7.5 Informacje na temat zarządzania ryzykiem płynności śróddziennej

W stosownych przypadkach, jeżeli chodzi o strukturę zarządzania ryzykiem płynności śróddziennej, właściwe organy powinny dopilnować, by instytucje przekazały im następujące informacje:

• a. opis kryteriów i narzędzi pomiaru i monitorowania ryzyka płynności śróddziennej.
• b. opis procedur przekazywania spraw na wyższy poziom kompetencji w przypadku niedoborów płynności śróddziennej, które mają zapewnić terminowość rozliczeń należności i zobowiązań zarówno w warunkach normalnych, jak i skrajnych.

7.5.2 Dokumenty operacyjne

W stosownych przypadkach, jeżeli chodzi o wdrożenie zarządzania ryzykiem płynności śróddziennej, właściwe organy powinny dopilnować, by instytucje przekazały im następujące informacje:

• a. sporządzony z uwzględnieniem odpowiedniej częstotliwości ilościowy przegląd ryzyka płynności śróddziennej w roku ubiegłym;
• b. informacje na temat całkowitej kwoty utraconych należności oraz wyjaśnienie przyczyn istotnych utraconych należności lub istotnych zobowiązań niezrealizowanych terminowo przez instytucję.