+8. Il presente modello contiene le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con …
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8. Il presente modello contiene le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con …
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8.
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Il presente modello contiene le informazioni alla fine della data di riferimento, in linea con il modello S 01.00 "Numero di possessori – alla data di riferimento" destinato agli emittenti, di cui agli allegati I e II del presente regolamento. Il paese del possessore/detentore è determinato sulla base della sua ubicazione come segue:
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(a)
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per le persone fisiche, la residenza abituale;
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(b)
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per le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale.
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IV. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 06.00
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Colonna
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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0010
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Nome
Il nome completo per le persone fisiche e la denominazione sociale ufficiale per le persone giuridiche, compresi eventuali riferimenti al tipo di società ai sensi del diritto societario nazionale, conformemente all'identificativo unico del possessore nella colonna 0020 del presente modello.
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0020
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Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
Il codice del possessore, ad esempio il numero di identificazione nazionale per le persone fisiche o l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche oppure qualsiasi altro identificativo ufficiale applicabile disponibile. Se è disponibile un LEI, deve essere segnalato.
Al fine di agevolare il processo di riconciliazione dei dati a opera degli emittenti, nella comunicazione del codice si tiene conto del metodo riportato di seguito. Esistono due elenchi composti da diversi tipi di codici, uno per le persone fisiche e uno per i soggetti giuridici. I prestatori di servizi per le cripto-attività segnalano il primo tipo di codice disponibile nell'elenco specificato nella colonna 0030, iniziando dalla prima opzione dell'elenco e procedendo a quelle seguenti in ordine discendente nel caso in cui il pertinente tipo di identificativo del possessore non sia disponibile.
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0030
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Tipo di codice
Tipi di codici delle persone fisiche
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1.
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Numero di identificazione nazionale
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2.
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Codice di identificazione fiscale nazionale
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4.
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Altro tipo di numero di identificazione
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Tipi di codici delle persone giuridiche
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1.
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Identificativo del soggetto giuridico (codice LEI)
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2.
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Numero di registrazione nazionale ufficiale o identificativo unico europeo (EUID) messo a disposizione a norma della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
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3.
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Numero di registrazione fiscale ufficiale
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4.
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Altro tipo di numero di identificazione
Indicare sempre il tipo di codice.
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0040
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Al dettaglio/Non al dettaglio
Inserire la dicitura "Al dettaglio" o la dicitura "Non al dettaglio" sulla base del possessore oggetto di comunicazione.
Inserire la dicitura "Al dettaglio" se il possessore oggetto di comunicazione è un detentore al dettaglio quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1114.
Negli altri casi inserire la dicitura "Non al dettaglio".
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0050
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Paese
Indicare il nome del paese del possessore oggetto di comunicazione, conformemente al punto 8 del presente allegato.
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Riga
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Riferimenti giuridici e istruzioni
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I prestatori di servizi per le cripto-attività assegnano una riga a ciascun possessore specifico oggetto di comunicazione.
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PARTE III: INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI (S 07.01, S 07.02, S 07.03 ed S 07.04)
V. Osservazioni generali sul modello S 07.01
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 28.11.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R2902
- EULAW -
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