+4. De betreffende NCB mag ook van informatieplichtigen eisen dat zij gegevens rapporteren voor …
|
4. De betreffende NCB mag ook van informatieplichtigen eisen dat zij gegevens rapporteren voor …
|
4.
|
De betreffende NCB mag ook van informatieplichtigen eisen dat zij gegevens rapporteren voor velden 8, 9, 10 en 11.
|
Veld
|
Titel
|
|
1
|
ISIN-code
|
|
2
|
Aantal eenheden of geaggregeerd nominaal bedrag
|
|
3
|
Prijs
|
|
3b
|
Noteringsgrondslag
|
|
4
|
Totaalbedrag tegen marktwaarde
|
|
5
|
Financiële transacties
|
|
6
|
Aangekochte effecten
|
|
7
|
Verkochte effecten
|
|
8
|
Valuta waarin het effect is geregistreerd
|
|
9
|
Overige volumemutaties tegen nominale waarde
|
|
10
|
Overige volumemutaties tegen marktwaarde
|
|
11
|
Portefeuillebelegging of directe investering
|
|
Tabel 2.2
Aangehouden effecten zonder een ISIN-code
Gegevens voor ieder veld dienen gerapporteerd te worden ofwel: a) voor ieder effect, of b) middels het aggregeren van een bepaald aantal effecten als één post. In geval van a) zijn de volgende regels van toepassing:
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 20.12.2014 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1374
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|