XXII PIELIKUMS

AMM VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE

66

C 66.01

TERMIŅU SADALĪJUMA VEIDNE

Kods

ID

Postenis

Saskaņā ar līgumu paredzētās līdzekļu plūsmas maksāšanas termiņš

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010-0380

1

IZEJOŠĀS PLŪSMAS

Sākotnējie krājumi

Pārsniedz uz nakti – līdz 2 dienām

Pārsniedz 2 dienas – līdz 3 dienām

Pārsniedz 3 dienas – līdz 4 dienām

Pārsniedz 4 dienas – līdz 5 dienām

Pārsniedz 5 dienas – līdz 6 dienām

Pārsniedz 6 dienas – līdz 7 dienām

Pārsniedz 7 dienas – līdz 2 nedēļām

Pārsniedz 2 nedēļas – līdz 3 nedēļām

Pārsniedz 3 nedēļas – līdz 30 dienām

Pārsniedz 30 dienas – līdz 5 nedēļām

Pārsniedz 5 nedēļas – līdz 2 mēnešiem

Pārsniedz 2 mēnešus – līdz 3 mēnešiem

Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 4 mēnešiem

Pārsniedz 4 mēnešus – līdz 5 mēnešiem

Pārsniedz 5 mēnešus – līdz 6 mēnešiem

Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem

Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem

Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 2 gadiem

Pārsniedz 2 gadus – līdz 5 gadiem

Pārsniedz 5 gadus

Uz nakti

tostarp: Nenoteikta termiņa posteņi

0010

1.1.

Saistības, kas izriet no emitētajiem vērtspapīriem (ja tos neuzskata par privātpersonu vai MVU noguldījumiem)

0011

1.1.0.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0020

1.1.1.

nenodrošinātas obligācijas, kuru termiņš ir pienācis

0030

1.1.2.

regulētas segtās obligācijas

0040

1.1.3.

vērtspapīrošanas, kuru termiņš ir pienācis

0050

1.1.4.

cita veida

0065

1.2.

Saistības, kas radušās no nodrošinātiem aizdevumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kas nodrošināti ar (darījuma partneris nav centrālā banka):

0066

1.2.0.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0075

1.2.1.

1. līmenis: tirgojami aktīvi

0085

1.2.1.1.

1. līmenis: izņemot segtās obligācijas

0095

1.2.1.1.1.

1. līmenis: centrālā banka

0105

1.2.1.1.2.

1. līmenis (1. KKP)

0115

1.2.1.1.3.

1. līmenis (2. KKP, 3. KKP)

0125

1.2.1.1.4.

1. līmenis (4.+ KKP)

0135

1.2.1.2.

1. līmenis: segtās obligācijas (1. KKP)

0145

1.2.2.

2.A līmenis: tirgojami aktīvi

0155

1.2.2.1.

2.A līmenis: uzņēmuma obligācijas (1. KKP)

0165

1.2.2.2.

2.A līmenis: segtās obligācijas (1. KKP, 2. KKP)

0175

1.2.2.3.

2.A līmenis: publiskais sektors (1. KKP, 2. KKP)

0185

1.2.3.

2.B līmenis: tirgojami aktīvi

0195

1.2.3.1.

2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (ABS) (1. KKP)

0205

1.2.3.2.

2.B līmenis: segtās obligācijas (1.–6. KKP)

0215

1.2.3.3.

2.B līmenis: uzņēmuma obligācijas (KKP 1–3)

0225

1.2.3.4.

2.B līmeņa akcijas

0235

1.2.3.5.

2.B līmenis: publiskais sektors (3.–5. KKP)

0245

1.2.4.

citi tirgojami aktīvi

0251

1.2.5.

citi aktīvi

0252

1.2. a

Saistības, kas radušās no nodrošinātiem aizdevumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kas nodrošināti ar (darījuma partneris ir centrālā banka):

0253

1.2a.1.

1. līmenis: tirgojami aktīvi

0254

1.2a.2.

2.A līmenis: tirgojami aktīvi

0255

1.2a.3.

2.B līmenis: tirgojami aktīvi

0256

1.2a.4.

citi tirgojami aktīvi

0257

1.2a.5.

citi aktīvi

0260

1.3.

Saistības, kas nav uzrādītas 1.2. postenī un kas izriet no saņemtajiem noguldījumiem (izņemot noguldījumus, kas saņemti kā nodrošinājums)

0261

1.3.0.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0270

1.3.1.

stabili privātpersonu vai MVU noguldījumi

0280

1.3.2.

citi privātpersonu vai MVU noguldījumi

0290

1.3.3.

operacionālie noguldījumi

0300

1.3.4.

kredītiestāžu noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi

0310

1.3.5.

citu finanšu klientu noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi

0320

1.3.6.

centrālo banku noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi

0330

1.3.7.

nefinanšu komercsabiedrību noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi

0340

1.3.8.

citu darījumu partneru noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi

0350

1.4.

ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi, kā termiņš beidzas

0360

1.5.

No tādiem atvasinātiem instrumentiem izrietošs kreditoru parāds, kuri nav uzrādīti 1.4. postenī

0370

1.6.

Citas izejošās naudas plūsmas

0380

1.7.

Izejošās naudas plūsmas kopā

0390-0720

2

IENĀKOŠĀS PLŪSMAS

Sākotnējie krājumi

Pārsniedz uz nakti – līdz 2 dienām

Pārsniedz 2 dienas – līdz 3 dienām

Pārsniedz 3 dienas – līdz 4 dienām

Pārsniedz 4 dienas – līdz 5 dienām

Pārsniedz 5 dienas – līdz 6 dienām

Pārsniedz 6 dienas – līdz 7 dienām

Pārsniedz 7 dienas – līdz 2 nedēļām

Pārsniedz 2 nedēļas – līdz 3 nedēļām

Pārsniedz 3 nedēļas – līdz 30 dienām

Pārsniedz 30 dienas – līdz 5 nedēļām

Pārsniedz 5 nedēļas – līdz 2 mēnešiem

Pārsniedz 2 mēnešus – līdz 3 mēnešiem

Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 4 mēnešiem

Pārsniedz 4 mēnešus – līdz 5 mēnešiem

Pārsniedz 5 mēnešus – līdz 6 mēnešiem

Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem

Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem

Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 2 gadiem

Pārsniedz 2 gadus – līdz 5 gadiem

Pārsniedz 5 gadus

Uz nakti

tostarp: Nenoteikta termiņa posteņi

0390

2.1.

Naudas līdzekļi, kuri pienākas no nodrošinātiem aizdevumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kas ir nodrošināti ar turpmāk minēto:

0391

2.1.0.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0400

2.1.1.

1. līmenis: tirgojami aktīvi

0410

2.1.1.1.

1. līmenis: izņemot segtās obligācijas

0420

2.1.1.1.1.

1. līmenis: centrālā banka

0430

2.1.1.1.2.

1. līmenis (1. KKP)

0440

2.1.1.1.3.

1. līmenis (2. KKP, 3. KKP)

0450

2.1.1.1.4.

1. līmenis (4.+ KKP)

0460

2.1.1.2.

1. līmenis: segtās obligācijas (1. KKP)

0470

2.1.2.

2.A līmenis: tirgojami aktīvi

0480

2.1.2.1.

2.A līmenis: uzņēmuma obligācijas (1. KKP)

0490

2.1.2.2.

2.A līmenis: segtās obligācijas (1. KKP, 2. KKP)

0500

2.1.2.3.

2.A līmenis: publiskais sektors (1. KKP, 2. KKP)

0510

2.1.3.

2.B līmenis: tirgojami aktīvi

0520

2.1.3.1.

līmenis: ABS (1. KKP)

0530

2.1.3.2.

2.B līmenis: segtās obligācijas (1.–6. KKP)

0540

2.1.3.3.

2.B līmenis: uzņēmuma obligācijas (KKP 1–3)

0550

2.1.3.4.

2.B līmeņa akcijas

0560

2.1.3.5.

2.B līmenis: publiskais sektors (3.–5. KKP)

0570

2.1.4.

citi tirgojami aktīvi

0580

2.1.5.

citi aktīvi

0590

2.2.

Naudas līdzekļi, kuri pienākas, bet kuri nav uzrādīti 2.1. postenī un kuri izriet no aizdevumiem un avansiem, kas piešķirti:

0600

2.2.1.

klientiem, kas ir privātpersonas vai MVU

0610

2.2.2.

nefinanšu komercsabiedrībām

0620

2.2.3.

kredītiestādēm

0621

2.2.3.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0630

2.2.4.

citiem finanšu klientiem

0640

2.2.5.

centrālajām bankām

0650

2.2.6.

citiem darījumu partneriem

0660

2.3.

Ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi, kā termiņš beidzas

0670

2.4.

No tādiem atvasinātiem instrumentiem izrietošs debitoru parāds, kuri nav uzrādīti 2.3. postenī

0680

2.5.

Pašu portfelī esoši vērtspapīri, kā termiņš beidzas

0690

2.6.

Citas ienākošās naudas plūsmas

0691

2.6.1.

tostarp: grupas iekšienē vai IAS

0700

2.7.

Ienākošās naudas plūsmas kopā

0710

2.8.

Neto līgumiskā starpība

0720

2.9.

Kumulētā neto līgumiskā starpība

0730-1080

3

KOMPENSĒJOŠĀ KAPACITĀTE

Sākotnējie krājumi

Pārsniedz uz nakti – līdz 2 dienām

Pārsniedz 2 dienas – līdz 3 dienām

Pārsniedz 3 dienas – līdz 4 dienām

Pārsniedz 4 dienas – līdz 5 dienām

Pārsniedz 5 dienas – līdz 6 dienām

Pārsniedz 6 dienas – līdz 7 dienām

Pārsniedz 7 dienas – līdz 2 nedēļām

Pārsniedz 2 nedēļas – līdz 3 nedēļām

Pārsniedz 3 nedēļas – līdz 30 dienām

Pārsniedz 30 dienas – līdz 5 nedēļām

Pārsniedz 5 nedēļas – līdz 2 mēnešiem

Pārsniedz 2 mēnešus – līdz 3 mēnešiem

Pārsniedz 3 mēnešus – līdz 4 mēnešiem

Pārsniedz 4 mēnešus – līdz 5 mēnešiem

Pārsniedz 5 mēnešus – līdz 6 mēnešiem

Pārsniedz 6 mēnešus – līdz 9 mēnešiem

Pārsniedz 9 mēnešus – līdz 12 mēnešiem

Pārsniedz 12 mēnešus – līdz 2 gadiem

Pārsniedz 2 gadus – līdz 5 gadiem

Pārsniedz 5 gadus

Uz nakti

tostarp: Nenoteikta termiņa posteņi

0730

3.1.

Monētas un banknotes

0740

3.2.

Izņemamas centrālās bankas rezerves

0750

3.3.

1. līmenis: tirgojami aktīvi

0760

3.3.1.

1. līmenis: izņemot segtās obligācijas

0770

3.3.1.1.

1. līmenis: centrālā banka

0780

3.3.1.2.

1. līmenis (1. KKP)

0790

3.3.1.3.

1. līmenis (2. KKP, 3. KKP)

0800

3.3.1.4.

1. līmenis (4.+ KKP)

0810

3.3.2.

1. līmenis: segtās obligācijas (1. KKP)

0820

3.4.

2.A līmenis: tirgojami aktīvi

0830

3.4.1.

2.A līmenis: uzņēmuma obligācijas (1. KKP)

0840

3.4.3.

2.A līmenis: segtās obligācijas (1. KKP, 2. KKP)

0850

3.4.4.

2.A līmenis: publiskais sektors (1. KKP, 2. KKP)

0860

3.5.

2.B līmenis: tirgojami aktīvi

0870

3.5.1.

2.B līmenis: ABS (1. KKP)

0880

3.5.2.

2.B līmenis: segtās obligācijas (1.–6. KKP)