+Článek 26 Informační povinnosti v souvislosti s prováděním pokynů k upsání a vyplacení
---+Článek 26 1.
---+Článek 26 2.
---+Článek 26 3.
---+Článek 26 4.

Článek 26 Informační povinnosti v souvislosti s prováděním pokynů k upsání a vyplacení

1. Přehled

,
Článek 26 1.
Pokud správce provedl investorův pokyn k upsání, případně k vyplacení, neprodleně investorovi na trvalém nosiči poskytne zásadní informace o provedení uvedeného pokynu nebo případně o přijetí nabídky k upisování.
Článek 26 2.
Odstavec 1 se nepoužije, pokud má třetí osoba povinnost poskytnout investorovi potvrzení o provedení pokynu a pokud toto potvrzení obsahuje zásadní informace.

Správce zajistí, aby uvedená třetí osoba své povinnosti splnila.
Článek 26 3.

Zásadní informace uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují:

a) 

totožnost správce;

b) 

totožnost investora;

c) 

datum a čas přijetí pokynu;

d) 

datum provedení pokynu;

e) 

totožnost alternativního investičního fondu;

f) 

hodnotu pokynu v hrubém vyjádření včetně poplatku za upsání nebo v čisté výši po odečtení poplatku za vyplacení.
Článek 26 4.
Správce investorovi na požádání poskytne informace o stavu pokynu nebo přijetí nabídky k upisování, případně obou.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy