BILAG I

MODELLER TIL UDSTEDERE

Modelnr.

Modelkode

Adressater

Navn på model/gruppe af modeller

ANTAL INDEHAVERE

1

S 01.00

Udstedere

ANTAL INDEHAVERE — PR. REFERENCEDATO

VÆRDIEN AF DEN UDSTEDTE TOKEN OG STØRRELSEN OG SAMMENSÆTNINGEN AF RESERVEN AF AKTIVER

2

S 02.00

Udstedere

VÆRDIEN AF DEN UDSTEDTE TOKEN OG STØRRELSEN AF RESERVEN AF AKTIVER

3

S 03.01

Udstedere

SAMMENSÆTNING AF RESERVEN AF AKTIVER EFTER AKTIVTYPE OG LØBETID

3

S 03.02

Udstedere

SAMMENSÆTNING AF RESERVEN AF AKTIVER EFTER MODPART/UDSTEDER

TRANSAKTIONER PR. DAG

4

S 04.01

Udstedere

TRANSAKTIONER PR. DAG - GENNEMSNIT

4

S 04.02

Udstedere

TRANSAKTIONER PR. DAG - GENNEMSNIT_EU

4

S 04.03

Udstedere

TRANSAKTIONER OG OVERFØRSLER PR. DAG MELLEM IKKEHOSTEDE TEGNEBØGER — GENNEMSNIT

4

S 04.04

Udstedere

METODE ANVENDT TIL MODEL S 04.03

TRANSAKTIONER PR. DAG, DER ER FORBUNDET MED ANVENDELSEN SOM VEKSLINGSMIDDEL INDEN FOR ET FÆLLES VALUTAOMRÅDE

5

S 05.00

Udstedere

TRANSAKTIONER PR. DAG, DER ER FORBUNDET MED ANVENDELSEN SOM VEKSLINGSMIDDEL INDEN FOR ET FÆLLES VALUTAOMRÅDE - GENNEMSNIT

Antal

0010

Antal indehavere i alt

0010

indehavere af hosted tegnebog

0020

heraf private indehavere

0030

indehavere af ikkehosted tegnebog

0040

heraf private indehavere

0050

Beløb

0010

Værdi af den udstedte token — på referencedatoen

0010

Værdi af den udstedte token — maksimum

0020

Værdi af den udstedte token — gennemsnit

0030

Værdi af den udstedte token — minimum

0040

Størrelsen af reserven af aktiver — på referencedatoen

0050

Størrelsen af reserven af aktiver — maksimum

0060

Størrelsen af reserven af aktiver — gennemsnit

0070

Størrelsen af reserven af aktiver — minimum

0080

Valuta:

I alt og Liste over valutaer

Række

ID

Element

Beløb/markedsværdi

0010

0010

1

Reserve af aktiver

0020

2

Ikkejusteret reserve af aktiver

0030

2.1

Mønter og sedler

0040

2.2

Indskud i kreditinstitutter

0050

2.3

Råvarer

0060

2.3.1

heraf: baseret på guld

0070

2.3.2

heraf: baseret på andre ædelmetaller

0080

2.3.3

heraf: baseret på industrimetal

0090

2.3.4

heraf: baseret på energi

0100

2.3.5

heraf: baseret på husdyr

0110

2.3.6

heraf: baseret på korn

0120

2.3.7

heraf: baseret på landbrugsprodukter (softs)

0130

2.4

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralbanker

0140

2.5

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af centralregeringer

0150

2.6

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af regionale myndigheder/lokale myndigheder

0160

2.7

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af offentlige enheder

0170

2.8

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af kreditinstitutter (beskyttet af medlemsstaternes regering, yder af støttelån)

0180

2.9

Aktiver, der udgør fordringer på eller er garanteret af multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer

0190

2.10

Kvalificerede andele i kollektive investeringsordninger

0200

2.11

Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0210

2.12

Andre højlikvide finansielle instrumenter, der anvendes som aktiver, der henvises til

0220

2.12.1

heraf: Kryptoaktiver

0230

2.13

Andre

0240

3

Tilpasninger

0250

3.1

Omvendte genkøbsaftaler

0260

3.1.1

Indgående pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0270

3.1.2

Udgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0280

3.1.2.1

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0290

3.2

Genkøbsaftaler

0300

3.2.1

Udgående pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0310

3.2.2

Indgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0320

3.2.2.1

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0330

3.3

Sikrede swaptransaktioner

0340

3.3.1

Udgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0350

3.3.1.1

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0360

3.3.2

Indgående sikrede pengestrømme, der forfalder inden for de næste fem arbejdsdage

0370

3.3.2.1

heraf: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0380

4

Værdien af det aktiv, der henvises til

0390

5

Obligatorisk overkollateralisering

Valuta:

I alt og Liste over valutaer

Produkttype

Modpart Udsteders navn

LEI Kode

Instituttype

Beløb/markedsværdi

i % af de samlede aktiver i det kreditinstitut, der modtager indskud

Række

ID

Element

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.01

De 20 største modparter for de aktiver, der indgår i reserven af aktiver

0020

1.02

0030

1.03

0040

1,04

0050

1,05

0060

1,06

0070

1,07

0080

1,08

0090

1,09

0100

1.10

0110

1,11

0120

1,12

0130

1,13

0140

1,14

0150

1,15

0160

1,16

0170

1,17

0180

1,18

0190

1,19

0200

1.20

0210

1,21

ALLE ANDRE MODPARTER FOR BANKINDSKUD

0220

1,22

ALLE ANDRE UDSTEDERE AF VÆRDIPAPIRER

0230

1,23

ALLE ANDRE MODPARTER FOR DERIVATER

Antal

Beløb

0010

0020

Transaktioner pr. dag - gennemsnit

0010

heraf fremstillet i landet

0020

heraf modtog en transaktion i landet

0030

heraf sendte en transaktion fra landet

0040

Antal

Beløb

0010

0020

Transaktioner pr. dag - gennemsnit

0010

heraf fremstillet i EU

0020

heraf modtog en transaktion i EU

0030

heraf sendte en transaktion fra EU

0040

Antal

Beløb

0010

0020

Transaktioner mellem ikkehostede tegnebøger pr. dag — gennemsnit

0010

Overførsler mellem ikkehostede tegnebøger pr. dag — gennemsnit

0020

0010

Beskrivelse af den metode, der er anvendt til model S 04.03

0010

Antal

Beløb

0010

0020

Transaktioner pr. dag - gennemsnit

0010