|
+Článok 64 2. |
Článok 64 2.Pokiaľ ide o portfóliové transakcie na mieste výkonu, záznam uvedený v odseku 1 obsahuje tieto informácie:
a)
názov alebo iné označenie AIF a meno osoby konajúcej na účet AIF;
b)
aktívum;
c)
množstvo, ak je relevantné;
d)
druh príkazu alebo transakcie;
e)
cenu;
f)
v prípade príkazov dátum a presný čas odovzdania príkazu a meno alebo iné označenie osoby, ktorej bol príkaz odovzdaný, alebo v prípade transakcií dátum a presný čas rozhodnutia o vykonaní obchodu a dátum a presný čas vykonania transakcie;
g)
v prípade potreby meno osoby odovzdávajúcej príkaz alebo vykonávajúcej transakciu;
h)
ak bol príkaz zrušený, dôvody tohto zrušenia;
i)
v prípade vykonaných transakcií identifikáciu protistrany a miesta vykonania. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|