+Член 26 Задължения за докладване по отношение на изпълнението на поръчки за записване и обратно изкупуване
---+Член 26 1.
---+Член 26 2.
---+Член 26 3.
---+Член 26 4.

Член 26 Задължения за докладване по отношение на изпълнението на поръчки за записване и обратно изкупуване

1. Преглед

,
Член 26 1.
Когато ЛУАИФ изпълняват поръчка на инвеститор за записване или евентуално обратно изкупуване, те незабавно му предоставят на траен носител основната информация относно изпълнението на поръчката или съответно приемането на предложението за записване.
Член 26 2.
Параграф 1 не се прилага, когато потвърждението относно изпълнението на поръчката трябва да бъде предоставено на инвеститора от трето лице и когато потвърждението съдържа основната информация.

ЛУАИФ гарантират, че третото лице съблюдава своите задължения.
Член 26 3.

Основната информация, посочена в параграфи 1 и 2, включва следното:

а) 

идентификационни данни на ЛУАИФ;

б) 

идентификационни данни на инвеститора;

в) 

дата и час на получаване на поръчката;

г) 

дата на изпълнение;

д) 

идентификационни данни на АИФ;

е) 

брутната стойност на поръчката, включително такси за записване или нетната сума след таксите за обратно изкупуване.
Член 26 4.
ЛУАИФ предоставят на инвеститора, при поискване, информация относно статута на поръчката или приемането на предложението за записване, или и двете в зависимост от случая.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти