|
Kód
|
Azonosító
|
Tétel
|
Szerződéses pénzáramlás lejárata
|
|
0010
|
0020
|
0025
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010–0380
|
1
|
KIÁRAMLÁSOK
|
Nyitó állomány
|
|
> 1 nap =< 2 nap
|
> 2 nap =< 3 nap
|
> 3 nap =< 4 nap
|
> 4 nap =< 5 nap
|
> 5 nap =< 6 nap
|
> 6 nap =< 7 nap
|
> 7 nap =< 2 hét
|
> 2 hét =< 3 hét
|
> 3 hét =< 30 nap
|
> 30 nap =< 5 hét
|
> 5 hét =< 2 hónap
|
> 2 hónap =< 3 hónap
|
> 3 hónap =< 4 hónap
|
> 4 hónap =< 5 hónap
|
> 5 hónap =< 6 hónap
|
> 6 hónap =< 9 hónap
|
> 9 hónap =< 12 hónap
|
> 12 hónap =< 2 év
|
> 2 év =< 5 év
|
> 5 év
|
|
Egynapos
|
ebből: lejárat nélküli tételek
|
|
0010
|
1.1
|
Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek (ha nem lakossági betétként kezeltek)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011
|
1.1.0.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
lejáró fedezetlen kötvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.2
|
szabályozott fedezett kötvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.3
|
lejáró értékpapírosítások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.4
|
egyéb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.2
|
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek (ahol a partner nem központi bank), a következőkkel fedezve:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0066
|
1.2.0.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
1.2.1
|
1. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
1.2.1.1
|
1. szintű eszközök a fedezett kötvények kivételével
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
1.2.1.1.1
|
1. szintű központi banki eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0105
|
1.2.1.1.2
|
1. szintű eszközök (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0115
|
1.2.1.1.3
|
1. szintű eszközök (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
1.2.1.1.4
|
1. szintű eszközök (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
1.2.1.2
|
1. szintű fedezett kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0145
|
1.2.2
|
2A. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
1.2.2.1
|
2A. szintű vállalati kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0165
|
1.2.2.2
|
2A. szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0175
|
1.2.2.3
|
2A. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0185
|
1.2.3
|
2B. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0195
|
1.2.3.1
|
2B. szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0205
|
1.2.3.2
|
2B. szintű fedezett kötvények (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0215
|
1.2.3.3
|
2B. szintű vállalati kötvények (CQ1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0225
|
1.2.3.4
|
2B. szintű részvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0235
|
1.2.3.5
|
2B. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0245
|
1.2.4
|
egyéb forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
1.2.5
|
egyéb eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0252
|
1.2a
|
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből eredő kötelezettségek (ahol a partner központi bank), a következőkkel fedezve:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0253
|
1.2a.1
|
1. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0254
|
1.2a.2
|
2A. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0255
|
1.2a.3
|
2B. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0256
|
1.2a.4
|
egyéb forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0257
|
1.2a.5
|
egyéb eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
1.3
|
A kapott betétekből származó, az 1.2-ben nem szereplő kötelezettségek (a biztosítékként kapott betétek kivételével)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0261
|
1.3.0.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1.3.1
|
stabil lakossági betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
1.3.2
|
egyéb lakossági betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
1.3.3
|
operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
1.3.4
|
hitelintézetektől származó nem operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
1.3.5
|
egyéb pénzügyi ügyfelektől származó nem operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
1.3.6
|
központi bankoktól származó nem operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
1.3.7
|
nem pénzügyi vállalatoktól származó nem operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
1.3.8
|
egyéb partnerektől származó nem operatív betétek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
1.4
|
Lejáró devizacsere-ügylet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
1.5
|
Az 1.4-ben nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek összege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
1.6
|
Egyéb kiáramlások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.7
|
Kiáramlások összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390–0720
|
2
|
BEÁRAMLÁSOK
|
Nyitó állomány
|
|
> 1 nap =< 2 nap
|
> 2 nap =< 3 nap
|
> 3 nap =< 4 nap
|
> 4 nap =< 5 nap
|
> 5 nap =< 6 nap
|
> 6 nap =< 7 nap
|
> 7 nap =< 2 hét
|
> 2 hét =< 3 hét
|
> 3 hét =< 30 nap
|
> 30 nap =< 5 hét
|
> 5 hét =< 2 hónap
|
> 2 hónap =< 3 hónap
|
> 3 hónap =< 4 hónap
|
> 4 hónap =< 5 hónap
|
> 5 hónap =< 6 hónap
|
> 6 hónap =< 9 hónap
|
> 9 hónap =< 12 hónap
|
> 12 hónap =< 2 év
|
> 2 év =< 5 év
|
> 5 év
|
|
Egynapos
|
ebből: lejárat nélküli tételek
|
|
0390
|
2.1
|
Fedezett kölcsönügyletekből és tőkepiac-vezérelt ügyletekből esedékes összegek, a következőkkel fedezve:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0391
|
2.1.0.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
2.1.1
|
1. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
2.1.1.1
|
1. szintű eszközök a fedezett kötvények kivételével
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
2.1.1.1.1
|
1. szintű központi banki eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
2.1.1.1.2
|
1. szintű eszközök (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
2.1.1.1.3
|
1. szintű eszközök (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
2.1.1.1.4
|
1. szintű eszközök (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
2.1.1.2
|
1. szintű fedezett kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
2.1.2
|
2A. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
2.1.2.1
|
2A. szintű vállalati kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0490
|
2.1.2.2
|
2A. szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0500
|
2.1.2.3
|
2A. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
2.1.3
|
2B. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
2.1.3.1
|
2B. szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
2.1.3.2
|
2B. szintű fedezett kötvények (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
2.1.3.3
|
2B. szintű vállalati kötvények (CQ1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
2.1.3.4
|
2B. szintű részvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
2.1.3.5
|
2B. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
2.1.4
|
egyéb forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
2.1.5
|
egyéb eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0590
|
2.2
|
Hitelekből és előlegekből eredő, a 2.1-ben nem szereplő esedékes összegek a következő ügyfelektől:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0600
|
2.2.1
|
lakossági ügyfelek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
2.2.2
|
nem pénzügyi vállalatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
2.2.3
|
hitelintézetek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0621
|
2.2.3.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
2.2.4
|
egyéb pénzügyi ügyfelek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
2.2.5
|
központi bankok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
2.2.6
|
egyéb partnerek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
2.3
|
Lejáró devizacsere-ügylet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
2.4
|
A 2.3-ban nem szereplő, származtatott ügyletekből eredő követelések összege
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
2.5
|
Saját portfólióban tartott, lejáró értékpapír
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0690
|
2.6
|
Egyéb beáramlások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0691
|
2.6.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0700
|
2.7
|
Beáramlások összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
2.8
|
Nettó finanszírozási eltérés (gap)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
2.9
|
Halmozott nettó finanszírozási eltérés (gap)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730–1080
|
3
|
KIEGYENSÚLYOZÓ KAPACITÁS
|
Nyitó állomány
|
|
> 1 nap =< 2 nap
|
> 2 nap =< 3 nap
|
> 3 nap =< 4 nap
|
> 4 nap =< 5 nap
|
> 5 nap =< 6 nap
|
> 6 nap =< 7 nap
|
> 7 nap =< 2 hét
|
> 2 hét =< 3 hét
|
> 3 hét =< 30 nap
|
> 30 nap =< 5 hét
|
> 5 hét =< 2 hónap
|
> 2 hónap =< 3 hónap
|
> 3 hónap =< 4 hónap
|
> 4 hónap =< 5 hónap
|
> 5 hónap =< 6 hónap
|
> 6 hónap =< 9 hónap
|
> 9 hónap =< 12 hónap
|
> 12 hónap =< 2 év
|
> 2 év =< 5 év
|
> 5 év
|
|
Egynapos
|
ebből: lejárat nélküli tételek
|
|
0730
|
3.1
|
Pénzérmék és bankjegyek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
3.2
|
Lehívható központi banki tartalékok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
3.3
|
1. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
3.3.1
|
1. szintű eszközök a fedezett kötvények kivételével
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
3.3.1.1
|
1. szintű központi banki eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
3.3.1.2
|
1. szintű eszközök (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0790
|
3.3.1.3
|
1. szintű eszközök (CQS2, CQS3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0800
|
3.3.1.4
|
1. szintű eszközök (CQS4+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
3.3.2
|
1. szintű fedezett kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
3.4
|
2A. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
3.4.1
|
2A. szintű vállalati kötvények (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
3.4.3
|
2A. szintű fedezett kötvények (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
3.4.4
|
2A. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS1, CQS2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
3.5
|
2B. szintű forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
3.5.1
|
2B. szintű eszközfedezetű értékpapírok (ABS) (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
3.5.2
|
2B. szintű fedezett kötvények (CQS1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0890
|
3.5.3
|
2B. szintű vállalati kötvények (CQS1-3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0900
|
3.5.4
|
2B. szintű részvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
3.5.5
|
2B. szintű közszektorbeli intézményi eszközök (CQS 3-5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
3.6
|
Egyéb forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
3.6.1
|
központi kormányzat (CQS1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
3.6.2
|
központi kormányzat (CQS 2 & 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
3.6.3
|
részvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
3.6.4
|
fedezett kötvények
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
3.6.5
|
eszközfedezetű értékpapírok (ABS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
3.6.7
|
egyéb forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0990
|
3.7
|
Központi bank által elismert nem forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0991
|
3.7a
|
Központi bank által elismert saját kibocsátások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
3.8
|
Kapott, le nem hívott, folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010
|
3.8.1
|
1. szintű keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020
|
3.8.2
|
2B. szintű korlátozott felhasználású keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030
|
3.8.3
|
2B. szintű, intézményvédelmi rendszerbeli keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1040
|
3.8.4
|
egyéb keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1050
|
3.8.4.1
|
csoporton belüli partnerektől
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1060
|
3.8.4.2
|
egyéb partnerektől
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1070
|
3.9
|
A kiegyensúlyozó kapacitás nettó változása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1080
|
3.10
|
Halmozott kiegyensúlyozó kapacitás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1090–1140
|
4
|
FÜGGŐ TÉTELEK
|
Nyitó állomány
|
|
> 1 nap =< 2 nap
|
> 2 nap =< 3 nap
|
> 3 nap =< 4 nap
|
> 4 nap =< 5 nap
|
> 5 nap =< 6 nap
|
> 6 nap =< 7 nap
|
> 7 nap =< 2 hét
|
> 2 hét =< 3 hét
|
> 3 hét =< 30 nap
|
> 30 nap =< 5 hét
|
> 5 hét =< 2 hónap
|
> 2 hónap =< 3 hónap
|
> 3 hónap =< 4 hónap
|
> 4 hónap =< 5 hónap
|
> 5 hónap =< 6 hónap
|
> 6 hónap =< 9 hónap
|
> 9 hónap =< 12 hónap
|
> 12 hónap =< 2 év
|
> 2 év =< 5 év
|
> 5 év
|
|
Egynapos
|
ebből: lejárat nélküli tételek
|
|
1090
|
4.1
|
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretekből származó kiáramlások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1091
|
4.1.0.1
|
ebből: csoporton belüli vagy intézményvédelmi rendszeren belüli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1100
|
4.1.1
|
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó hitelkeretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1110
|
4.1.1.1
|
a kedvezményezett által 2B. szintűnek tekintett
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1120
|
4.1.1.2
|
egyéb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1130
|
4.1.2
|
Likviditási keretek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1131
|
4.1a
|
Folyósítási kötelezettséget nem tartalmazó finanszírozási keretekből származó kiáramlások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140
|
4.2
|
Leminősítés miatti kiáramlások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1150–1290
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
|
Nyitó állomány
|
|
> 1 nap =< 2 nap
|
> 2 nap =< 3 nap
|
> 3 nap =< 4 nap
|
> 4 nap =< 5 nap
|
> 5 nap =< 6 nap
|
> 6 nap =< 7 nap
|
> 7 nap =< 2 hét
|
> 2 hét =< 3 hét
|
> 3 hét =< 30 nap
|
> 30 nap =< 5 hét
|
> 5 hét =< 2 hónap
|
> 2 hónap =< 3 hónap
|
> 3 hónap =< 4 hónap
|
> 4 hónap =< 5 hónap
|
> 5 hónap =< 6 hónap
|
> 6 hónap =< 9 hónap
|
> 9 hónap =< 12 hónap
|
> 12 hónap =< 2 év
|
> 2 év =< 5 évfszereplő
|
> 5 év
|
|
Egynapos
|
ebből: lejárat nélküli tételek
|
|
1230
|
13
|
Központi bank által elismert magas minőségű likvid eszközök – forgalomképes eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1241
|
14
|
A 3.6-ban szereplő olyan eszközök, amelyek központi bank által elismert nem magas minőségű likvid eszközök
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1270
|
17
|
Betétekből származó kiáramlások – modellezett, viselkedés szerint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1280
|
18
|
Hitelekből és előlegekből származó beáramlások – modellezett, viselkedés szerint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1290
|
19
|
Folyósítási kötelezettséget tartalmazó keretek lehívása – modellezett, viselkedés szerint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|