|
Kode
|
ID
|
Post
|
Kontraktlige strømme — løbetidsklasser
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010-0380
|
1
|
UDGÅENDE PENGESTRØMME
|
Startlager
|
|
Over dag-til-dag op til 2 dage
|
Over 2 dage op til 3 dage
|
Over 3 dage op til 4 dage
|
Over 4 dage op til 5 dage
|
Over 5 dage op til 6 dage
|
Over 6 dage op til 7 dage
|
Over 7 dage op til 2 uger
|
Over 2 uger op til 3 uger
|
Over 3 uger op til 30 dage
|
Over 30 dage op til 5 uger
|
Over 5 uger op til 2 måneder
|
Over 2 måneder op til 3 måneder
|
Over 3 måneder op til 4 måneder
|
Over 4 måneder op til 5 måneder
|
Over 5 måneder op til 6 måneder
|
Over 6 måneder op til 9 måneder
|
Over 9 måneder op til 12 måneder
|
Over 12 måneder op til 2 år
|
Over 2 år op til 5 år
|
Over 5 år
|
|
Dag-til-dag
|
Heraf: Poster med åben løbetid
|
|
0010
|
1.1
|
Forpligtelser hidrørende fra udstedte værdipapirer (hvis de ikke behandles som detailindskud)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
Forfaldne usikrede obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
Regulerede særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
Forfaldne securitiseringer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
Andre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved (modpart er ikke-centralbank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Omsættelige aktiver på niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Niveau 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Omsættelige aktiver på niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Omsættelige aktiver på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (ABS) (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Niveau 2B: Virksomhedsobligationer (kreditkvalitetstrin 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Aktier på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
Andre omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
Andre aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved (modpart er centralbank):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Omsættelige aktiver på niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Omsættelige aktiver på niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Omsættelige aktiver på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
Andre omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
Andre aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Forpligtelser, der ikke indberettes i 1.2, og som hidrører fra modtagne indskud (bortset fra indskud modtaget som sikkerhedsstillelse)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
Stabile detailindskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
Andre detailindskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
Transaktionsrelaterede indskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra kreditinstitutter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre finansielle kunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra ikkefinansielle selskaber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre modparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Valutaswaps, der udløber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Derivatgæld bortset fra det, der er indberettet i 1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Andre udgående pengestrømme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Udgående pengestrømme i alt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390-0720
|
2
|
INDGÅENDE PENGESTRØMME
|
Startlager
|
|
Over dag-til-dag op til 2 dage
|
Over 2 dage op til 3 dage
|
Over 3 dage op til 4 dage
|
Over 4 dage op til 5 dage
|
Over 5 dage op til 6 dage
|
Over 6 dage op til 7 dage
|
Over 7 dage op til 2 uger
|
Over 2 uger op til 3 uger
|
Over 3 uger op til 30 dage
|
Over 30 dage op til 5 uger
|
Over 5 uger op til 2 måneder
|
Over 2 måneder op til 3 måneder
|
Over 3 måneder op til 4 måneder
|
Over 4 måneder op til 5 måneder
|
Over 5 måneder op til 6 måneder
|
Over 6 måneder op til 9 måneder
|
Over 9 måneder op til 12 måneder
|
Over 12 måneder op til 2 år
|
Over 2 år op til 5 år
|
Over 5 år
|
|
Dag-til-dag
|
Heraf: Poster med åben løbetid
|
|
0390
|
2.1
|
Skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, sikret ved:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Omsættelige aktiver på niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Niveau 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Omsættelige aktiver på niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Omsættelige aktiver på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Niveau 2B: Virksomhedsobligationer (kreditkvalitetstrin 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Aktier på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
Andre omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
Andre aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra lån og forskud ydet til:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
Detailkunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
Ikkefinansielle selskaber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
kreditinstitutter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
Andre finansielle kunder
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
Centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
Andre modparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Valutaswaps, der udløber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Derivatfordringer bortset fra det, der er indberettet i 2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Papirer i egen portefølje, der udløber
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Andre indgående pengestrømme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Samlede indgående pengestrømme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Kontraktligt nettounderskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Kumuleret kontraktligt nettounderskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730-1080
|
3
|
LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE
|
Startlager
|
|
Over dag-til-dag op til 2 dage
|
Over 2 dage op til 3 dage
|
Over 3 dage op til 4 dage
|
Over 4 dage op til 5 dage
|
Over 5 dage op til 6 dage
|
Over 6 dage op til 7 dage
|
Over 7 dage op til 2 uger
|
Over 2 uger op til 3 uger
|
Over 3 uger op til 30 dage
|
Over 30 dage op til 5 uger
|
Over 5 uger op til 2 måneder
|
Over 2 måneder op til 3 måneder
|
Over 3 måneder op til 4 måneder
|
Over 4 måneder op til 5 måneder
|
Over 5 måneder op til 6 måneder
|
Over 6 måneder op til 9 måneder
|
Over 9 måneder op til 12 måneder
|
Over 12 måneder op til 2 år
|
Over 2 år op til 5 år
|
Over 5 år
|
|
Dag-til-dag
|
Heraf: Poster med åben løbetid
|
|
0730
|
3.1
|
Mønter og sedler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Centralbankreserver, der kan hæves
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Omsættelige aktiver på niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Niveau 1 centralbank
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Omsættelige aktiver på niveau 2A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Omsættelige aktiver på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Aktier på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Andre omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
Centralregering (kreditkvalitetstrin 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
Centralregering (kreditkvalitetstrin 2 og 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
Aktier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
dækkede obligationer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
Værdipapirer af asset-backed-typen (ABS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
Andre omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
Egne udstedelser, der er belånbare i centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Faciliteter på niveau 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Faciliteter med begrænset anvendelse på niveau 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Faciliteter på niveau 2B i institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
Andre faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
Fra koncerninterne modparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
Fra andre modparter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Nettoændring i likviditetsdækningspotentiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Kumuleret likviditetsdækningspotentiale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090-1140
|
4
|
EVENTUALPOSTER
|
Startlager
|
|
Over dag-til-dag op til 2 dage
|
Over 2 dage op til 3 dage
|
Over 3 dage op til 4 dage
|
Over 4 dage op til 5 dage
|
Over 5 dage op til 6 dage
|
Over 6 dage op til 7 dage
|
Over 7 dage op til 2 uger
|
Over 2 uger op til 3 uger
|
Over 3 uger op til 30 dage
|
Over 30 dage op til 5 uger
|
Over 5 uger op til 2 måneder
|
Over 2 måneder op til 3 måneder
|
Over 3 måneder op til 4 måneder
|
Over 4 måneder op til 5 måneder
|
Over 5 måneder op til 6 måneder
|
Over 6 måneder op til 9 måneder
|
Over 9 måneder op til 12 måneder
|
Over 12 måneder op til 2 år
|
Over 2 år op til 5 år
|
Over 5 år
|
|
Dag-til-dag
|
Heraf: Poster med åben løbetid
|
|
1090
|
4.1
|
Udgående pengestrømme fra bevilgede faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
Heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Bevilgede kreditfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
Betragtes som niveau 2B af modtageren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
Andre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Likviditetsfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Udgående pengestrømme fra ikkebevilgede finansieringsfaciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Udgående pengestrømme som følge af faktorer, der udløser nedjustering af kreditvurdering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150-1290
|
MEMORANDUMPOSTER
|
Startlager
|
|
Over dag-til-dag op til 2 dage
|
Over 2 dage op til 3 dage
|
Over 3 dage op til 4 dage
|
Over 4 dage op til 5 dage
|
Over 5 dage op til 6 dage
|
Over 6 dage op til 7 dage
|
Over 7 dage op til 2 uger
|
Over 2 uger op til 3 uger
|
Over 3 uger op til 30 dage
|
Over 30 dage op til 5 uger
|
Over 5 uger op til 2 måneder
|
Over 2 måneder op til 3 måneder
|
Over 3 måneder op til 4 måneder
|
Over 4 måneder op til 5 måneder
|
Over 5 måneder op til 6 måneder
|
Over 6 måneder op til 9 måneder
|
Over 9 måneder op til 12 måneder
|
Over 12 måneder op til 2 år
|
Over 2 år op til 5 år
|
Over 5 år
|
|
Dag-til-dag
|
Heraf: Poster med åben løbetid
|
|
1230
|
13
|
Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker – omsættelige aktiver
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Aktiver indberettet i 3.6, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Adfærdsmæssige indgående pengestrømme fra lån og forskud.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Adfærdsmæssige træk på bevilgede faciliteter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|