PRILOGA XXIV

PREDLOGE ZA LIKVIDNOST

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge/skupine predlog

PREDLOGE ZA LIKVIDNOSTNO KRITJE

DEL I – LIKVIDNA SREDSTVA

72

C 72.00

LIKVIDNOSTNO KRITJE – LIKVIDNA SREDSTVA

DEL II – ODLIVI

73

C 73.00

LIKVIDNOSTNO KRITJE – ODLIVI

DEL III – PRILIVI

74

C 74.00

LIKVIDNOSTNO KRITJE – PRILIVI

DEL IV – ZAMENJAVE ZAVAROVANJA

75

C 75.01

LIKVIDNOSTNO KRITJE – ZAMENJAVE ZAVAROVANJA

DEL V – IZRAČUNI

76

C 76.00

LIKVIDNOSTNO KRITJE – IZRAČUNI

DEL VI – OBSEG KONSOLIDACIJE

77

C 77.00

LIKVIDNOSTNO KRITJE – OBSEG

Vrstica

Id. št.

Postavka

Znesek/tržna vrednost

Standardna utež

Utež, ki se uporablja

Vrednost v skladu s členom 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

NEPRILAGOJENA LIKVIDNA SREDSTVA SKUPAJ

0020

1,1

Neprilagojena sredstva stopnje 1 skupaj

0030

1.1.1

Neprilagojena sredstva STOPNJE 1 skupaj brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0040

1.1.1.1

kovanci in bankovci

1,00

0050

1.1.1.2

rezerve centralne banke, ki se lahko sprostijo

1,00

0060

1.1.1.3

sredstva centralne banke

1,00

0070

1.1.1.4

sredstva enot centralne ravni države

1,00

0080

1.1.1.5

sredstva enot regionalne ali lokalne ravni države

1,00

0090

1.1.1.6

sredstva subjektov javnega sektorja

1,00

0100

1.1.1.7

sredstva v domači in tuji valuti enot centralne ravni države in centralne banke, ki se lahko pripoznajo kot sredstva stopnje 1

1,00

0110

1.1.1.8

sredstva kreditne institucije (z zavarovanjem vlade države članice, dajalec promocijskih kreditov)

1,00

0120

1.1.1.9

sredstva multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij

1,00

0130

1.1.1.10

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so kovanci/bankovci in/ali izpostavljenost centralne banke

1,00

0140

1.1.1.11

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0,95

0150

1.1.1.12

alternativni pristopi k likvidnosti: okvirni kredit centralne banke

1,00

0160

1.1.1.13

centralne institucije: sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (EHQCB), ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico

0170

1.1.1.14

alternativni pristopi k likvidnosti: sredstva stopnje 2A, ki so pripoznana kot sredstva stopnje 1

0,80

0180

1.1.2

Neprilagojene izjemno visokokakovostne krite obveznice STOPNJE 1 skupaj

0190

1.1.2.1

izjemno visokokakovostne krite obveznice

0,93

0200

1.1.2.2

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so izjemno visokokakovostne krite obveznice

0,88

0210

1.1.2.3

centralne institucije: izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico

0220

1,2

Neprilagojena sredstva stopnje 2 skupaj

0230

1.2.1

Neprilagojena sredstva STOPNJE 2A skupaj

0240

1.2.1.1

sredstva enot regionalne ravni države / enot lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja (država članica, utež tveganja 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

sredstva centralne banke ali enot centralne / regionalne ravni države ali enot lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja (tretja država, utež tveganja 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

visokokakovostne krite obveznice (stopnja kreditne kakovosti 2)

0,85

0270

1.2.1.4

visokokakovostne krite obveznice (tretja država, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,85

0280

1.2.1.5

podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 1)

0,85

0290

1.2.1.6

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so sredstva stopnje 2A

0,80

0300

1.2.1.7

centralne institucije: sredstva stopnje 2A, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico

0310

1.2.2

Neprilagojena sredstva STOPNJE 2B skupaj

0320

1.2.2.1

vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,75

0330

1.2.2.2

vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,75

0340

1.2.2.3

visokokakovostne krite obveznice (utež tveganja 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,65

0360

1.2.2.5

podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

podjetniški dolžniški vrednostni papirji (neobrestonosna sredstva, ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

delnice (glavni borzni indeks)

0,50

0390

1.2.2.8

neobrestonosna sredstva (ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 3–5)

0,50

0400

1.2.2.9

odobreni okvirni likvidnostni krediti centralne banke z omejenim dostopom

1,00

0410

1.2.2.10

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,70

0420

1.2.2.11

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so visokokakovostne krite obveznice (utež tveganja 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,60

0440

1.2.2.13

kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 2/3), delnice (glavni borzni indeks) ali neobrestonosna sredstva (ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 3-5)

0,45

0450

1.2.2.14

vloge člana mreže pri centralni instituciji (brez obveznega vlaganja)

0,75

0460

1.2.2.15

likvidnostno financiranje, ki ga centralna institucija da na voljo članu mreže (neopredeljeno zavarovanje s premoženjem)

0,75

0470

1.2.2.16

centralne institucije: sredstva stopnje 2B, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico

POJASNJEVALNE POSTAVKE

0485

2

Vloge člana mreže pri centralni instituciji (obvezno vlaganje)

0580

3

Sredstva stopnje 1/2A/2B, izključena zaradi valutnih razlogov

0590

4

Sredstva stopnje 1/2A/2B, izključena zaradi operativnih razlogov, razen valutnih razlogov

Znesek

Tržna vrednost danega zavarovanja s premoženjem

Vrednost danega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9

Standardna utež

Utež, ki se uporablja

Odliv

Vrstica

Id. št.

Postavka

010

020

030

040

050

060

0010

1

ODLIVI

0020

1.1

Odlivi iz naslova nezavarovanih poslov/vlog

0030

1.1.1

Vloge na drobno

0035

1.1.1.1

vloge, izvzete iz izračuna odlivov

0,00

0040

1.1.1.2

vloge, kjer je bilo dogovorjeno izplačilo v naslednjih 30 dneh

1,00

0050

1.1.1.3

vloge z višjimi odlivi

0060

1.1.1.3.1

kategorija 1

0,10-0,15

0070

1.1.1.3.2

kategorija 2

0,15-0,20

0080

1.1.1.4

stabilne vloge

0,05

0090

1.1.1.5

izvzete stabilne vloge

0,03

0100

1.1.1.6

vloge v tretjih državah, v katerih se uporablja višja stopnja odliva

0110

1.1.1.7

druge vloge na drobno

0,10

0120

1.1.2

Vloge za operativne namene

0130

1.1.2.1

vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja

0140

1.1.2.1.1

krite s sistemom jamstva za vloge

0,05

0150

1.1.2.1.2

niso krite s sistemom jamstva za vloge

0,25

0160

1.1.2.2

vzdrževane v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže

0170

1.1.2.2.1

se ne obravnavajo kot likvidna sredstva za institucijo vlagateljico

0,25

0180

1.1.2.2.2

se obravnavajo kot likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico

1,00

0190

1.1.2.3

vzdrževane v okviru ustaljenega poslovnega razmerja (drugega) z nefinančnimi strankami

0,25

0200

1.1.2.4

vzdrževane, da se pridobijo storitve denarnega kliringa in storitve centralne kreditne institucije v okviru mreže

0,25

0203

1.1.3

presežne vloge za operativne namene

0204

1.1.3.1

vloge finančnih strank

1,00

0205

1.1.3.2

vloge drugih strank

0206

1.1.3.2.1

krite s sistemom jamstva za vloge

0,20

0207

1.1.3.2.2

niso krite s sistemom jamstva za vloge

0,40

0210

1.1.4

Vloge za neoperativne namene

0220

1.1.4.1

vloge, ki izhajajo iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev

1,00

0230

1.1.4.2

vloge finančnih strank

1,00

0240

1.1.4.3

vloge drugih strank

0250

1.1.4.3.1

krite s sistemom jamstva za vloge

0,20

0260

1.1.4.3.2

niso krite s sistemom jamstva za vloge

0,40

0270

1.1.5

Dodatni odlivi

0280

1.1.5.1

zavarovanje s premoženjem, ki ni zavarovanje s sredstvi stopnje 1, ki se uporablja za izvedene finančne instrumente

0,20

0290

1.1.5.2

zavarovanje s sredstvi stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami, ki se uporablja za izvedene finančne instrumente

0,10

0300

1.1.5.3

pomembni odlivi zaradi poslabšanja lastne kreditne kakovosti

1,00

0310

1.1.5.4

vpliv slabih razmer na trgu na posle z izvedenimi finančnimi instrumenti

1,00

0340

1.1.5.5

odlivi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov

1,00

0350

1.1.5.6

kratke pozicije

0360

1.1.5.6.1

krite z zavarovanim poslom financiranja z vrednostnimi papirji

0,00

0370

1.1.5.6.2

drugo

1,00

0380

1.1.5.7

presežek zavarovanja s premoženjem, ki se ga lahko vpokliče

1,00

0390

1.1.5.8

zavarovanje s premoženjem, ki bo predloženo

1,00

0400

1.1.5.9

zavarovanje z likvidnimi sredstvi, zamenljivo za zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi

1,00

0410

1.1.5.10

izguba financiranja iz naslova strukturiranih poslov financiranja

0420

1.1.5.10.1

strukturirani finančni instrumenti

1,00

0430

1.1.5.10.2

instrumenti financiranja

1,00

0450

1.1.5.11

notranji pobot pozicij stranke

0,50

0460

1.1.6

Odobreni okvirni krediti

0470

1.1.6.1

okvirni krediti

0480

1.1.6.1.1

strankam na drobno

0,05

0490

1.1.6.1.2

nefinančnim strankam razen strankam na drobno

0,10

0500

1.1.6.1.3

kreditnim institucijam

0510

1.1.6.1.3.1

za financiranje promocijskih kreditov strank na drobno

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

za financiranje promocijskih kreditov nefinančnih strank

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

drugo

0,40

0540

1.1.6.1.4

reguliranim finančnim institucijam razen kreditnim institucijam

0,40

0550

1.1.6.1.5

v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava

0560

1.1.6.1.6

v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva

0,75

0570

1.1.6.1.7

drugim finančnim strankam

1,00

0580

1.1.6.2

okvirni likvidnostni krediti

0590

1.1.6.2.1

strankam na drobno

0,05

0600

1.1.6.2.2

nefinančnim strankam razen strankam na drobno

0,30

0610

1.1.6.2.3

osebnim investicijskim podjetjem

0,40

0620

1.1.6.2.4

subjektom s posebnim namenom pri listinjenju

0630

1.1.6.2.4.1

za nakup sredstev, razen vrednostnih papirjev, od nefinančnih strank

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

drugo

1,00

0650

1.1.6.2.5

kreditnim institucijam

0660

1.1.6.2.5.1

za financiranje promocijskih kreditov strank na drobno

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

za financiranje promocijskih kreditov nefinančnih strank

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

drugo

0,40

0690

1.1.6.2.6

v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava

0700

1.1.6.2.7

v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva

0,75

0710

1.1.6.2.8

drugim finančnim strankam

1,00

0720

1.1.7

Drugi produkti in storitve

0731

1.1.7.1

neodobreni kreditni aranžmaji

0740

1.1.7.2

nečrpani krediti in kratkoročni krediti velikim institucionalnim nasprotnim strankam

0750

1.1.7.3

hipotekarni krediti, ki so bili dogovorjeni, a še niso bili črpani

0760

1.1.7.4

kreditne kartice

0770

1.1.7.5

prekoračitve

0780

1.1.7.6

načrtovani odlivi, povezani z obnovitvijo ali odobritvijo novih kreditov na drobno ali kreditov velikim institucionalnim strankam

0850

1.1.7.7

obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov

0860

1.1.7.8

zunajbilančni produkti, povezani s trgovinskim financiranjem

0870

1.1.7.9

drugo

0885

1.1.8

Druge obveznosti in zapadle zaveze

0890

1.1.8.1

obveznosti, ki izhajajo iz operativnih stroškov

0,00

0900

1.1.8.2

v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, če se ne obravnavajo kot vloge na drobno

1,00

0912

1.1.8.4

presežek financiranja nefinančnih strank

0913

1.1.8.4.1

presežek financiranja strank na drobno

1,00

0914

1.1.8.4.2

presežek financiranja nefinančnih podjetij

1,00

0915

1.1.8.4.3

presežek financiranja držav, multilateralnih razvojnih bank in subjektov javnega sektorja

1,00

0916

1.1.8.4.4

presežek financiranja drugih pravnih oseb

1,00

0917

1.1.8.5

sredstva, izposojena na nezavarovani podlagi

1,00

0918

1.1.8.6

drugo

1,00

0920

1.2

Odlivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga

0930

1.2.1

Nasprotna stranka je centralna banka

0940

1.2.1.1

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0,00

0945

1.2.1.1.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0950

1.2.1.2

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami

0,00

0955

1.2.1.2.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0960

1.2.1.3

zavarovanje s premoženjem stopnje 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0970

1.2.1.4

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0980

1.2.1.5

krite obveznice stopnje 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0990

1.2.1.6

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1000

1.2.1.7

drugo zavarovanje s sredstvi stopnje 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1010

1.2.1.8

zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi

0,00

1020

1.2.2

Nasprotna stranka je necentralna banka

1030

1.2.2.1

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0,00

1035

1.2.2.1.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1040

1.2.2.2

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami

0,07

1045

1.2.2.2.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1050

1.2.2.3

zavarovanje s premoženjem stopnje 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1060

1.2.2.4

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1070

1.2.2.5

krite obveznice stopnje 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1080

1.2.2.6

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1090

1.2.2.7

drugo zavarovanje s sredstvi stopnje 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

od tega dano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

1100

1.2.2.8

zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi

1,00

1130

1.3

Odlivi iz naslova zamenjave zavarovanja skupaj

POJASNJEVALNE POSTAVKE

1170

2

Likvidnostni odlivi, ki se pobotajo s soodvisnimi prilivi

3

Vloge za operativne namene, vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja

1180

3,1

ki jih zagotovijo kreditne institucije

1190

3,2

ki jih zagotovijo finančne stranke, ki niso kreditne institucije

1200

3,3

ki jih zagotovijo države, centralne banke, multilateralne razvojne banke (MDB) in subjekti javnega sektorja (PSE)

1210

3,4

ki jih zagotovijo druge stranke

4

Odlivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog

1290

4,1

od tega: finančnim strankam

1300

4,2

od tega: nefinančnim strankam

1310

4,3

od tega: zavarovanih

1320

4,4

od tega: okvirni krediti brez ugodnejše obravnave

1330

4,5

od tega: okvirni likvidnostni krediti brez ugodnejše obravnave

1340

4,6

od tega: vloge za operativne namene

1345

4,7

od tega: presežne vloge za operativne namene

1350

4,8

od tega: vloge za neoperativne namene

1360

4,9

od tega: obveznosti v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, če se ne obravnavajo kot vloge na drobno

1370

5

Odlivi tujih valut

6

Zavarovano financiranje, izvzeto iz člena 17(2) in (3)

1400

6,1

od tega: zavarovano s stopnjo 1 brez EHQCB

1410

6,2

od tega: zavarovano z EHQCB stopnje 1

1420

6,3

od tega: zavarovano s stopnjo 2A

1430

6,4

od tega: zavarovano s stopnjo 2B

1440

6,5

od tega: zavarovano z nelikvidnimi sredstvi

Znesek

Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem

Standardna utež

Utež, ki se uporablja

Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9

Priliv

za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %

za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %

izvzet iz zgornje meje prilivov

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %

izvzeta iz zgornje meje prilivov

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %

izvzeta iz zgornje meje prilivov

za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %

za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %

izvzet iz zgornje meje prilivov

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %

za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %

izvzeta iz zgornje meje prilivov

Vrstica

Id. št.

Postavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

PRILIVI SKUPAJ

0020

1.1

Prilivi iz naslova nezavarovanih poslov/vlog

0030

1.1.1

Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank)

0040

1.1.1.1

denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) in niso v zvezi z odplačilom glavnice

1,00

0050

1.1.1.2

druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank)

0060

1.1.1.2.1

denarna sredstva, ki jih dolgujejo stranke na drobno

0,50

0070

1.1.1.2.2

denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančna podjetja

0,50

0080

1.1.1.2.3

denarna sredstva, ki jih dolgujejo države, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja

0,50

0090

1.1.1.2.4

denarna sredstva, ki jih dolgujejo druge pravne osebe

0,50

0100

1.1.2

Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke

0110

1.1.2.1

denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene

0120

1.1.2.1.1

denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene, če je kreditna institucija sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva

0130

1.1.2.1.2

denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene, če kreditna institucija ni sposobna določiti ustrezne simetrične stopnje priliva

0,05

0140

1.1.2.2

denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke ter niso razvrščena kot vloge za operativne namene

0150

1.1.2.2.1

denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke

1,00

0160

1.1.2.2.2

denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke

1,00

0170

1.1.3

Prilivi, ki ustrezajo odlivom v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja

1,00

0190

1.1.5

Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 dneh

1,00

0201

1.1.6

Krediti z nedoločenim pogodbenim končnim datumom

0,20

0210

1.1.7

Dolgovana denarna sredstva iz naslova pozicij v lastniških instrumentih, ki so vključeni v glavne borzne indekse, če se likvidna sredstva ne štejejo dvakrat

1,00

0230

1.1.8

Prilivi iz naslova sprostitve stanj na ločenih računih v skladu z regulativnimi zahtevami za zaščito trgovalnih sredstev stranke

1,00

0240

1.1.9

Prilivi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov

1,00

0250

1.1.10

Prilivi iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, pri katerih so pristojni organi dovolili uporabo višje stopnje priliva

0260

1.1.11

Drugi prilivi

1,00

0263

1.2

Prilivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga

0265

1.2.1

Nasprotna stranka je centralna banka

0267

1.2.1.1

zavarovanje s premoženjem, ki se lahko razvrsti kot likvidno sredstvo

0269

1.2.1.1.1

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0273

1.2.1.1.2

zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0277

1.2.1.1.3

zavarovanje s premoženjem stopnje 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0281

1.2.1.1.4

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0285

1.2.1.1.5

zavarovanje z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0289

1.2.1.1.6

zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0293

1.2.1.1.7

zavarovanje s premoženjem stopnje 2B, ki ni že zajeto v oddelkih 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ali 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0297

1.2.1.2

zavarovanje s premoženjem se uporabi za kritje kratke pozicije

0299

1.2.1.3

zavarovanje s premoženjem, ki se ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo

0301

1.2.1.3.1

zavarovanje s premoženjem so nelikvidne delnice

1,00

0303

1.2.1.3.2

vse drugo nelikvidno zavarovanje s premoženjem

1,00

0305

1.2.2

Nasprotna stranka je necentralna banka

0307

1.2.2.1

zavarovanje s premoženjem, ki se lahko razvrsti kot likvidno sredstvo

0309

1.2.2.1.1

zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0313

1.2.2.1.2

zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve

0317

1.2.2.1.3

zavarovanje s premoženjem stopnje 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve