+ODDÍL 1 Výpočet spravovaných aktiv
---+Článek 2 Výpočet celkové hodnoty spravovaných aktiv
------+Článek 2 1.
------+Článek 2 2.
------+Článek 2 3.
------+Článek 2 4.
------+Článek 2 5.
------+Článek 2 6.
---+Článek 3 Průběžné sledování spravovaných aktiv
---+Článek 4 Příležitostné překročení prahové hodnoty
------+Článek 4 1.
------+Článek 4 2.
------+Článek 4 3.
------+Článek 4 4.
------+Článek 4 5.
---+Článek 5 Informace, jež mají být poskytnuty v rámci registrace
------+Článek 5 1.
------+Článek 5 2.
------+Článek 5 3.
------+Článek 5 4.
------+Článek 5 5.

ODDÍL 1 Výpočet spravovaných aktiv

ODDÍL 1 Výpočet spravovaných aktiv

1. Přehled

,
Článek 2 Výpočet celkové hodnoty spravovaných aktiv
Článek 3 Průběžné sledování spravovaných aktiv

Článek 3

Průběžné sledování spravovaných aktiv

Správci zřídí, provedou a uplatňují postupy průběžného sledování celkové hodnoty spravovaných aktiv. Sledování odráží aktuální přehled spravovaných aktiv a zahrnuje pozorování úpisů a zpětných odkupů, nebo případně čerpání kapitálu, rozdělení kapitálu a hodnotu investovaných aktiv pro každý alternativní investiční fond.

Blízkost celkové hodnoty spravovaných aktiv k prahové hodnotě stanovené v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU a předpokládané upisování a zpětný odkup se vezmou v úvahu pro posouzení potřeby častějšího provádění výpočtu celkové hodnoty spravovaných aktiv.
Článek 4 Příležitostné překročení prahové hodnoty
Článek 5 Informace, jež mají být poskytnuty v rámci registrace

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy