+Artikel 91 3.

Artikel 91 3.

De i stk. 1, litra a), omhandlede poster omfatter:

a) 

den samlede værdi af aktiver, der opbevares af prime brokeren for AIF'en, hvor opbevaringsfunktionerne er delegeret i henhold til artikel 21, stk. 11, i direktiv 2011/61/EU. Værdien af hver af følgende:

i) 

kontantlån til AIF'en og påløbne renter

ii) 

værdipapirer, der skal tilbageleveres af AIF'en under åbne korte positioner indgået på vegne af AIF'en

iii) 

aktuelle afviklingsbeløb, der skal betales af AIF'en i henhold til futureskontrakter

iv) 

kontante indtægter fra short selling opbevaret af prime brokeren i forbindelse med korte positioner indgået på vegne af AIF'en

v) 

likvide beholdninger opbevaret af prime brokeren i forbindelse med åbne futureskontrakter indgået på vegne af AIF'en. Denne forpligtelse er ud over forpligtelserne i henhold til artikel 87 og 88

vi) 

mark-to-market close-out eksponering for alle OTC-transaktioner indgået på vegne af AIF'en

vii) 

AIF'ens samlede sikrede forpligtelser over for prime brokeren

viii) 

alle andre aktiver i forbindelse med AIF'en

b) 

værdien af andre aktiver som omhandlet i artikel 21, stk. 8, litra b), i direktiv 2011/61/EU, som prime brokeren opbevarer som sikkerhed for sikrede transaktioner indgået i forbindelse med en mægleraftale

c) 

værdien af de AIF-aktiver, hvor prime brokeren har udøvet en brugsret

d) 

en liste over alle de institutter, hvor prime brokeren opbevarer eller eventuelt opbevarer AIF's kontanter på en konto oprettet i AIF'ens navn eller i FAIF'ens navn, som handler på vegne af AIF'en, i overensstemmelse med artikel 21, stk. 7, i direktiv 2011/61/EU.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder