+1 JAKSO Hoidettujen varojen laskenta
---+2 artikla Hoidettujen varojen kokonaisarvon laskenta
------+2 artikla 1.
------+2 artikla 2.
------+2 artikla 3.
------+2 artikla 4.
------+2 artikla 5.
------+2 artikla 6.
---+3 artikla Hoidettujen varojen jatkuva valvonta
---+4 artikla Rajan tilapäinen ylittäminen
------+4 artikla 1.
------+4 artikla 2.
------+4 artikla 3.
------+4 artikla 4.
------+4 artikla 5.
---+5 artikla Rekisteröinnin yhteydessä annettavat tiedot
------+5 artikla 1.
------+5 artikla 2.
------+5 artikla 3.
------+5 artikla 4.
------+5 artikla 5.

1 JAKSO Hoidettujen varojen laskenta

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely
2 artikla Hoidettujen varojen kokonaisarvon laskenta
3 artikla Hoidettujen varojen jatkuva valvonta	3 artikla Hoidettujen varojen jatkuva valvonta Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen on otettava käyttöön, pantava täytäntöön ja sovellettava menettelyjä, joilla valvotaan jatkuvasti hoidettujen varojen kokonaisarvoa. Valvonnan on perustuttava ajantasaiseen katsaukseen hoidetuista varoista, ja sen yhteydessä on tarkasteltava merkintä- ja lunastustoimintaa tai tarvittaessa pääomanostoja, pääomapalautuksia ja sijoitettujen varojen arvoa kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta. Se, että hoidettujen varojen kokonaisarvo on lähellä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä rajaa, sekä ennakoitu merkintä- ja lunastustoiminta on otettava huomioon arvioitaessa, onko hoidettujen varojen kokonaisarvon laskentaväliä tarpeen tihentää.
4 artikla Rajan tilapäinen ylittäminen
5 artikla Rekisteröinnin yhteydessä annettavat tiedot

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

Standardit
Lähde	Vaatimus