ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗДАТЕЛИ

Номер на образеца

Код на образеца

Адресати

Наименование на образеца/групата образци

БРОЙ НА ДЪРЖАТЕЛИТЕ

1

S 01.00

Издатели

БРОЙ НА ДЪРЖАТЕЛИТЕ — КЪМ РЕФЕРЕНТНАТА ДАТА

СТОЙНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ТОКЕН И РАЗМЕР И СЪСТАВ НА РЕЗЕРВА ОТ АКТИВИ

2

S 02.00

Издатели

СТОЙНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ТОКЕН И РАЗМЕР НА РЕЗЕРВА ОТ АКТИВИ

3

S 03.01

Издатели

СЪСТАВ НА РЕЗЕРВА ОТ АКТИВИ ПО ВИД НА АКТИВИТЕ И МАТУРИТЕТ

3

S 03.02

Издатели

СЪСТАВА НА РЕЗЕРВА ОТ АКТИВИ ПО КОНТРАГЕНТ/ИЗДАТЕЛ

ТРАНСАКЦИИ НА ДЕН

4

S 04.01

Издатели

ТРАНСАКЦИИ НА ДЕН — СРЕДНА СТОЙНОСТ

4

S 04.02

Издатели

ТРАНСАКЦИИ НА ДЕН — СРЕДНА СТОЙНОСТ ЗА ЕС

4

S 04.03

Издатели

ТРАНСАКЦИИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА ДЕН МЕЖДУ ПОРТФЕЙЛИ, КОИТО НЕ ПРЕДЛАГАТ ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ — СРЕДНА СТОЙНОСТ

4

S 04.04

Издатели

МЕТОДИКА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ОБРАЗЕЦ S 04.03

ТРАНСАКЦИИ НА ДЕН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО РАЗМЕННО СРЕДСТВО В РАМКИТЕ НА ЗОНА С ЕДИННА ВАЛУТА

5

S 05.00

Издатели

ТРАНСАКЦИИ НА ДЕН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ КАТО РАЗМЕННО СРЕДСТВО В РАМКИТЕ НА ЗОНА С ЕДИННА ВАЛУТА — СРЕДНА СТОЙНОСТ

Брой

0010

Общ брой на държателите

0010

държатели на портфейл, който предлага попечителски услуги

0020

от които непрофесионални държатели

0030

държатели на портфейл, който не предлага попечителски услуги

0040

от които непрофесионални държатели

0050

Размер

0010

Стойност на издадения токен — към референтната дата

0010

Стойност на издадения токен — максимална стойност

0020

Стойност на издадения токен — средна стойност

0030

Стойност на издадения токен — минимална стойност

0040

Размер на резерва от активи — към референтната дата

0050

Размер на резерва от активи — максимална стойност

0060

Размер на резерва от активи — средна стойност

0070

Размер на резерва от активи — минимална стойност

0080

Валута:

общо и списък на валутите

Ред

Идентификационен №

Елемент

Размер/пазарна стойност

0010

0010

1

Резерв от активи

0020

2

Некоригиран резерв от активи

0030

2.1

Монети и банкноти

0040

2.2

Депозити в кредитни институции

0050

2.3

Стоки

0060

2.3.1

от които: въз основа на злато

0070

2.3.2

от които: въз основа на други благородни метали

0080

2.3.3

от които: въз основа на индустриални метали

0090

2.3.4

от които: въз основа на енергия

0100

2.3.5

от които: въз основа на селскостопански животни

0110

2.3.6

от които: въз основа на зърнено-житни култури

0120

2.3.7

от които: въз основа на земеделски суровини

0130

2.4

Активи, които представляват вземания към централни банки или са гарантирани от тях

0140

2.5

Активи, които представляват вземания към централни правителства или са гарантирани от тях

0150

2.6

Активи, които представляват вземания към регионални правителства/местни органи на властта или са гарантирани от тях

0160

2.7

Активи, които представляват вземания към субекти от публичния сектор или са гарантирани от тях

0170

2.8

Активи, които представляват вземания към кредитни институции (защитени от правителството на държавата членка, насърчителен заемодател) или са гарантирани от тях

0180

2.9

Активи, които представляват вземания към многостранни банки за развитие и международни организации или са гарантирани от тях

0190

2.10

Квалифицирани дялове в ПКИ

0200

2.11

Изключително висококачествени покрити облигации

0210

2.12

Други високоликвидни финансови инструменти, използвани като активи за обезпечение

0220

2.12.1

от които: криптоактиви

0230

2.13

Други

0240

3

Корекции

0250

3.1

Обратни репо сделки

0260

3.1.1

Падеж на входящи парични потоци в рамките на следващите 5 работни дни

0270

3.1.2

Падеж на изходящи потоци при обезпеченията в рамките на следващите 5 работни дни

0280

3.1.2.1

от които: изключително висококачествени покрити облигации

0290

3.2

Репо сделки

0300

3.2.1

Падеж на изходящи парични потоци в рамките на следващите 5 работни дни

0310

3.2.2

Падеж на входящи потоци при обезпеченията в рамките на следващите 5 работни дни

0320

3.2.2.1

от които: изключително висококачествени покрити облигации

0330

3.3

Замяна на обезпечения

0340

3.3.1

Падеж на изходящи потоци при обезпеченията в рамките на следващите 5 работни дни

0350

3.3.1.1

от които: изключително висококачествени покрити облигации

0360

3.3.2

Падеж на входящи потоци при обезпеченията в рамките на следващите 5 работни дни

0370

3.3.2.1

от които: изключително висококачествени покрити облигации

0380

4

Стойност на актива, който служи за обезпечение

0390

5

Задължително свръхобезпечаване

Валута:

общо и списък на валутите

Вид на продукт

Контрагент Наименование на издателя

ИКПС Код

Вид на институцията

Размер/пазарна стойност

Като % от общите активи на кредитната институция, получаваща депозита

Ред

Идентификационен №

Елемент

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

Най-големите 20 контрагента за активите, включени в резерва от активи

0020

1.02

0030

1.03

0040

1,04

0050

1,05

0060

1,06

0070

1,07

0080

1,08

0090

1,09

0100

1.10

0110

1,11

0120

1,12

0130

1,13

0140

1,14

0150

1,15

0160

1,16

0170

1,17

0180

1,18

0190

1,19

0200

1.20

0210

1,21

ВСИЧКИ ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ ПО БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ

0220

1,22

ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗДАТЕЛИ НА ЦЕННИ КНИЖА

0230

1,23

ВСИЧКИ ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ ПО ДЕРИВАТИ

Брой

Размер

0010

0020

Трансакции на ден — средна стойност

0010

от които: извършени в рамките на държавата

0020

от които: получена трансакция към държавата

0030

от които: изпратена трансакция от държавата

0040

Брой

Размер

0010

0020

Трансакции на ден — средна стойност

0010

от които: извършени в рамките на ЕС

0020

от които: получена трансакция към ЕС

0030

от които: изпратена трансакция от ЕС

0040

Брой

Размер

0010

0020

Трансакции между портфейли, които не предлагат попечителски услуги на ден — средна стойност

0010

Прехвърляния между портфейли, които не предлагат попечителски услуги на ден — средна стойност

0020

0010

Описание на методиката, използвана за образец S 04.03

0010

Брой

Размер

0010

0020

Трансакции на ден — средна стойност

0010