PRILOGA XVIII

PREDLOGE ZA DODATNE METRIKE ZA SPREMLJANJE LIKVIDNOSTI

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge/skupine predlog

PREDLOGE ZA DODATNA ORODJA ZA SPREMLJANJE

67

C 67.00

KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA NASPROTNO STRANKO

68

C 68.00

KONCENTRACIJA FINANCIRANJA GLEDE NA VRSTO PRODUKTA

69

C 69.00

CENE ZA RAZLIČNA TRAJANJA FINANCIRANJA

70

C 70.00

OBNAVLJANJE FINANCIRANJA

Koncentracija financiranja glede na nasprotno stranko

Ime nasprotne stranke

Koda

Vrsta kode

Nacionalna koda

Sektor nasprotne stranke

Sedež nasprotne stranke

Vrsta produkta

Prejeti znesek

Tehtana povprečna prvotna zapadlost

Tehtana povprečna preostala zapadlost

Vrstica

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DESET NAJVEČJIH NASPROTNIH STRANK, PRI ČEMER VSAKA PREDSTAVLJA VEČ KOT 1 % SKUPNIH OBVEZNOSTI

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.1

0120

2.  VSE DRUGO FINANCIRANJE

Koncentracija financiranja glede na vrsto produkta

Vrstica

ID

Ime produkta

Prejeti knjigovodski znesek

Znesek, ki ga krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi

Znesek, ki ga ne krije sistem jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU ali enakovreden sistem jamstva za vloge v tretji državi

Tehtana povprečna prvotna zapadlost

Tehtana povprečna preostala zapadlost

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANCIRANJE NA DROBNO

0020

1.1

od tega vpogledne vloge

0031

1.2

od tega vezane vloge, ki jih ni mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh

0041

1.3

od tega vezane vloge, ki jih je mogoče dvigniti v naslednjih 30 dneh

0070

1.4

Varčevalni računi

0080

1.4.1

z rokom za predhodno obvestilo za dvig, daljšim od 30 dni

0090

1.4.2

brez roka za predhodno obvestilo za dvig, daljšega od 30 dni

0100

2

GROSISTIČNO FINANCIRANJE

0110

2.1

Nezavarovano grosistično financiranje

0120

2.1.1

od tega krediti in vloge finančnih strank

0130

2.1.2

od tega krediti in vloge nefinančnih strank

0140

2.1.3

od tega krediti in vloge subjektov znotraj skupine

0150

2.2

Zavarovano grosistično financiranje

0160

2.2.1

od tega posli financiranja z vrednostnimi papirji

0170

2.2.2

od tega izdaja kritih obveznic

0180

2.2.3

od tega izdaja vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem

0190

2.2.4

od tega finančne obveznosti razen izvedenih finančnih instrumentov in kratkih pozicij subjektov znotraj skupine

Cene za različna trajanja financiranja

Čez noč

1 teden

1 mesec

3 meseci

6 mesecev

1 leto

2 leti

5 let

10 let

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Razmik

Znesek

Vrstica

ID

Postavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Skupno financiranje

0020

1.1

Financiranje na drobno

0030

1.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0035

1.2.1

od tega: nadrejeni nezavarovani vrednostni papirji

0045

1.3

Zavarovano financiranje (ne od centralne banke)

0065

1.3.1

od tega: krite obveznice

0075

1.3.2

od tega: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem, vključno z ABCP

0080

1.4

Drugo financiranje

Obnavljanje financiranja

Čez noč

> 1 dan ≤ 7 dni

> 7 dni ≤ 14 dni

> 14 dni ≤ 1 mesec

> 1 mesec ≤ 3 meseci

> 3 meseci ≤ 6 mesecev

> 6 mesecev

Skupaj neto denarni tokovi

Povprečno trajanje (v dneh)

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Zapadajoče

Obnovljeno

Nova sredstva

Neto

Trajanje zapadajočih sredstev

Trajanje obnovljenih sredstev

Trajanje novih sredstev

Vrstica

ID

Dan

Postavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Skupno financiranje

0020

1.1.1

Financiranje na drobno

0030

1.1.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0040

1.1.3

Zavarovano financiranje

0050

1.2

2

Skupno financiranje

0060

1.2.1

Financiranje na drobno

0070

1.2.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0080

1.2.3

Zavarovano financiranje

0090

1.3

3

Skupno financiranje

0100

1.3.1

Financiranje na drobno

0110

1.3.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0120

1.3.3

Zavarovano financiranje

0130

1.4

4

Skupno financiranje

0140

1.4.1

Financiranje na drobno

0150

1.4.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0160

1.4.3

Zavarovano financiranje

0170

1.5

5

Skupno financiranje

0180

1.5.1

Financiranje na drobno

0190

1.5.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0200

1.5.3

Zavarovano financiranje

0210

1.6

6

Skupno financiranje

0220

1.6.1

Financiranje na drobno

0230

1.6.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0240

1.6.3

Zavarovano financiranje

0250

1.7

7

Skupno financiranje

0260

1.7.1

Financiranje na drobno

0270

1.7.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0280

1.7.3

Zavarovano financiranje

0290

1.8

8

Skupno financiranje

0300

1.8.1

Financiranje na drobno

0310

1.8.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0320

1.8.3

Zavarovano financiranje

0330

1.9

9

Skupno financiranje

0340

1.9.1

Financiranje na drobno

0350

1.9.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0360

1.9.3

Zavarovano financiranje

0370

1.10

10

Skupno financiranje

0380

1.10.1

Financiranje na drobno

0390

1.10.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0400

1.10.3

Zavarovano financiranje

0410

1.11

11

Skupno financiranje

0420

1.11.1

Financiranje na drobno

0430

1.11.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0440

1.11.3

Zavarovano financiranje

0450

1.12

12

Skupno financiranje

0460

1.12.1

Financiranje na drobno

0470

1.12.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0480

1.12.3

Zavarovano financiranje

0490

1.13

13

Skupno financiranje

0500

1.13.1

Financiranje na drobno

0510

1.13.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0520

1.13.3

Zavarovano financiranje

0530

1.14

14

Skupno financiranje

0540

1.14.1

Financiranje na drobno

0550

1.14.2

Nezavarovano grosistično financiranje

0560

1.14.3

Zavarovano financiranje

0570

1.15

15

Skupno financiranje

0580

1.15.1

Financiranje na drobno