+ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΜΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AMM
Αριθμός υποδείγματος	Κωδικός υποδείγματος	Ονομασία του υποδείγματος / της ομάδας υποδειγμάτων
		ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
66	C 66.01	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

C 66.01 — ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

Συνολικά και σημαντικά νομίσματα

Κωδικός	ID	Στοιχείο	Ληκτότητα συμβατικών ταμειακών ροών
Κωδικός	ID	Στοιχείο	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0380	1	ΕΚΡΟΕΣ	Αρχικό απόθεμα			Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0010-0380	1	ΕΚΡΟΕΣ	Αρχικό απόθεμα	Μίας ημέρας	εκ των οποίων: Στοιχεία με ανοικτή ληκτότητα	Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0010	1.1	Υποχρεώσεις από εκδοθέντες τίτλους (εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής)
0011	1.1.0.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικές ή ΘΣΠ
0020	1.1.1	μη εξασφαλισμένα οφειλόμενα ομόλογα
0030	1.1.2	ρυθμιζόμενα καλυμμένα ομόλογα
0040	1.1.3	ληξιπρόθεσμες τιτλοποιήσεις
0050	1.1.4	άλλες
0065	1.2	Υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, εξασφαλισμένες με (ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι κεντρική τράπεζα):
0066	1.2.0.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικές ή ΘΣΠ
0075	1.2.1	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
0085	1.2.1.1	Επιπέδου 1 εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων
0095	1.2.1.1.1	Επιπέδου 1 κεντρικής τράπεζας
0105	1.2.1.1.2	Επιπέδου 1 (CQS1)
0115	1.2.1.1.3	Επιπέδου 1 (CQS2, CQS3)
0125	1.2.1.1.4	Επιπέδου 1 (CQS4+)
0135	1.2.1.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 (CQS1)
0145	1.2.2	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
0155	1.2.2.1	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Α (CQS1)
0165	1.2.2.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0175	1.2.2.3	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0185	1.2.3	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B
0195	1.2.3.1	Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία του ενεργητικού (ABS) επιπέδου 2Β (CQS1)
0205	1.2.3.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-6)
0215	1.2.3.3	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
0225	1.2.3.4	Μετοχές επιπέδου 2B
0235	1.2.3.5	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2Β (CQS 3-5)
0245	1.2.4	άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
0251	1.2.5	άλλα στοιχεία ενεργητικού
0252	1.2α	Υποχρεώσεις από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, εξασφαλισμένες με (ο αντισυμβαλλόμενος είναι κεντρική τράπεζα):
0253	1.2α.1	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
0254	1.2α.2	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
0255	1.2α.3	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B
0256	1.2α.4	άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
0257	1.2α.5	άλλα στοιχεία ενεργητικού
0260	1.3	Υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 1.2, οι οποίες προκύπτουν από ληφθείσες καταθέσεις (εξαιρουμένων των καταθέσεων που λαμβάνονται ως εξασφάλιση)
0261	1.3.0.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικές ή ΘΣΠ
0270	1.3.1	σταθερές καταθέσεις λιανικής
0280	1.3.2	άλλες καταθέσεις λιανικής
0290	1.3.3	λειτουργικές καταθέσεις
0300	1.3.4	μη λειτουργικές καταθέσεις από πιστωτικά ιδρύματα
0310	1.3.5	μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
0320	1.3.6	μη λειτουργικές καταθέσεις από κεντρικές τράπεζες
0330	1.3.7	μη λειτουργικές καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
0340	1.3.8	μη λειτουργικές καταθέσεις από άλλους αντισυμβαλλομένους
0350	1.4	Λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος
0360	1.5	Πληρωτέα ποσά από παράγωγα, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο 1.4
0370	1.6	Άλλες εκροές
0380	1.7	Συνολικές εκροές
0390-0720	2	ΕΙΣΡΟΕΣ	Αρχικό απόθεμα			Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0390-0720	2	ΕΙΣΡΟΕΣ	Αρχικό απόθεμα	Μίας ημέρας	εκ των οποίων: Στοιχεία με ανοικτή ληκτότητα	Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0390	2.1	Οφειλόμενα ποσά από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, εξασφαλισμένα με:
0391	2.1.0.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικά ή ΘΣΠ
0400	2.1.1	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
0410	2.1.1.1	Επιπέδου 1 εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων
0420	2.1.1.1.1	Επιπέδου 1 κεντρικής τράπεζας
0430	2.1.1.1.2	Επιπέδου 1 (CQS1)
0440	2.1.1.1.3	Επιπέδου 1 (CQS2, CQS3)
0450	2.1.1.1.4	Επιπέδου 1 (CQS4+)
0460	2.1.1.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 (CQS1)
0470	2.1.2	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
0480	2.1.2.1	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Α (CQS1)
0490	2.1.2.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0500	2.1.2.3	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0510	2.1.3	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B
0520	2.1.3.1	ABS επιπέδου 2Β (CQS1)
0530	2.1.3.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-6)
0540	2.1.3.3	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
0550	2.1.3.4	Μετοχές επιπέδου 2B
0560	2.1.3.5	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2Β (CQS 3-5)
0570	2.1.4	άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
0580	2.1.5	άλλα στοιχεία ενεργητικού
0590	2.2	Οφειλόμενα ποσά που δεν αναφέρονται στο στοιχείο 2.1, τα οποία προκύπτουν από δάνεια και προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε:
0600	2.2.1	πελάτες λιανικής
0610	2.2.2	μη χρηματοδοτικές εταιρείες
0620	2.2.3	πιστωτικά ιδρύματα
0621	2.2.3.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικά ή ΘΣΠ
0630	2.2.4	άλλους χρηματοπιστωτικούς πελάτες
0640	2.2.5	κεντρικές τράπεζες
0650	2.2.6	άλλους αντισυμβαλλομένους
0660	2.3	Λήγουσες συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος
0670	2.4	Εισπρακτέα ποσά από παράγωγα, εκτός όσων αναφέρονται στο στοιχείο 2.3
0680	2.5	Λήγοντες τίτλοι ιδίου χαρτοφυλακίου
0690	2.6	Άλλες εισροές
0691	2.6.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικές ή ΘΣΠ
0700	2.7	Συνολικές εισροές
0710	2.8	Καθαρό συμβατικό κενό
0720	2.9	Σωρευτικό καθαρό συμβατικό κενό
0730-1080	3	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	Αρχικό απόθεμα			Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0730-1080	3	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	Αρχικό απόθεμα	Μίας ημέρας	εκ των οποίων: Στοιχεία με ανοικτή ληκτότητα	Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
0730	3.1	Κέρματα και χαρτονομίσματα
0740	3.2	Αναλήψιμα αποθεματικά κεντρικών τραπεζών
0750	3.3	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1
0760	3.3.1	Επιπέδου 1 εξαιρουμένων των καλυμμένων ομολόγων
0770	3.3.1.1	Επιπέδου 1 κεντρικής τράπεζας
0780	3.3.1.2	Επιπέδου 1 (CQS1)
0790	3.3.1.3	Επιπέδου 1 (CQS2, CQS3)
0800	3.3.1.4	Επιπέδου 1 (CQS4+)
0810	3.3.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 1 (CQS1)
0820	3.4	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Α
0830	3.4.1	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Α (CQS1)
0840	3.4.3	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0850	3.4.4	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2A (CQS1, CQS2)
0860	3.5	Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2B
0870	3.5.1	ABS επιπέδου 2Β (CQS1)
0880	3.5.2	Καλυμμένα ομόλογα επιπέδου 2Β (CQS1-6)
0890	3.5.3	Εταιρικά ομόλογα επιπέδου 2Β (CQ1-3)
0900	3.5.4	Μετοχές επιπέδου 2B
0910	3.5.5	Δημοσίου τομέα επιπέδου 2Β (CQS 3-5)
0920	3.6	άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
0930	3.6.1	κεντρικής κυβέρνησης (CQS1)
0940	3.6.2	κεντρικής κυβέρνησης (CQS 2 & 3)
0950	3.6.3	μετοχές
0960	3.6.4	καλυμμένα ομόλογα
0970	3.6.5	ABS
0980	3.6.7	άλλα διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
0990	3.7	μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού αποδεκτά από κεντρικές τράπεζες
0991	3.7α	ίδιες εκδόσεις αποδεκτές από κεντρικές τράπεζες
1000	3.8	μη αναληφθείσες δεσμευμένες διευκολύνσεις που ελήφθησαν
1010	3.8.1	Διευκολύνσεις επιπέδου 1
1020	3.8.2	Διευκολύνσεις περιορισμένης χρήσης επιπέδου 2B
1030	3.8.3	Διευκολύνσεις ΘΣΠ επιπέδου 2Β
1040	3.8.4	άλλες διευκολύνσεις
1050	3.8.4.1	από ενδοομιλικούς αντισυμβαλλομένους
1060	3.8.4.2	από άλλους αντισυμβαλλομένους
1070	3.9	Καθαρή μεταβολή ικανότητας αντιστάθμισης
1080	3.10	Σωρευτική ικανότητα αντιστάθμισης
1090-1140	4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Αρχικό απόθεμα			Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
1090-1140	4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	Αρχικό απόθεμα	Μίας ημέρας	εκ των οποίων: Στοιχεία με ανοικτή ληκτότητα	Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
1090	4.1	Εκροές από δεσμευμένες διευκολύνσεις
1091	4.1.0.1	εκ των οποίων: Ενδοομιλικές ή ΘΣΠ
1100	4.1.1	Δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις
1110	4.1.1.1	θεωρούμενες επιπέδου 2B από τον αποδέκτη
1120	4.1.1.2	άλλες
1130	4.1.2	Διευκολύνσεις ρευστότητας
1131	4.1α	Εκροές από μη δεσμευμένες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις
1140	4.2	Εκροές λόγω υποβάθμισης
1150-1290	ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Αρχικό απόθεμα			Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
1150-1290	ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		Αρχικό απόθεμα	Μίας ημέρας	εκ των οποίων: Στοιχεία με ανοικτή ληκτότητα	Μεγαλύτερη της μίας ημέρας έως 2 ημέρες	Μεγαλύτερη των 2 ημερών έως 3 ημέρες	Μεγαλύτερη των 3 ημερών έως 4 ημέρες	Μεγαλύτερη των 4 ημερών έως 5 ημέρες	Μεγαλύτερη των 5 ημερών έως 6 ημέρες	Μεγαλύτερη των 6 ημερών έως 7 ημέρες	Μεγαλύτερη των 7 ημερών έως 2 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 2 εβδομάδων έως 3 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων έως 30 ημέρες	Μεγαλύτερη των 30 ημερών έως 5 εβδομάδες	Μεγαλύτερη των 5 εβδομάδων έως 2 μήνες	Μεγαλύτερη των 2 μηνών έως 3 μήνες	Μεγαλύτερη των 3 μηνών έως 4 μήνες	Μεγαλύτερη των 4 μηνών έως 5 μήνες	Μεγαλύτερη των 5 μηνών έως 6 μήνες	Μεγαλύτερη των 6 μηνών έως 9 μήνες	Μεγαλύτερη των 9 μηνών έως 12 μήνες	Μεγαλύτερη των 12 μηνών έως 2 έτη	Μεγαλύτερη των 2 ετών έως 5 έτη	Μεγαλύτερη των 5 ετών
1230	13	Υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιμα (HQLA) αποδεκτά από κεντρική τράπεζα — Διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενεργητικού
1241	14	Στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στο στοιχείο 3.6 και είναι μη HQLA αποδεκτά από κεντρική τράπεζα
1270	17	Συμπεριφορικές εκροές από καταθέσεις
1280	18	Συμπεριφορικές εισροές από δάνεια και προκαταβολές
1290	19	Συμπεριφορικές αναλήψεις δεσμευμένων διευκολύνσεων

1. Επισκόπηση

Τίτλος	Κανονισμός

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW_DE -
EULAW_DE