+Artikel 26 Rapporteringsskyldigheter vid utförandet av tecknings- och inlösenorder
---+Artikel 26 1.
---+Artikel 26 2.
---+Artikel 26 3.
---+Artikel 26 4.

Artikel 26 Rapporteringsskyldigheter vid utförandet av tecknings- och inlösenorder

1. Översikt

,
Artikel 26 1.
Om AIF-förvaltaren har utfört en en investerares tecknings- eller inlösenorder, ska de skyndsamt på ett varaktigt medium förse investeraren med väsentlig information om utförandet av ordern eller godtagandet av teckningserbjudandet.
Artikel 26 2.
Punkt 1 ska inte tillämpas om en tredje person är skyldig att förse investeraren med en bekräftelse på att ordern utförts och om bekräftelsen innehåller den väsentliga informationen.

AIF-förvaltaren ska se till att den tredje personen fullgör sina skyldigheter.
Artikel 26 3.

Den väsentliga information som avse i punkterna 1 och 2 ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Uppgift om AIF-förvaltare.

b) 

Uppgift om investerare.

c) 

Datum och klockslag för mottagandet av ordern.

d) 

Datum för utförandet.

e) 

Uppgift om AIF-fond.

f) 

Orderns bruttovärde inklusive avgifter för teckningen eller nettobeloppet efter inlösenavgifterna.
Artikel 26 4.
AIF-förvaltaren ska på begäran förse investeraren med information om orderns status eller godtagandet av teckningserbjudandet, eller i förekommande fall båda.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 12.02.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0231
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.