+Oddíl I Obecná pravidla a způsobilá aktiva
---+Článek 8 Obecné zásady
------+Článek 8 1.
------+Článek 8 2.
---+Článek 9 Způsobilá aktiva
------+Článek 9 1.
------+Článek 9 2.
------+Článek 9 3.
---+Článek 10 Způsobilé nástroje peněžního trhu
------+Článek 10 1.
------+Článek 10 2.
------+Článek 10 3.
---+Článek 11 Způsobilé sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy
------+Článek 11 1.
------+Článek 11 2.
------+Článek 11 3.
------+Článek 11 4.
---+Článek 12 Způsobilé vklady u úvěrových institucí
---+Článek 13 Způsobilé finanční derivátové nástroje
---+Článek 14 Způsobilá repa
---+Článek 15 Způsobilá reverzní repa
------+Článek 15 1.
------+Článek 15 2.
------+Článek 15 3.
------+Článek 15 4.
------+Článek 15 5.
------+Článek 15 6.
------+Článek 15 7.
---+Článek 16 Způsobilé podílové jednotky nebo akcie fondů peněžního trhu
------+Článek 16 1.
------+Článek 16 2.
------+Článek 16 3.
------+Článek 16 4.
------+Článek 16 5.
------+Článek 16 6.
------+Článek 16 7.

Oddíl I Obecná pravidla a způsobilá aktiva

Oddíl I Obecná pravidla a způsobilá aktiva

1. Přehled

,
Článek 8 Obecné zásady
Článek 9 Způsobilá aktiva
Článek 10 Způsobilé nástroje peněžního trhu
Článek 11 Způsobilé sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy
Článek 12 Způsobilé vklady u úvěrových institucí

Článek 12

Způsobilé vklady u úvěrových institucí

Vklady u úvěrových institucí jsou způsobilé pro investice fondu peněžního trhu, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

vklad je splatný na požádání nebo jej lze kdykoli vybrat;

b) 

splatnost vkladu činí nejvýše dvanáct měsíců;

c) 

daná úvěrová instituce má sídlo v členském státě nebo v případě, že má úvěrová instituce sídlo ve třetí zemi, podléhá obezřetnostním pravidlům, která jsou považována za rovnocenná pravidlům stanoveným právními předpisy Unie v souladu s postupem stanoveným v čl. 107 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.
Článek 13 Způsobilé finanční derivátové nástroje

Článek 13

Způsobilé finanční derivátové nástroje

Finanční derivátové nástroje jsou způsobilé pro investice fondu peněžního trhu, jsou-li obchodovány na regulovaném trhu podle čl. 50 odst. 1 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/65/ES nebo jsou OTC deriváty a jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

podkladovým aktivem derivátových nástrojů jsou úrokové sazby, směnné kurzy, měny nebo indexy zastupující jednu z těchto kategorií;

b) 

derivátový nástroj slouží výhradně k zajištění proti riziku úrokové sazby nebo měnovému riziku plynoucím z jiných investic fondu peněžního trhu;

c) 

protistranami transakcí s OTC deriváty jsou instituce, které podléhají obezřetnostní regulaci a dohledu a které patří do kategorií schválených orgánem příslušným pro fond peněžního trhu;

d) 

OTC deriváty podléhají spolehlivému a ověřitelnému ocenění, které se provádí každý den, a mohou být z podnětu fondu peněžního trhu kdykoli za svou reálnou hodnotu prodány, zrušeny nebo uzavřeny vzájemným započtením.
Článek 14 Způsobilá repa

Článek 14

Způsobilá repa

Repa jsou způsobilá pro investice fondu peněžního trhu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

repa se uzavírají na omezenou dobu, nejdéle však na sedm pracovních dnů, a pouze pro účely řízení likvidity a neslouží k investičním účelům kromě těch uvedených v písmeni c);

b) 

protistrana, která obdrží aktiva převáděná fondem peněžního trhu jako kolaterál na základě repa, nesmí tato aktiva prodat, investovat, zastavit ani jinak převést bez předchozího souhlasu fondu peněžního trhu;

c) 

peněžní prostředky obdržené fondem peněžního trhu na základě repa mohou být:

i) 

uloženy formou vkladu podle čl. 50 odst. 1 písm. f) směrnice 2009/65/ES, nebo

ii) 

investovány do aktiv uvedených v čl. 15 odst. 6, ale nesmějí být investovány do způsobilých aktiv podle článku 9, převedeny ani jiným způsobem znovu použity;

▼M3

d) 

peněžní prostředky obdržené fondem peněžního trhu na základě repa, jehož centrální clearing neprovádí ústřední protistrana, jíž bylo vydáno povolení v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo která je uznána v souladu s článkem 25 uvedeného nařízení, nepřekračují 10 % jeho aktiv;

da) 

peněžní prostředky obdržené fondem peněžního trhu na základě repa, jehož centrální clearing provádí ústřední protistrana, jíž bylo vydáno povolení v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo která je uznána v souladu s článkem 25 uvedeného nařízení, nepřekračují 15 % jeho aktiv;

▼B

e) 

fond peněžního trhu má právo repo kdykoli vypovědět oznámením podaným nejvýše dva pracovní dny předem.
Článek 15 Způsobilá reverzní repa
Článek 16 Způsobilé podílové jednotky nebo akcie fondů peněžního trhu

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy