|
|
|
1.
|
Gecontroleerde niet in een rapporterende lidstaat ingezeten tegenpartijen
|
|
|
2.
|
Gecontroleerde tegenpartijen die niet zijn onderworpen aan kapitaalvereisten
|
|
|
3.
|
Aan de verplichtingen van volledig uit de balans verwijderde instrumenten wordt voldaan
|
|
|
4.
|
Voor 1 september 2018 afgegeven instrumenten
|
|
|
Projectfinancieringslening
|
N
|
|
|
|
|
Aanvangsdatum
|
N
|
|
|
|
|
Rentevoettype
|
N
|
|
|
|
|
Renteherzieningsfrequentie
|
N
|
|
|
|
|
Einddatum alleen-rente-periode
|
N
|
|
|
N
|
|
Referentietarief
|
N
|
|
|
|
|
Renteverschil/-marge
|
N
|
|
|
|
|
Plafondtarief
|
N
|
|
N
|
|
|
Bodemtarief
|
N
|
|
N
|
|
|
Afschrijvingstype
|
N
|
|
|
N
|
|
Betalingsfrequentie
|
N
|
|
|
N
|
|
Wijziging in reële waarde vanwege gewijzigd kredietrisico voor aankoop
|
|
N
|
N
|
|
|
Volgende renteherzieningsdatum
|
N
|
|
|
|
|
Wanbetalingsstatus van het instrument
|
|
N
|
|
|
|
Datum wanbetalingsstatus van het instrument
|
|
N
|
|
|
|
Opgebouwde rente
|
N
|
|
|
|
|
Boekhoudkundige indeling van instrumenten
|
|
|
X
|
|
|
Bronnen van bezwaring
|
|
N
|
X
|
|
|
Gecumuleerde afschrijvingen
|
|
|
X
|
|
|
Gecumuleerde waardevermindering
|
|
|
X
|
|
|
Type bijzondere waardevermindering
|
|
|
X
|
|
|
Vaststellingsmethode bijzondere waardevermindering
|
|
|
X
|
|
|
Gecumuleerde wijzigingen in reële waarde vanwege kredietrisico
|
|
|
X
|
|
|
Inbaarheidsstatus van het instrument
|
|
N
|
|
|
|
Datum wanbetalingsstatus van het instrument
|
|
N
|
|
|
|
Met buitenbalansblootstellingen verband houdende voorzieningen
|
|
|
X
|
|
|
Datum van de respijt- en heronderhandelingsstatus
|
|
|
|
N
|
|
Prudentiële portefeuille
|
|
X
|
X
|
|
|
Boekwaarde
|
|
|
X
|
|
|
Oorspronkelijke protectiewaarde
|
|
|
|
N
|
|
Datum oorspronkelijke protectiewaarde
|
|
|
|
N
|
|
Kans op wanbetaling
|
|
N
|
N
|
|
|
Tegenpartijwanbetalingsstatus
|
|
N
|
N
|
|
|
Datum tegenpartijwanbetalingsstatus
|
|
N
|
N
|
|