|
Koodi
|
Tunniste
|
Erä
|
Sopimukseen perustuvan rahavirran maturiteetti
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010-0380
|
1
|
ULOSVIRTAUKSET
|
Alkusaldo
|
|
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
|
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
|
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
|
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
|
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
|
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
|
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
|
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
|
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
|
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
|
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
|
Enemmän kuin 5 vuotta
|
|
Yön yli
|
Joista: avoimen maturiteetin erät
|
|
0010
|
1.1
|
Liikkeeseen lasketuista arvopapereista johtuvat velat (jos niitä ei käsitellä vähittäistalletuksina)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
Joista: Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
Velkana olevat vakuudettomat joukkolainat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
Säännellyt katetut joukkolainat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
Velkana olevat arvopaperistamiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
Muut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat, joiden vakuutena ovat seuraavat (vastapuoli on muu pankki kuin keskuspankki):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
Joista: ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
Taso 1, lukuun ottamatta katettuja joukkolainoja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
Tason 1 keskuspankit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
Taso 1 (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
Taso 1 (LL 2, LL 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
Taso 1 (LL 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
Tason 1 katetut joukkolainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
Tason 2A julkinen sektori (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
Tason 2B varat, joissa vakuudet ovat omaisuusvakuudellisia arvopapereita (ABS) (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
Tason 2B osakkeet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
Tason 2B julkinen sektori (LL 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
Muut varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
Muut varat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat velat, joiden vakuutena ovat seuraavat (vastapuoli on keskuspankki):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
Muut varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
Muut varat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
Velat, joita ei ole raportoitu erässä 1.2 ja jotka johtuvat saaduista talletuksista (lukuun ottamatta vakuutena saatuja talletuksia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
Joista: Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
Stabiilit vähittäistalletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
Muut vähittäistalletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
Toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
Luottolaitoksilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
Muilta rahoitusalan asiakkailta saadut ei-toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
Keskuspankeilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
Rahoitusalan ulkopuolisilta yrityksiltä saadut ei-toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
Muilta vastapuolilta saadut ei-toiminnalliset talletukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Erääntyvät valuutanvaihtosopimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Johdannaisiin liittyvät maksettavat määrät, muut kuin erässä 1.4 raportoidut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Muut ulosvirtaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Ulosvirtaukset yhteensä
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390-0720
|
2
|
SISÄÄNVIRTAUKSET
|
Alkusaldo
|
|
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
|
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
|
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
|
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
|
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
|
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
|
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
|
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
|
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
|
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
|
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
|
Enemmän kuin 5 vuotta
|
|
Yön yli
|
Joista: avoimen maturiteetin erät
|
|
0390
|
2.1
|
Vakuudellisesta luotonannosta ja pääomamarkkinalähtöisistä liiketoimista johtuvat maksut, joiden vakuutena ovat seuraavat:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
Joista: ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
Taso 1, lukuun ottamatta katettuja joukkolainoja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
Tason 1 keskuspankit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
Taso 1 (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
Taso 1 (LL 2, LL 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
Taso 1 (LL 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
Tason 1 katetut joukkolainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
Tason 2A julkinen sektori (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
Tason 2B osakkeet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
Tason 2B julkinen sektori (LL 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
Muut varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
Muut varat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Maksut, joita ei ole raportoitu erässä 2.1 ja jotka johtuvat seuraaville myönnetyistä luotoista:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
Vähittäisasiakkaat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
Rahoitusalan ulkopuoliset yritykset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
Luottolaitokset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
Joista: ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
Muut rahoitusalan asiakkaat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
Keskuspankit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
Muut vastapuolet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Erääntyvät valuutanvaihtosopimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
Johdannaisiin liittyvät saatavat määrät, muut kuin erässä 2.3 raportoidut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Oman salkun erääntyvät arvopaperit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Muut sisäänvirtaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
Joista: ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Sisäänvirtaukset yhteensä
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Kumulatiivinen nettomääräinen sopimukseen perustuva vaje
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730-1080
|
3
|
LIKVIDITEETTIRESERVI
|
Alkusaldo
|
|
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
|
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
|
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
|
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
|
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
|
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
|
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
|
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
|
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
|
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
|
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
|
Enemmän kuin 5 vuotta
|
|
Yön yli
|
Joista: avoimen maturiteetin erät
|
|
0730
|
3.1
|
Kolikot ja setelit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Nostettavissa olevat keskuspankkivarannot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
Tason 1 varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
Taso 1, lukuun ottamatta katettuja joukkolainoja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
Tason 1 keskuspankit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
Taso 1 (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
Taso 1 (LL 2, LL 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
Taso 1 (LL 4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
Tason 1 katetut joukkolainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
Tason 2A varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
Tason 2A yrityslainat (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
Tason 2A katetut joukkolainat (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
Tason 2A julkinen sektori (LL 1, LL 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
Tason 2B varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
Tason 2B omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
Tason 2B katetut joukkolainat (LL 1–6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
Tason 2B yrityslainat (LL 1–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
Tason 2B osakkeet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
Tason 2B julkinen sektori (LL 3–5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Muut varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
Valtionhallinto (LL 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
Valtionhallinto (LL 2–3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
Osakkeet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
Katetut joukkolainat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
Muut varat, joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Keskuspankkikelpoiset varat, joilla ei käydä kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
Keskuspankkikelpoiset omat liikkeeseenlaskut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Saadut käyttämättömät sitovat järjestelyt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
Tason 1 järjestelyt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
Tason 2B rajoitetusti käytettävät järjestelyt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
Tason 2B laitosten suojajärjestelmät
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
Muut järjestelyt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
Ryhmänsisäisiltä vastapuolilta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
Muilta vastapuolilta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
Likviditeettireservin nettomuutos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Kumulatiivinen likviditeettireservi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090-1140
|
4
|
EHDOLLISET ERÄT
|
Alkusaldo
|
|
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
|
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
|
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
|
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
|
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
|
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
|
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
|
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
|
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
|
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
|
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
|
Enemmän kuin 5 vuotta
|
|
Yön yli
|
Joista: avoimen maturiteetin erät
|
|
1090
|
4.1
|
Ulosvirtaukset sitovista järjestelyistä
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
Joista: Ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisäiset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Sitovat luottojärjestelyt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
Saaja katsoo tasoksi 2B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
Muut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Likviditeettisopimukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Ulosvirtaukset sitomattomista järjestelyistä
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Luottoluokituksen heikentämisen käynnistävistä tekijöistä johtuvat ulosvirtaukset
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150-1290
|
LISÄTIETOERÄT
|
Alkusaldo
|
|
Enemmän kuin yön yli, enintään 2 päivää
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 päivää
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 päivää
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 päivää
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 päivää
|
Enemmän kuin 6, enintään 7 päivää
|
Enemmän kuin 7 päivää, enintään 2 viikkoa
|
Enemmän kuin 2 viikkoa, enintään 3 viikkoa
|
Enemmän kuin 3 viikkoa, enintään 30 päivää
|
Enemmän kuin 30 päivää, enintään 5 viikkoa
|
Enemmän kuin 5 viikkoa, enintään 2 kuukautta
|
Enemmän kuin 2, enintään 3 kuukautta
|
Enemmän kuin 3, enintään 4 kuukautta
|
Enemmän kuin 4, enintään 5 kuukautta
|
Enemmän kuin 5, enintään 6 kuukautta
|
Enemmän kuin 6, enintään 9 kuukautta
|
Enemmän kuin 9, enintään 12 kuukautta
|
Enemmän kuin 12 kuukautta, enintään 2 vuotta
|
Enemmän kuin 2, enintään 5 vuotta
|
Enemmän kuin 5 vuotta
|
|
Yön yli
|
Joista: avoimen maturiteetin erät
|
|
1230
|
13
|
Keskuspankkikelpoiset laadukkaat likvidit varat (HQLA), joilla käydään kauppaa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
Erässä 3.6 raportoidut varat, jotka ovat keskuspankkikelpoisia ei-laadukkaita likvidejä varoja (non-HQLA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Käyttäytymisperusteiset ulosvirtaukset talletuksista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Käyttäytymisperusteiset sisäänvirtaukset luotoista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Käyttäytymisperusteiset sitovien järjestelyjen nostot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|