BIJLAGE XVI

TEMPLATES ACTIVABEZWARING
Template nummer	Template code	Naam van de (groep) template(s)	Verkorte naam
		DEEL A – OVERZICHT BEZWARING
32.1	F 32.01	ACTIVA RAPPORTERENDE INSTELLING	AE-ASS
32.2	F 32.02	ONTVANGEN ZEKERHEDEN	AE-COL
32.3	F 32.03	UITGEGEVEN EN NOG NIET IN PAND GEGEVEN EIGEN GEDEKTE OBLIGATIES EN SECURITISATIES	AE-NPL
32.4	F 32.04	BRONNEN BEZWARING	AE-SOU
		DEEL B – LOOPTIJDGEGEVENS
33	F 33.00	LOOPTIJDGEGEVENS	AE-MAT
		DEEL C – VOORWAARDELIJKE BEZWARING
34	F 34.00	VOORWAARDELIJKE BEZWARING	AE-CONT
		DEEL D – GEDEKTE OBLIGATIES
35	F 35.00	UITGIFTE VAN GEDEKTE OBLIGATIES	AE-CB
		DEEL E – GEAVANCEERDE GEGEVENS
36.1	F 36.01	GEAVANCEERDE GEGEVENS. DEEL I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	GEAVANCEERDE GEGEVENS. DEEL II	AE-ADV2

F 32.01 – ACTIVA VAN DE RAPPORTERENDE INSTELLING (AE-ASS)

		Boekwaarde bezwaarde activa				Reële waarde bezwaarde activa			Boekwaarde niet-bezwaarde activa				Reële waarde niet-bezwaarde activa
			waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten	waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan theoretisch in aanmerking komende EHQLA en HQLA		waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan theoretisch in aanmerking komende EHQLA en HQLA		waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten	waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan EHQLA en HQLA		waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan EHQLA en HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Activa van de rapporterende instelling
0015	waarvan: kwalificerende fiduciaire activa
0020	Onmiddellijk opeisbare leningen
0030	Eigenvermogensinstrumenten
0040	Schuldtitels
0050	waarvan: gedekte obligaties
0060	waarvan: securitisaties
0070	waarvan: uitgegeven door algemene overheden
0080	waarvan: uitgegeven door financiële vennootschappen
0090	waarvan: uitgegeven door niet-financiële vennootschappen
0100	Leningen en voorschotten die geen onmiddellijk opeisbare leningen zijn
0110	waarvan: door onroerend goed zekergestelde leningen
0120	Overige activa

F 32.02 – ONTVANGEN ZEKERHEDEN (AE-COL)

		Reële waarde bezwaarde ontvangen zekerheden of uitgegeven eigen schuldtitels				Niet-bezwaard
						Reële waarde ontvangen zekerheden of uitgegeven eigen schuldtitels beschikbaar voor bezwaring				Nominale waarde ontvangen zekerheden of uitgegeven eigen schuldtitels niet beschikbaar voor bezwaring
			waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten	waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan theoretisch in aanmerking komende EHQLA en HQLA		waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten	waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan EHQLA en HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Door de rapporterende instelling ontvangen zekerheden
0140	Onmiddellijk opeisbare leningen
0150	Eigenvermogensinstrumenten
0160	Schuldtitels
0170	waarvan: gedekte obligaties
0180	waarvan: securitisaties
0190	waarvan: uitgegeven door algemene overheden
0200	waarvan: uitgegeven door financiële vennootschappen
0210	waarvan: uitgegeven door niet-financiële vennootschappen
0220	Leningen en voorschotten niet zijnde onmiddellijk opeisbare leningen
0230	Overige ontvangen zekerheden
0240	Uitgegeven eigen schuldtitels niet zijnde eigen gedekte obligaties of securitisaties
0245	Uitgegeven en nog niet verpande eigen gedekte obligaties en securitisaties
0250	TOTALE ACTIVA, ONTVANGEN ZEKERHEDEN EN UITGEGEVEN EIGEN SCHULDTITELS

F 32.03 – UITGEGEVEN EN NOG NIET IN PAND GEGEVEN EIGEN GEDEKTE OBLIGATIES EN SECURITISATIES (AE-NPL)

		Niet-bezwaard
		Boekwaarde onderliggende activapool	Reële waarde uitgegeven schuldtitels beschikbaar voor bezwaring			Nominale waarde uitgegeven eigen schuldtitels niet beschikbaar voor bezwaring
		Boekwaarde onderliggende activapool		waarvan: voor centrale bank toelaatbaar	waarvan theoretisch in aanmerking komende EHQLA en HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Uitgegeven en nog niet verpande eigen gedekte obligaties en securitisaties
0020	Behouden uitgegeven gedekte obligaties
0030	Behouden uitgegeven securitisaties
0040	Senior
0050	Mezzanine
0060	First Loss

F 32.04 – BRONNEN VAN BEZWARING (AE-SOU)

		Matchende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen of uitgeleende effecten		Activa, ontvangen zekerheden en uitgegeven eigen effecten niet zijnde bezwaarde gedekte obligaties en securitisaties
			waarvan: afkomstig van andere groepsentiteiten		waarvan: hergebruikte ontvangen zekerheden	waarvan: bezwaarde eigen schuldtitels
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Boekwaarde geselecteerde financiële verplichtingen
0020	Derivaten
0030	waarvan: Over-the-counter
0040	Deposito’s
0050	Retrocessieovereenkomsten
0060	waarvan: centrale banken
0070	Door zekerheden gedekte deposito’s niet zijnde retrocessieovereenkomsten
0080	waarvan: centrale banken
0090	Uitgegeven schuldtitels
0100	waarvan: uitgegeven gedekte obligaties
0110	waarvan: uitgegeven securitisaties
0120	Overige bronnen van bezwaring
0130	Nominale waarde ontvangen toegezegde leningen
0140	Nominale waarde ontvangen financiële garanties
0150	Reële waarde effecten ontleend tegen zekerheden niet zijnde contanten
0160	Overige
0170	BRONNEN VAN BEZWARING: TOTAAL

			Niet in te vullen in een template voor geconsolideerde rapportage
			In geen geval in te vullen

F 33.00 – LOOPTIJDGEGEVENS (AE-MAT)

		Resterende looptijd verplichtingen
		Open looptijd	Onmiddellijk opvraagbaar	> 1 dag ≤ 1 week	> 1 week ≤ 2 weken	> 2 weken ≤ 1 maand	> 1 maand ≤ 3 maanden	> 3 maanden ≤ 6 maanden	> 6 maanden ≤ 1 jaar	> 1 jaar ≤ 2 jaar	> 2 jaar ≤ 3 jaar	> 3 jaar ≤ 5 jaar	> 5 jaar ≤ 10 jaar	> 10 jaar
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Bezwaarde activa
0020	Hergebruikte ontvangen zekerheden (ontvangstgedeelte)
0030	Hergebruikte ontvangen zekerheden (hergebruiksgedeelte)

F 34.00 — VOORWAARDELIJKE BEZWARING (AE-CONT)

		Matchende verplichtingen, voorwaardelijke verplichtingen of uitgeleende effecten	Voorwaardelijke bezwaring
			A. Daling van reële waarde bezwaarde activa met 30 %	B. Netto-effect depreciatie van belangrijke valuta
			A. Daling van reële waarde bezwaarde activa met 30 %	Extra bedrag bezwaarde activa
			Extra bedrag bezwaarde activa	Belangrijke valuta 1	Belangrijke valuta 2	…	Belangrijke valuta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Boekwaarde geselecteerde financiële verplichtingen
0020	Derivaten
0030	waarvan: Over-the-counter
0040	Deposito’s
0050	Retrocessieovereenkomsten
0060	waarvan: centrale banken
0070	Door zekerheden gedekte deposito’s niet zijnde retrocessieovereenkomsten
0080	waarvan: centrale banken
0090	Uitgegeven schuldtitels
0100	waarvan: uitgegeven gedekte obligaties
0110	waarvan: uitgegeven securitisaties
0120	Overige bronnen van bezwaring
0170	BRONNEN VAN BEZWARING: TOTAAL

F 35.00 – UITGIFTE VAN GEDEKTE OBLIGATIES (AE-CB)

z-as

Identificatiecode cover pool (open)

		Naleving van artikel 129 van Verordening (EG) nr. 575/2013		Verplichtingen uit hoofde van gedekte obligaties													Cover pool
		Naleving van artikel 129 van Verordening (EG) nr. 575/2013		Rapportagedatum	+ 6 maanden	+ 12 maanden	+ 2 jaar	+ 5 jaar	+ 10 jaar	Van cover pool afgeleide posities met negatieve netto marktwaarde	Externe rating gedekte obligatie						Rapportagedatum	+ 6 maanden	+ 12 maanden	+ 2 jaar	+ 5 jaar	+ 10 jaar	Van cover pool afgeleide posities met positieve netto marktwaarde	Bedragen cover pools die minimumdekkingsvereisten overtreffen
		[JA/NEE]	Zo JA, vermeld de primaire activaklasse van cover pool								Externe rating gedekte obligatie													Volgens desbetreffende wettelijke regeling voor gedekte obligaties	Volgens methodologie van ratingbureaus om huidige externe rating gedekte obligatie te handhaven
		[JA/NEE]	Zo JA, vermeld de primaire activaklasse van cover pool							Rapportage-datum	Rating-bureau 1	Rating-bureau 1	Rating-bureau 2	Rating-bureau 2	Rating-bureau 3	Rating-bureau 3							Rapportage-datum		Ratingbureau 1	Ratingbureau 2	Ratingbureau 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominale waarde
0020	Contante waarde (swap) / Marktwaarde
0030	Activaspecifieke waarde
0040	Boekwaarde

F 36.01 - GEAVANCEERDE GEGEVENS. DEEL I (AE-ADV-1)

Bronnen van bezwaring

Activa/passiva

Soort zekerheden – Indeling per soort activum

Totaal

Onmiddellijk opeisbare leningen

Eigenvermogensinstrumenten

Schuldtitels

Leningen en voorschotten die geen onmiddellijk opeisbare leningen zijn

Overige activa

Totaal

waarvan: gedekte obligaties

waarvan: securitisaties

waarvan: uitgegeven door algemene overheden

waarvan: uitgegeven door financiële vennootschappen

waarvan: uitgegeven door niet-financiële vennootschappen

Centrale banken en algemene overheden

Financiële vennootschappen

Niet-financiële ondernemingen

Huishoudens

waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten

waarvan: Door onroerend goed zekergestelde leningen

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Centralebankfinanciering (van alle soorten, met inbegrip van o.a. repo’s)

Bezwaarde activa

0020

Matchende verplichtingen

0030

Beursverhandelde derivaten

Bezwaarde activa

0040

Matchende verplichtingen

0050

Otc-derivaten

Bezwaarde activa

0060

Matchende verplichtingen

0070

Retrocessieovereenkomsten

Bezwaarde activa

0080

Matchende verplichtingen

0090

Door zekerheden gedekte deposito’s niet zijnde retrocessieovereenkomsten

Bezwaarde activa

0100

Matchende verplichtingen

0110

Uitgegeven gedekte obligaties

Bezwaarde activa

0120

Matchende verplichtingen

0130

Uitgegeven securitisaties

Bezwaarde activa

0140

Matchende verplichtingen

0150

Uitgegeven schuldtitels niet zijnde gedekte obligaties en securitisaties

Bezwaarde activa

0160

Matchende verplichtingen

0170

Overige bronnen van bezwaring

Bezwaarde activa

0180

Voorwaardelijke passiva of uitgeleende effecten

0190

Totale bezwaarde activa

0200

waarvan voor centrale bank toelaatbaar

0210

Totale niet-bezwaarde activa

0220

waarvan voor centrale bank toelaatbaar

0230

Bezwaarde + niet-bezwaarde activa

F 36.02 - GEAVANCEERDE GEGEVENS. DEEL II (AE-ADV-2)

Bronnen van bezwaring

Activa/passiva

Soort zekerheden – Indeling per soort activum

Totaal

Onmiddellijk opeisbare leningen

Eigenvermogensinstrumenten

Schuldtitels

Leningen en voorschotten die geen onmiddellijk opeisbare leningen zijn

Overige ontvangen zekerheden

Uitgegeven eigen schuldtitels niet zijnde eigen gedekte obligaties of securitisaties

Totaal

waarvan: gedekte obligaties

waarvan: securitisaties

waarvan: uitgegeven door algemene overheden

waarvan: uitgegeven door financiële vennootschappen

waarvan: uitgegeven door niet-financiële vennootschappen

Centrale banken en algemene overheden

Financiële vennootschappen

Niet-financiële ondernemingen

Huishoudens

waarvan: uitgegeven door andere groepsentiteiten

waarvan: Door onroerend goed zekergestelde leningen

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Centralebankfinanciering (van alle soorten, met inbegrip van o.a. repo’s)