+4. Voor 1 september 2018 afgegeven instrumenten

4. Voor 1 september 2018 afgegeven instrumenten

4.   Voor 1 september 2018 afgegeven instrumenten

Instrumenten waarvan de aanvangsdatum voor 1 september 2018 ligt.

Tabel 1 specificeert de rapportagevereisten voor elk data-attribuut in elk van de hierboven vermelde vier gevallen, zulks middels de volgende classificaties:

a)   N: afhankelijk van individuele regelingen kunnen de desbetreffende NCB's besluiten deze informatie niet bij individuele informatieplichtigen te verzamelen;

b)   X: de niet te rapporteren informatie.

Indien geen indeling wordt verschaft, moet de informatie gerapporteerd worden.

Indien gegevens door meer dan een beschrijving in tabel 1 gedekt worden, is het minst bezwarende rapportagevereiste van toepassing.

Tabel 1

Specifieke statistische rapportagevereisten

 

1.

Gecontroleerde niet in een rapporterende lidstaat ingezeten tegenpartijen

2.

Gecontroleerde tegenpartijen die niet zijn onderworpen aan kapitaalvereisten

3.

Aan de verplichtingen van volledig uit de balans verwijderde instrumenten wordt voldaan

4.

Voor 1 september 2018 afgegeven instrumenten

Projectfinancieringslening

N

 

 

 

Aanvangsdatum

N

 

 

 

Rentevoettype

N

 

 

 

Renteherzieningsfrequentie

N

 

 

 

Einddatum alleen-rente-periode

N

 

 

N

Referentietarief

N

 

 

 

Renteverschil/-marge

N

 

 

 

Plafondtarief

N

 

N

 

Bodemtarief

N

 

N

 

Afschrijvingstype

N

 

 

N

Betalingsfrequentie

N

 

 

N

Wijziging in reële waarde vanwege gewijzigd kredietrisico voor aankoop

 

N

N

 

Volgende renteherzieningsdatum

N

 

 

 

Wanbetalingsstatus van het instrument

 

N

 

 

Datum wanbetalingsstatus van het instrument

 

N

 

 

Opgebouwde rente

N

 

 

 

Boekhoudkundige indeling van instrumenten

 

 

X

 

Bronnen van bezwaring

 

N

X

 

Gecumuleerde afschrijvingen

 

 

X

 

Gecumuleerde waardevermindering

 

 

X

 

Type bijzondere waardevermindering

 

 

X

 

Vaststellingsmethode bijzondere waardevermindering

 

 

X

 

Gecumuleerde wijzigingen in reële waarde vanwege kredietrisico

 

 

X

 

Inbaarheidsstatus van het instrument

 

N

 

 

Datum wanbetalingsstatus van het instrument

 

N

 

 

Met buitenbalansblootstellingen verband houdende voorzieningen

 

 

X

 

Datum van de respijt- en heronderhandelingsstatus

 

 

 

N

Prudentiële portefeuille

 

X

X

 

Boekwaarde

 

 

X

 

Oorspronkelijke protectiewaarde

 

 

 

N

Datum oorspronkelijke protectiewaarde

 

 

 

N

Kans op wanbetaling

 

N

N

 

Tegenpartijwanbetalingsstatus

 

N

N

 

Datum tegenpartijwanbetalingsstatus

 

N

N

 

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 01.06.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R0867
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.