ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (AMM)

Αριθμός υποδείγματος

Κωδικός υποδείγματος

Ονομασία υποδείγματος / ομάδας υποδειγμάτων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

67

C 67.00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

68

C 68.00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

69

C 69.00

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

70

C 70.00

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο

Όνομα αντισυμβαλλομένου

Κωδικός

Είδος κωδικού

Εθνικός κωδικός

Τομέας αντισυμβαλλομένου

Τόπος κατοικίας αντισυμβαλλομένου

Είδος προϊόντος

Εισπραχθέν ποσό

Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα

Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα

Γραμμή

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1 % ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Συγκέντρωση χρηματοδότησης ανά είδος προϊόντος

Γραμμή

ID

Ονομασία προϊόντος

Εισπραχθείσα λογιστική αξία

Ποσό που καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα

Ποσό που δεν καλύπτεται από σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/49/ΕΕ ή ισοδύναμο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε τρίτη χώρα

Σταθμισμένη μέση αρχική ληκτότητα

Σταθμισμένη μέση εναπομένουσα ληκτότητα

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

0020

1.1

εκ της οποίας καταθέσεις όψεως

0031

1.2

εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις μη αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών

0041

1.3

εκ της οποίας προθεσμιακές καταθέσεις αναλήψιμες εντός των επόμενων 30 ημερών

0070

1.4

Λογαριασμοί ταμιευτηρίου

0080

1.4.1

με προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών

0090

1.4.2

χωρίς προθεσμία προειδοποίησης για ανάληψη μεγαλύτερη των 30 ημερών

0100

2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

0110

2.1

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0120

2.1.1

εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0130

2.1.2

εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες

0140

2.1.3

εκ της οποίας δάνεια και καταθέσεις από ενδοομιλικές οντότητες

0150

2.2

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0160

2.2.1

εκ της οποίας ΣΧΤ

0170

2.2.2

εκ της οποίας έκδοση καλυμμένων ομολόγων

0180

2.2.3

εκ της οποίας έκδοση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού

0190

2.2.4

εκ της οποίας χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός από παράγωγα και αρνητικές θέσεις από ενδοομιλικές οντότητες

Τιμές για διάφορα χρονικά διαστήματα χρηματοδότησης

Μίας ημέρας

1 εβδομάδας

1 μηνός

+ 3 μηνών

+ 6 μηνών

1 έτους

2 ετών

5 ετών

10 ετών

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Περιθώριο

Όγκος

Γραμμή

ID

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Συνολική χρηματοδότηση

0020

1.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0030

1.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0035

1.2.1

εκ της οποίας: Μη εξασφαλισμένοι τίτλοι με εξοφλητική προτεραιότητα

0045

1.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (εκτός κεντρικής τράπεζας)

0065

1.3.1

εκ της οποίας: Καλυμμένα ομόλογα

0075

1.3.2

εκ της οποίας: Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού περιλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP)

0080

1.4

Άλλη χρηματοδότηση

Ανανέωση χρηματοδότησης

Μίας ημέρας

> 1 ημέρας ≤ 7 ημερών

> 7 ημερών ≤ 14 ημερών

> 14 ημερών ≤ 1 μηνός

> 1 μηνός ≤ 3 μηνών

> 3 μηνών ≤ 6 μηνών

> 6 μηνών

Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές

Μέση διάρκεια (ημέρες)

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Λήγουσα

Ανανέωση

Νέα κεφάλαια

Καθαρή

Προθεσμία ληγόντων κεφαλαίων

Προθεσμία ανανεωθέντων κεφαλαίων

Προθεσμία νέων κεφαλαίων

Γραμμή

ID

Ημέρα

Στοιχείο

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Συνολική χρηματοδότηση

0020

1.1.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0030

1.1.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0040

1.1.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0050

1.2

2

Συνολική χρηματοδότηση

0060

1.2.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0070

1.2.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0080

1.2.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0090

1.3

3

Συνολική χρηματοδότηση

0100

1.3.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0110

1.3.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0120

1.3.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0130

1.4

4

Συνολική χρηματοδότηση

0140

1.4.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0150

1.4.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0160

1.4.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0170

1.5

5

Συνολική χρηματοδότηση

0180

1.5.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0190

1.5.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0200

1.5.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0210

1.6

6

Συνολική χρηματοδότηση

0220

1.6.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0230

1.6.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0240

1.6.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0250

1.7

7

Συνολική χρηματοδότηση

0260

1.7.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0270

1.7.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0280

1.7.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0290

1.8

8

Συνολική χρηματοδότηση

0300

1.8.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0310

1.8.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0320

1.8.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0330

1.9

9

Συνολική χρηματοδότηση

0340

1.9.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0350

1.9.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0360

1.9.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0370

1.10

10

Συνολική χρηματοδότηση

0380

1.10.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0390

1.10.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0400

1.10.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0410

1.11

11

Συνολική χρηματοδότηση

0420

1.11.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0430

1.11.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0440

1.11.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0450

1.12

12

Συνολική χρηματοδότηση

0460

1.12.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0470

1.12.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0480

1.12.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0490

1.13

13

Συνολική χρηματοδότηση

0500

1.13.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0510

1.13.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0520

1.13.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0530

1.14

14

Συνολική χρηματοδότηση

0540

1.14.1

Χρηματοδότηση λιανικής

0550

1.14.2

Μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χονδρικής

0560

1.14.3

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

0570

1.15

15

Συνολική χρηματοδότηση

0580

1.15.1

Χρηματοδότηση λιανικής