+4. Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot tudi zahteva, da poročajo podatke za polja 8, 9, 10 in …
|
4. Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot tudi zahteva, da poročajo podatke za polja 8, 9, 10 in …
|
4.
|
Zadevna NCB lahko od poročevalskih enot tudi zahteva, da poročajo podatke za polja 8, 9, 10 in 11.
|
Polje
|
Naslov
|
|
1
|
Koda ISIN
|
|
2
|
Število enot ali agregirani nominalni znesek
|
|
3
|
Cena
|
|
3b
|
Osnova za kotiranje
|
|
4
|
Skupni znesek po tržni vrednosti
|
|
5
|
Finančne transakcije
|
|
6
|
Kupljeni vrednostni papirji
|
|
7
|
Prodani vrednostni papirji
|
|
8
|
Valuta beleženja vrednostnega papirja
|
|
9
|
Druge spremembe obsega po nominalni vrednosti
|
|
10
|
Druge spremembe obsega po tržni vrednosti
|
|
11
|
Naložbe v vrednostne papirje ali neposredne naložbe
|
|
Tabela 2.2
Imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN
Podatki za vsako polje se morajo poročati bodisi: (a) za vsak vrednostni papir; bodisi (b) z agregiranjem katerega koli števila vrednostnih papirjev kot ena postavka. V primeru točke (a) se uporabljajo naslednja pravila:
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 20.12.2014 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1374
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|