi) 

пазарна стойност на експозиции при приключване на извънборсова трансакция, сключена от името на АИФ;

vii) 

общата стойност на обезпечените задължения на АИФ спрямо основния борсов посредник; както и

viii) 

всички други активи, свързани с АИФ;

б) 

стойността на други активи, посочени в член 21, параграф 8, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, държани като обезпечение от основния борсов посредник във връзка с обезпечени сделки, сключени по силата на споразумение за услуги на основен борсов посредник;

в) 

стойността на активите на АИФ, във връзка с които основният борсов посредник е упражнил правото на ползване;

г) 

списък на всички институции, в които основният борсов посредник държи или може да държи парични средства на АИФ в сметка, открита на името на АИФ или на името на ЛУАИФ, действащо от името на АИФ, в съответствие с член 21, параграф 7 от Директива 2011/61/ЕС.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти