+Artikkel 26 Aruandluskohustused seoses märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste täitmisega
---+Artikkel 26 1.
---+Artikkel 26 2.
---+Artikkel 26 3.
---+Artikkel 26 4.

Artikkel 26 Aruandluskohustused seoses märkimis- ja tagasivõtmiskorralduste täitmisega

1. Ülevaade

,
Artikkel 26 1.
Kui AIFi valitseja on täitnud investori märkimis- või tagasivõtmiskorralduse, peab ta saatma viivitamata investorile püsival andmekandjal asjakohase olulise teabe vastavalt seoses asjaomase korralduse täitmisega või märkimispakkumise aktsepteerimisega.
Artikkel 26 2.
Lõiget 1 ei kohaldata, kui kolmas isik peab investorile esitama tehingu täitmise kinnituse, mis hõlmab asjakohast olulist teavet.

AIFi valitseja tagab, et kolmas isik täidab oma kohustusi.
Artikkel 26 3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud asjakohane oluline teave hõlmab järgmist teavet:

a) 

AIFi valitseja isikuandmed;

b) 

investori isikuandmed;

c) 

korralduse saamise kuupäev ja kellaaeg;

d) 

täitmise kuupäev;

e) 

AIFi isikuandmed;

f) 

korralduse kogumaksumus, mis hõlmab sealhulgas märkimistasusid või puhasmaksumust tagasivõtmistasude mahaarvamise järgselt.
Artikkel 26 4.
AIFi valitseja esitab investorile nõudmise korral teavet korralduse staatuse kohta või märkimispakkumise aktsepteerimise kohta või mõlema kohta, vastavalt olukorrale.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid