+4. Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 8. …
|
4. Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 8. …
|
4.
|
Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 8., 9., 10. i 11.
|
Polje
|
Naziv
|
|
1.
|
Oznaka ISIN
|
|
2.
|
Broj jedinica ili ukupni nominalni iznos
|
|
3.
|
Cijena
|
|
3.b
|
Osnova za kotaciju
|
|
4.
|
Ukupan iznos po tržišnoj vrijednosti
|
|
5.
|
Financijske transakcije
|
|
6.
|
Kupljeni vrijednosni papiri
|
|
7.
|
Prodani vrijednosni papiri
|
|
8.
|
Valuta u kojoj je vrijednosni papir evidentiran
|
|
9.
|
Ostale promjene u obujmu po nominalnoj vrijednosti
|
|
10.
|
Ostale promjene u obujmu po tržišnoj vrijednosti
|
|
11.
|
Portfeljna ulaganja ili izravna ulaganja
|
|
Tablica 2.2.
Držanja vrijednosnih papira bez oznake ISIN
Potrebno je iskazati podatke za svako polje ili: (a) za svaki vrijednosni papir; ili (b) agregiranjem vrijednosnih papira, bez obzira na njihov broj, u jedinstvenu stavku. U slučaju iz točke i. primjenjuju se sljedeća pravila:
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 20.12.2014 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R1374
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|