+II JAOTIS ARUANDLUS LIKVIIDSUSE KOHTA
---+Artikkel 415 Aruandekohustus ja -vorm
------+Artikkel 415 1.
------+Artikkel 415 2.
------+Artikkel 415 3.
------+Artikkel 415 3a.
------+Artikkel 415 4.
------+Artikkel 415 5.
------+Artikkel 415 6.
---+Artikkel 416 Aruandlus likviidsete varade kohta
------+Artikkel 416 1.
------+Artikkel 416 2.
------+Artikkel 416 3.
------+Artikkel 416 4.
------+Artikkel 416 5.
------+Artikkel 416 6.
---+Artikkel 417 Likviidsete varade hoidmisega seotud operatiivsed nõuded
---+Artikkel 418 Likviidsete varade hindamine
------+Artikkel 418 1.
------+Artikkel 418 2.
------+Artikkel 418 3.
------+Artikkel 418 4.
---+Artikkel 419 Valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele
------+Artikkel 419 1.
------+Artikkel 419 2.
------+Artikkel 419 3.
------+Artikkel 419 4.
------+Artikkel 419 5.
---+Artikkel 420 Likviidsete vahendite väljavool
------+Artikkel 420 1.
------+Artikkel 420 2.
---+Artikkel 421 Jaehoiuste väljavool
------+Artikkel 421 1.
------+Artikkel 421 2.
------+Artikkel 421 3.
------+Artikkel 421 4.
------+Artikkel 421 5.
---+Artikkel 422 Muude kohustuste väljavool
------+Artikkel 422 1.
------+Artikkel 422 2.
------+Artikkel 422 3.
------+Artikkel 422 4.
------+Artikkel 422 5.
------+Artikkel 422 6.
------+Artikkel 422 7.
------+Artikkel 422 8.
------+Artikkel 422 9.
------+Artikkel 422 10.
---+Artikkel 423 Vahendite täiendav väljavool
------+Artikkel 423 1.
------+Artikkel 423 2.
------+Artikkel 423 3.
------+Artikkel 423 4.
------+Artikkel 423 5.
------+Artikkel 423 6.
---+Artikkel 424 Krediidilimiitidest ja likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatavatest likviidsuslimiitidest tulenev vahendite väljavool
------+Artikkel 424 1.
------+Artikkel 424 2.
------+Artikkel 424 3.
------+Artikkel 424 4.
------+Artikkel 424 5.
------+Artikkel 424 6.
---+Artikkel 425 Vahendite sissevool
------+Artikkel 425 1.
------+Artikkel 425 2.
------+Artikkel 425 3.
------+Artikkel 425 4.
------+Artikkel 425 5.
------+Artikkel 425 6.
------+Artikkel 425 7.
------+Artikkel 425 8.
------+Artikkel 425 9.
---+Artikkel 426 Tulevaste likviidsusnõuete ajakohastamine

II JAOTIS ARUANDLUS LIKVIIDSUSE KOHTA

II JAOTIS ARUANDLUS LIKVIIDSUSE KOHTA

1. Ülevaade

,
Artikkel 415 Aruandekohustus ja -vorm -
Artikkel 416 Aruandlus likviidsete varade kohta -
Artikkel 417 Likviidsete varade hoidmisega seotud operatiivsed nõuded

Artikkel 417

Likviidsete varade hoidmisega seotud operatiivsed nõuded

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ esitavad aruandluses likviidsete varadena ainult need hoitavad likviidsed varad, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a) 

need on asjakohaselt hajutatud. Hajutamine ei ole nõutav artikli 416 lõike 1 punktidele a, b ja c vastavate varade puhul;

b) 

neid on õiguslikult ja praktiliselt võimalik igal ajal järgneva 30 päeva jooksul realiseerida kohese müügi või lihtsate repolepingute kaudu aktsepteeritud repoturgudel, et täita tähtaeguvaid kohustusi. Artikli 416 lõike 1 punktis c osutatud likviidseid varasid, mida hoitakse kolmandates riikides, kus kehtivad ülekandepiirangud, või mis on nomineeritud mittekonverteeritavas valuutas, käsitletakse kättesaadavatena ainult sel määral, mil need vastavad vahendite väljavoolule kolmandas riigis või asjaomases valuutas, välja arvatud juhul, kui ►C11  finantsinstitutsioonil ◄ on võimalik pädevatele asutustele näidata, et ta on asjakohaselt maandanud valuutaga seonduva riski;

c) 

likviidseid varasid kontrollib likviidsuse juhtimise funktsioon;

d) 

osa likviidsetest varadest, välja arvatud artikli 416 lõike 1 punktides a, c, e ja f osutatud varadest, realiseeritakse korrapäraselt ja vähemalt kord aastas kohese müügi või lihtsate repolepingute kaudu aktsepteeritud repoturgudel järgmistel eesmärkidel:

i) 

et testida nende varade turulepääsu;

ii) 

et testida enda varade realiseerimise protsesside tulemuslikkust;

iii) 

et testida varade kasutatavust;

iv) 

et vähendada negatiivsete signaalide andmise riski stressiperioodidel;

e) 

varadega seotud hinnariskid võivad olla maandatud, kuid likviidsete varade suhtes kohaldatakse asjakohast sisekorraldust, millega tagatakse, et neid saab vajadusel kohe kasutada rahavoogude juhtimises ning et eelkõige ei kasutata neid muudes käimasolevates tegevustes, sealhulgas:

i) 

riskimaandamises või muudes kauplemisstrateegiates;

ii) 

struktureeritud tehingutes krediidikvaliteedi parandamiseks;

iii) 

tegevuskulude katmiseks;

f) 

likviidsete varade nomineerimine on kooskõlas likviidsete vahendite väljavoolu valuutapõhise jaotusega pärast likviidsete vahendite sissevoolu mahaarvamist.
Artikkel 418 Likviidsete varade hindamine -
Artikkel 419 Valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele -
Artikkel 420 Likviidsete vahendite väljavool -
Artikkel 421 Jaehoiuste väljavool -
Artikkel 422 Muude kohustuste väljavool -
Artikkel 423 Vahendite täiendav väljavool -
Artikkel 424 Krediidilimiitidest ja likviidsuse tagamise tehingute raames võimaldatavatest likviidsuslimiitidest tulenev vahendite väljavool -
Artikkel 425 Vahendite sissevool -
Artikkel 426 Tulevaste likviidsusnõuete ajakohastamine

Artikkel 426

Tulevaste likviidsusnõuete ajakohastamine

Pärast seda, kui komisjon on kooskõlas artikliga 460 võtnud vastu delegeeritud akti likviidsusnõuete täpsustamiseks, võib EBA välja töötada rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada artikli 421 lõikes 1, artiklis 422 (välja arvatud selle lõigetes 8, 9 ja 10) ja artiklis 424 sätestatud tingimused, võtmaks arvesse rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 15.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid