Artikolu 26 Obbligi ta’ rappurtar dwar l-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ sottoskrizzjoni u tifdija

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 26 1.	Fejn AIFMs ikunu wettqu sottoskrizzjoni jew, fejn rilevanti, ordni ta’ tifdija minn investitur, għandhom minnufih jipprovdu l-investitur, permezz ta’ mezz durabbli, bl-informazzjoni essenzjali dwar l-eżekuzzjoni ta’ dik l-ordni jew l-aċċettazzjoni tas-sottoskrizzjoni tal-offerta, skont il-każ.
Artikolu 26 2.	Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn persuna terza tkun meħtieġa tipprovdi lill-investitur bil-konferma dwar l-eżekuzzjoni tal-ordni u fejn il-konferma jkun fiha informazzjoni essenzjali. AIFMs għandhom jiżguraw li l-persuna terza tikkonforma mal-obbligi tagħha.
Artikolu 26 3.	L-informazzjoni essenzjali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja: (a) l-identifikazzjoni tal-AIFM; (b) l-identifikazzjoni tal-investitur; (c) id-data u l-ħin tal-wasla tal-ordni; (d) id-data tal-eżekuzzjoni; (e) l-identifikazzjoni tal-AIF; (f) il-valur gross tal-ordni inklużi l-imposti għas-sottoskrizzjoni jew l-ammont nett wara l-imposti għat-tifdijiet.
Artikolu 26 4.	L-AIFMs għandhom ifornu l-investitur, fuq talba, bl-informazzjoni dwar l-istatus tal-ordni jew l-aċċettazzjoni tal-offerta ta’ sottoskrizzjoni, jew it-tnejn skont il-każ.

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit

Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.