|
Řádek
|
Označení
|
Položka
|
Částka / tržní hodnota
|
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Rezerva aktiv
|
|
|
0020
|
2
|
Neupravená rezerva aktiv
|
|
|
0030
|
2.1
|
Mince a bankovky
|
|
|
0040
|
2.2
|
Vklady u úvěrových institucí
|
|
|
0050
|
2.3
|
Komodity
|
|
|
0060
|
2.3.1
|
z toho: na bázi zlata
|
|
|
0070
|
2.3.2
|
z toho: na bázi jiných drahých kovů
|
|
|
0080
|
2.3.3
|
z toho: na bázi průmyslových kovů
|
|
|
0090
|
2.3.4
|
z toho: na bázi energie
|
|
|
0100
|
2.3.5
|
z toho: na bázi hospodářských zvířat
|
|
|
0110
|
2.3.6
|
z toho: na bázi obilovin
|
|
|
0120
|
2.3.7
|
z toho: na bázi měkkých komodit
|
|
|
0130
|
2.4
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči centrálním bankám nebo pohledávky jimi zaručené
|
|
|
0140
|
2.5
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči ústředním vládám nebo pohledávky jimi zaručené
|
|
|
0150
|
2.6
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči regionálním vládám / místním orgánům nebo pohledávky jimi zaručené
|
|
|
0160
|
2.7
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči subjektům veřejného sektoru nebo pohledávky jimi zaručené
|
|
|
0170
|
2.8
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči úvěrovým institucím nebo pohledávky jimi zaručené (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)
|
|
|
0180
|
2.9
|
Aktiva, která představují pohledávky vůči mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím nebo pohledávky jimi zaručené
|
|
|
0190
|
2.10
|
Způsobilé podílové jednotky v subjektech kolektivního investování
|
|
|
0200
|
2.11
|
Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
|
|
|
0210
|
2.12
|
Ostatní vysoce likvidní finanční nástroje používané jako odkazovaná aktiva
|
|
|
0220
|
2.12.1
|
z toho: kryptoaktiva
|
|
|
0230
|
2.13
|
Jiné
|
|
|
0240
|
3
|
Úpravy
|
|
|
0250
|
3.1
|
Reverzní repo operace
|
|
|
0260
|
3.1.1
|
Peněžní přítoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0270
|
3.1.2
|
Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0280
|
3.1.2.1
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
|
|
|
0290
|
3.2
|
Repo operace
|
|
|
0300
|
3.2.1
|
Peněžní odtoky se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0310
|
3.2.2
|
Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0320
|
3.2.2.1
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
|
|
|
0330
|
3.3
|
Kolaterálové swapy
|
|
|
0340
|
3.3.1
|
Odtoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0350
|
3.3.1.1
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
|
|
|
0360
|
3.3.2
|
Přítoky kolaterálu se splatností během následujících pěti pracovních dnů
|
|
|
0370
|
3.3.2.1
|
z toho: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality
|
|
|
0380
|
4
|
Hodnota odkazovaného aktiva
|
|
|
0390
|
5
|
Povinné přezajištění
|
|