+Článek 91 3.

Článek 91 3.

Položky uvedené v odst. 1 písm. a) zahrnují:

a) 

celkovou hodnotu aktiv, který hlavní makléř drží na účet alternativního investičního fondu, pokud je úschovou pověřena v souladu s čl. 21 odst. 11 směrnice 2011/61/EU jiná osoba. Hodnota následujících položek:

i) 

hotovostní úvěry poskytnuté alternativnímu investičnímu fondu a připsaný úrok,

ii) 

cenné papíry, které má alternativní investiční fond opětovně doručit v rámci otevřených krátkých pozic, do kterých vstoupil na účet fondu;

iii) 

stávající částky vypořádání, jež má alternativní investiční fond zaplatit v rámci termínových smluv (futures),

iv) 

peněžní příjmy z krátkých prodejů držené hlavním makléřem ve vztahu ke krátkým pozicím, do kterých vstoupil na účet fondu,

v) 

peněžní prostředky držené hlavním makléřem ve vztahu k otevřeným termínovým smlouvám (futures), které jsou uzavřeny na účet fondu. Tato povinnost platí vedle povinností plynoucích z článků 87 a 88,

vi) 

tržně přeceněné závěrečné (mark-to-market close-out) expozice plynoucí z OTC transakcí, které jsou uzavřeny na účet fondu,

vii) 

celkové zajištěné závazky alternativního investičního fondu vůči hlavnímu makléři a

viii) 

všechna ostatní aktiva týkající se alternativního investičního fondu;

b) 

hodnotu ostatních aktiv uvedených v čl. 21 odst. 8 písm. b) směrnice 2011/61/EU držených hlavním makléřem jako zajištění ve vztahu k zajištěným transakcím, do kterých vstoupil v rámci makléřské dohody;

c) 

hodnotu aktiv alternativního investičního fondu, u nichž hlavní makléř uplatnil právo využití;

d) 

seznam všech institucí, u nichž hlavní makléř drží nebo může držet peněžní prostředky alternativního investičního fondu na účtu otevřeném na jméno tohoto fondu nebo na jméno správce, který za fond jedná, v souladu s čl. 21 odst. 7 směrnice 2011/61/EU.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy