+ПРИЛОЖЕНИЕ I
---+1. Референтни данни за контрагентите
------+1.1. Равнището на подробност по отношение на референтните данни за контрагентите е контрагентът. …
------+1.2. Всеки идентификатор на контрагент трябва да бъде уникален за всеки един контрагент, за който …
------+1.3. Контрагентите, които подлежат на регистрация, са всички институционални единици, които са …
------+1.4. Необходимата за всеки вид контрагент информация е посочена в приложение III.
------+1.5. С данните за контрагента се описват характеристиките му.
------+1.6. Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в …
------+1.7. Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите …
---+2. Данни за инструмента
------+2.1. Равнището на подробност по отношение на данните за инструмента е инструментът. Всеки запис е …
------+2.2. Всеки идентификатор на договор трябва да бъде уникален за всеки договор, който поражда …
------+2.3. С данните за инструмента се регистрира всеки инструмент, който съществува по силата на договор …
------+2.4. С данните за инструмента се описват характеристиките на инструмента, които рядко се променят …
------+2.5. Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите …
---+3. Финансови данни
------+3.1. Равнището на подробност по отношение на финансовите данни е инструментът. Всеки запис е …
------+3.2. С финансовите данни се описва финансовото развитие на инструмента.
------+3.3. Всяка усвоена по инструмента сума трябва да се регистрира в атрибута на данните „Непогасена …
------+3.4. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.
---+4. Данни „контрагент — инструмент“
------+4.1. Равнището на подробност по отношение на данните „контрагент — инструмент“ е комбинацията …
------+4.2. С данните „контрагент — инструмент“ се описва ролята на всички контрагенти по всеки инструмент.
------+4.3. Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в …
------+4.4. Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите …
---+5. Данни за солидарни задължения
------+5.1. Равнището на подробност по отношение на данните относно солидарните задължения е комбинацията …
------+5.2. С тези данни се регистрира размерът на солидарното задължение по инструмента, който се пада за …
------+5.3. Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в …
------+5.4. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.
---+6. Счетоводни данни
------+6.1. Равнището на подробност по отношение на счетоводните данни е инструментът. Всеки запис е …
------+6.2. С тези данни се описва развитието на инструмента в съответствие със съответните счетоводни …
------+6.3. Записите трябва да бъдат отчитани на тримесечна база.
---+7. Данни за получената защита
------+7.1. Равнището на подробност по отношение на данните относно получената защита е получената защита. …
------+7.2. Отчетните единици следва да отчитат всяка форма на защита, получена като обезпечение за …
------+7.3. С тези данни се описва получената защита.
------+7.4. Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите …
---+8. Данни „инструмент — получена защита“
------+8.1. Равнището на подробност по отношение на данните относно „инструмент — получената защита“ е …
------+8.2. С тези данни се описват всички форми на защита, които са получени във връзка с инструмента …
------+8.3. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.
---+9. Данни за риска от контрагента
------+9.1. Равнището на подробност по отношение на данните относно риска от контрагента е контрагентът. …
------+9.2. С тези данни се дава възможност да бъде оценен кредитният риск от контрагента.
------+9.3. Тази информация е необходима само за длъжниците и доставчиците на защита.
------+9.4. Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в …
------+9.5. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.
------+9.6. Съответната НЦБ може да реши да събира данните относно риска от контрагента на тримесечна …
---+10. Данни за неизпълнението на контрагента
------+10.1. Равнището на подробност по отношение на данните относно неизпълнението на контрагента е …
------+10.2. С тези данни се дава възможност да бъдат идентифицирани своевременно контрагентите, които са …
------+10.3. Тази информация е необходима само за длъжниците и доставчиците на защита.
------+10.4. Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в …
------+10.5. Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИЛОЖЕНИЕ I
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|