+PŘÍLOHA I
---+1. Referenční údaje o protistraně
------+1.1. Podrobnost referenčních údajů o protistraně je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam …
------+1.2. Každý identifikační kód protistrany musí být pro každou protistranu vykazovanou toutéž …
------+1.3. Protistrany, které mají být zaznamenány, jsou všechny institucionální jednotky, které jsou …
------+1.4. Informace vyžadované pro každý typ protistrany jsou uvedeny v příloze III.
------+1.5. Údaje o protistraně popisují vlastnosti protistrany.
------+1.6. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+1.7. Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+2. Údaje o nástrojích
------+2.1. Podrobnost údajů o nástrojích je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným …
------+2.2. Každý identifikační kód smlouvy musí být jedinečný pro každou smlouvu, z níž vyplývá úvěrové …
------+2.3. Údaje o nástroji zaznamenávají nástroj, který existuje na základě smlouvy mezi sledovanou …
------+2.4. Údaje o nástroji popisují znaky nástroje, které se časem mění jen zřídka.
------+2.5. Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+3. Finanční údaje
------+3.1. Podrobnost finančních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným …
------+3.2. Finanční údaje popisují finanční vývoj nástroje.
------+3.3. Jakákoli vyčerpaná částka nástroje musí být zaznamenána v atributu údajů „nesplacená nominální …
------+3.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+4. Údaje „protistrana-nástroj“
------+4.1. Podrobnost údajů „protistrana-nástroj“ je nastavena na úrovni kombinace „protistrana-nástroj“ …
------+4.2. Údaje „protistrana-nástroj“ popisují postavení všech protistran v každém nástroji.
------+4.3. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+4.4. Záznamy se musí vykazovat nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+5. Údaje o společných závazcích
------+5.1. Podrobnost údajů o společných závazcích je nastavena na úrovni kombinace …
------+5.2. Tyto údaje zaznamenávají výši společných závazků nástroje, jež odpovídá každému dlužníkovi …
------+5.3. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+5.4. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+6. Účetní údaje
------+6.1. Podrobnost účetních údajů je nastavena na úrovni nástroje. Každý záznam je jedinečným způsobem …
------+6.2. Tyto údaje popisují vývoj nástroje v souladu s příslušnými účetními standardy právního …
------+6.3. Záznamy musí být vykazovány čtvrtletně.
---+7. Údaje o přijatém zajištění
------+7.1. Podrobnost údajů o přijatém zajištění je nastavena na úrovni přijatého zajištění. Každý záznam …
------+7.2. Zpravodajské jednotky by měly vykazovat veškeré zajištění, které bylo přijato jako zajištění …
------+7.3. Tyto údaje popisují přijaté zajištění.
------+7.4. Záznamy musí být vykázány nejpozději spolu s měsíčním přenosem údajů o úvěrech, jenž je …
---+8. Údaje „nástroj – přijaté zajištění“
------+8.1. Podrobnost údajů „nástroj – přijaté zajištění“ je nastavena na úrovni kombinace nástroj – …
------+8.2. Tyto údaje popisují veškeré zajištění přijaté v souvislosti s nástrojem, jenž je zajištěním …
------+8.3. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
---+9. Údaje o riziku protistrany
------+9.1. Podrobnost údajů o riziku protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je …
------+9.2. Údaje umožňují hodnocení úvěrového rizika protistrany.
------+9.3. Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
------+9.4. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+9.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
------+9.6. Příslušná národní centrální banka může rozhodnout, že údaje o riziku protistrany bude …
---+10. Údaje o selhání protistrany
------+10.1. Podrobnost údajů o selhání protistrany je nastavena na úrovni protistrany. Každý záznam je …
------+10.2. Tyto údaje umožňují bez zbytečného odkladu identifikovat protistrany, u nichž došlo k selhání.
------+10.3. Informace se vyžadují pouze v případě dlužníků a poskytovatelů zajištění.
------+10.4. V případě fyzických osob spojených s nástroji vykazovanými do AnaCreditu nemusí být vykazován …
------+10.5. Záznamy musí být vykazovány měsíčně.
|
PŘÍLOHA I
PŘÍLOHA I
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|