70. När det gäller marknadsrisk bör instituten ta hänsyn till hur ESG-risker skulle kunna påverka …

När det gäller marknadsrisk bör instituten ta hänsyn till hur ESG-risker skulle kunna påverka värdet på de finansiella instrumenten i deras portfölj, utvärdera den potentiella risken för förluster i portföljen och den ökade volatiliteten i portföljens värde samt inrätta effektiva processer för att styra eller minska de sammanhörande effekterna som en del av ramen för hantering av marknadsrisk, däribland genom att vid behov se över riskaptiten i handelslagret och fastställa interna gränser för positioner eller kundexponeringar.

5.6.3. Likviditets- och finansieringsrisk

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/