|
Eilutė
|
Pozicijų vertės
|
LR pozicija. Ataskaitinė data
|
|
0010
|
|
0010
|
VPĮFS. Pozicijų vertė
|
|
|
0020
|
VPĮFS. Papildomas mokestis dėl sandorio šalies kredito rizikos
|
|
|
0030
|
VPĮFS skirta nukrypti leidžianti nuostata. Papildomas mokestis pagal KRR 429e straipsnio 5 dalį ir 222 straipsnį
|
|
|
0040
|
VPĮFS tarpininkų sandorio šalies kredito rizika
|
|
|
0050
|
(–) Kliento VPĮFS pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis
|
|
|
0061
|
Išvestinės finansinės priemonės. Pakeitimo išlaidų indėlis pagal SA-CCR metodą (be užtikrinimo priemonės poveikio grynajai nepriklausomai užtikrinimo priemonės sumai, NICA)
|
|
|
0065
|
(–) Užtikrinimo priemonės pripažinimo apskaičiuojant grynąją nepriklausomą užtikrinimo priemonės sumą (NICA) poveikis kliento sandoriams, kurių tarpuskaitą atlieka reikalavimus atitinkanti pagrindinės sandorio šalis (SA-CCR; pakeitimo išlaidos)
|
|
|
0071
|
(–) Tinkamos gautos piniginės kintamosios garantinės įmokos, atimtos iš išvestinių finansinių priemonių rinkos vertės, poveikis (SA-CCR; pakeitimo išlaidos)
|
|
|
0081
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalies, kuriai taikoma išimtis, poveikis (SA-CCR; pakeitimo išlaidos)
|
|
|
0091
|
Išvestinės finansinės priemonės. Galimos būsimos pozicijos indėlis pagal SA-CCR metodą (koeficientas – 1)
|
|
|
0092
|
(–) Kliento sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis, mažesnio koeficiento poveikis galimos būsimos pozicijos indėliui (SA-CCR; galima būsima pozicija)
|
|
|
0093
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalies, kuriai taikoma išimtis, poveikis (SA-CCR metodas; galima būsima pozicija)
|
|
|
0101
|
Išvestinėms finansinėms priemonėms skirta nukrypti leidžianti nuostata. Pakeitimo išlaidų indėlis pagal supaprastintą standartizuotą metodą
|
|
|
0102
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalies, kuriai taikoma išimtis, poveikis (supaprastintas standartizuotas metodas; pakeitimo išlaidos)
|
|
|
0103
|
Išvestinėms finansinėms priemonėms skirta nukrypti leidžianti nuostata. Galimos būsimos pozicijos indėlis pagal supaprastintą standartizuotą metodą (koeficientas – 1)
|
|
|
0104
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalies, kuriai taikoma išimtis, poveikis (supaprastintas standartizuotas metodas; galima būsima pozicija)
|
|
|
0110
|
Išvestinėms finansinėms priemonėms skirta nukrypti leidžianti nuostata. Pradinės pozicijos metodas
|
|
|
0120
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis (pradinės pozicijos metodas)
|
|
|
0130
|
Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių apribota tariamoji suma
|
|
|
0140
|
(–) Tinkamos įsigytos kredito išvestinės finansinės priemonės, išskaičiuojamos iš pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių
|
|
|
0150
|
Nebalansiniai straipsniai, kuriems taikomas 10 % kredito perskaičiavimo koeficientas pagal KRR 429f straipsnį
|
|
|
0160
|
Nebalansiniai straipsniai, kuriems taikomas 20 % kredito perskaičiavimo koeficientas pagal KRR 429f straipsnį
|
|
|
0170
|
Nebalansiniai straipsniai, kuriems taikomas 50 % kredito perskaičiavimo koeficientas pagal KRR 429f straipsnį
|
|
|
0180
|
Nebalansiniai straipsniai, kuriems taikomas 100 % kredito perskaičiavimo koeficientas pagal KRR 429f straipsnį
|
|
|
0181
|
(–) Nebalansinių straipsnių bendrosios kredito rizikos koregavimai
|
|
|
0185
|
Įprastinis pirkimas ir pardavimas, už kuriuos dar neatsiskaityta. Apskaitinė vertė pagal apskaitą prekybos datą
|
|
|
0186
|
Įprastinis pardavimas, už kurį dar neatsiskaityta. Atvirkštinė užskaita apskaitoje pagal apskaitą prekybos datą
|
|
|
0187
|
(–) Įprastinis pardavimas, už kurį dar neatsiskaityta. Užskaita pagal KRR 429g straipsnio 2 dalį
|
|
|
0188
|
Įprastinis pirkimas, už kurį dar neatsiskaityta. Įsipareigojimų sumokėti visiškas pripažinimas pagal apskaitą atsiskaitymo datą
|
|
|
0189
|
(–) Įprastinis pirkimas, už kurį dar neatsiskaityta. Įsipareigojimų sumokėti užskaita pagal apskaitą atsiskaitymo datą pagal KRR 429g straipsnio 3 dalį
|
|
|
0190
|
Kitas turtas
|
|
|
0191
|
(–) Balansinių straipsnių bendrosios kredito rizikos koregavimai
|
|
|
0193
|
Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kurių prudenciniu požiūriu negalima užskaityti. Vertė apskaitos sistemoje
|
|
|
0194
|
Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kurių prudenciniu požiūriu negalima užskaityti. Apskaitos sistemoje taikytos užskaitos apibendrinimo poveikis
|
|
|
0195
|
Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kuriuos prudenciniu požiūriu galima užskaityti. Vertė apskaitos sistemoje
|
|
|
0196
|
Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kuriuos prudenciniu požiūriu galima užskaityti. Apskaitos sistemoje taikytos užskaitos apibendrinimo poveikis
|
|
|
0197
|
(–) Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kuriuos prudenciniu požiūriu galima užskaityti. Užskaitos pripažinimas pagal KRR 429b straipsnio 2 dalį
|
|
|
0198
|
(–) Susitarimai dėl bendro pinigų fondo sudarymo, kuriuos prudenciniu požiūriu galima užskaityti. Užskaitos pripažinimas pagal KRR 429b straipsnio 3 dalį
|
|
|
0200
|
Bendra pateiktų išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonių suma
|
|
|
0210
|
(–) Gautinos sumos už piniginę kintamąją garantinę įmoką, pateikiamą išvestinių finansinių priemonių sandoriuose
|
|
|
0220
|
(–) Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis (pradinė garantinė įmoka)
|
|
|
0230
|
VPĮFS pardavimo apskaitos sandorių koregavimas
|
|
|
0235
|
(–) Išankstinio finansavimo arba tarpinių paskolų pozicijos vertės sumažėjimas
|
|
|
0240
|
(–) Patikėtas turtas
|
|
|
0250
|
(–) Grupės vidaus pozicijos (individualiu pagrindu), kurioms taikoma išimtis pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies c punktą
|
|
|
0251
|
(–) Institucinės užtikrinimo sistemos pozicijos, kurioms taikoma išimtis pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies c punktą
|
|
|
0252
|
(–) Neįtraukiamos dėl eksporto kredito susidariusių pozicijų garantuotos dalys
|
|
|
0253
|
(–) Neįtraukiamas užtikrinimo priemonės perviršis, laikomas trišalio agento įkaito valdymo sistemoje
|
|
|
0254
|
(–) Neįtraukiamos vertybiniais popieriais pakeistos pozicijos, atitinkančios reikšmingą rizikos perleidimą
|
|
|
0255
|
(–) Centrinio banko pozicijos, kurioms taikoma išimtis pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies n punktą
|
|
|
0256
|
(–) Neįtraukiamos CVPD / įstaigų bankinės papildomos paslaugos pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies o punktą
|
|
|
0257
|
(–) Neįtraukiamos paskirtųjų įstaigų bankinės papildomos paslaugos pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies p punktą
|
|
|
0260
|
(–) Pozicijos, kurioms taikoma išimtis pagal KRR 429a straipsnio 1 dalies j punktą
|
|
|
0261
|
(–) Neįtraukiamos viešosios plėtros kredito įstaigų pozicijos. Viešojo sektoriaus investicijos
|
|
|
0262
|
(–) Neįtraukiamos viešosios plėtros kredito įstaigų pozicijos. Viešosios plėtros kredito įstaigos suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0263
|
(–) Neįtraukiamos viešosios plėtros kredito įstaigų pozicijos. Valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų tiesiogiai įsteigto subjekto suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0264
|
(–) Neįtraukiamos viešosios plėtros kredito įstaigų pozicijos. Valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų įsteigto subjekto, naudojantis tarpininkaujančios kredito įstaigos paslaugomis, suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0265
|
(–) Neįtraukiamos ne viešosios plėtros kredito įstaigų (ar skyrių) perleidžiamųjų skatinamųjų paskolų pozicijos. Viešosios plėtros kredito įstaigos suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0266
|
(–) Neįtraukiamos ne viešosios plėtros kredito įstaigų (ar skyrių) perleidžiamųjų skatinamųjų paskolų pozicijos. Valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų tiesiogiai įsteigto subjekto suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0267
|
(–) Neįtraukiamos ne viešosios plėtros kredito įstaigų (ar skyrių) perleidžiamųjų skatinamųjų paskolų pozicijos. Valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų įsteigto subjekto, naudojantis tarpininkaujančios kredito įstaigos paslaugomis, suteiktos skatinamosios paskolos
|
|
|
0270
|
(–) Atskaityta turto suma. 1 lygio kapitalas. Visiškai įdiegta apibrėžtis
|
|
|
0280
|
Atimta (–) arba pridėta (+) turto suma. 1 lygio kapitalas. Pereinamojo laikotarpio apibrėžtis
|
|
|
0290
|
Bendras sverto koeficiento pozicijų matas taikant visiškai įdiegtą 1 lygio kapitalo apibrėžtį
|
|
|
0300
|
Bendras sverto koeficiento pozicijų matas taikant pereinamojo laikotarpio 1 lygio kapitalo apibrėžtį
|
|
|
Eilutė
|
Kapitalas
|
|
|
0310
|
1 lygio kapitalas. Visiškai įdiegta apibrėžtis
|
|
|
0320
|
1 lygio kapitalas. Pereinamojo laikotarpio apibrėžtis
|
|
|
Eilutė
|
Sverto koeficientas
|
|
|
0330
|
Sverto koeficientas taikant visiškai įdiegtą 1 lygio kapitalo apibrėžtį
|
|
|
0340
|
Sverto koeficientas taikant pereinamojo laikotarpio 1 lygio kapitalo apibrėžtį
|
|
|
Eilutė
|
Reikalavimai: sumos
|
|
|
0350
|
2 ramsčio kapitalo reikalavimas (P2R) pernelyg didelio sverto rizikai mažinti
|
|
|
0360
|
Iš jų: sudarytina iš CET1 kapitalo
|
|
|
0370
|
G-SII sverto koeficiento rezervas
|
|
|
0380
|
2 ramsčio rekomendacijos (P2G) pernelyg didelio sverto rizikai mažinti
|
|
|
0390
|
Iš jų: sudarytina iš CET1 kapitalo
|
|
|
0400
|
Iš jų: sudarytina iš 1 lygio kapitalo
|
|
|
Eilutė
|
Reikalavimai: koeficientai
|
|
|
0410
|
1 lygio sverto koeficiento reikalavimas
|
|
|
0420
|
Bendras SREP sverto koeficiento reikalavimas (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: sudarytina iš CET1 kapitalo
|
|
|
0440
|
Visas sverto koeficiento reikalavimas (OLRR)
|
|
|
0450
|
Viso sverto koeficiento reikalavimo (OLRR) ir 2 ramsčio rekomendacijos (P2G) koeficientas
|
|
|
0460
|
OLRR ir P2G: sudarytina iš CET1 kapitalo
|
|
|
0470
|
OLRR ir P2G: sudarytina iš 1 lygio kapitalo
|
|
|
Eilutė
|
Papildomi straipsniai
|
|
|
0480
|
Sverto koeficientas, tarsi nebūtų taikomas 9-asis TFAS arba analogiškos tikėtinų kredito nuostolių pereinamojo laikotarpio nuostatos
|
|
|
0490
|
Sverto koeficientas, tarsi nebūtų taikoma laikina tvarka, taikoma tikrąja verte vertinamam nerealizuotam pelnui ir nuostoliams pagal kitas bendrąsias pajamas
|
|