70. Ten aanzien van het marktrisico dienen instellingen na te gaan op welke wijze ESG-risico’s de …

Ten aanzien van het marktrisico dienen instellingen na te gaan op welke wijze ESG-risico’s de waarde van de financiële instrumenten in hun portefeuille kunnen aantasten, het potentiële risico op verliezen op hun portefeuille en de toegenomen volatiliteit in de waarde van hun portefeuille te beoordelen en doeltreffende procedures vast te stellen om de daaraan verbonden gevolgen te beheersen of te beperken als onderdeel van hun kader voor het beheer van marktrisico’s, met inbegrip van, waar nodig, het beoordelen van de risicobereidheid in de handelsportefeuille en het vaststellen van interne limieten voor posities of blootstellingen van cliënten.

5.6.3. Liquiditeits- en financieringsrisico

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/