4. Właściwy KBC może również wymagać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych dla pól 8 …

Właściwy KBC może również wymagać od podmiotów sprawozdających przekazywania danych dla pól 8, 9, 10 i 11.

Pole	Tytuł
1	Kod ISIN
2	Liczba jednostek lub zagregowana wartość nominalna
3	Cena
3b	Zasada notowania
4	Wartość rynkowa ogółem
5	Transakcje finansowe
6	Papiery wartościowe zakupione
7	Papiery wartościowe sprzedane
8	Waluta, w jakiej zarejestrowano papier wartościowy
9	Pozostałe zmiany wolumenu według wartości nominalnej
10	Pozostałe zmiany wolumenu według wartości rynkowej
11	Inwestycja portfelowa lub inwestycja bezpośrednia

Tabela 2.2

Papiery wartościowe w portfelu bez kodu ISIN

Dane dla każdego z pól muszą być wykazywane: a) dla każdego papieru wartościowego; lub b) jako agregat dla wielu papierów wartościowych.

W przypadku lit. a) obowiązują następujące zasady:

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 20.12.2014 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1374
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.