ПРИЛОЖЕНИЕ II

Име/Наименование;

Правна форма;

Адрес на управление и седалище, когато са различни;

Дата на регистрация;

Идентификационен код на правния субект или друг идентификационен код, изискван съгласно приложимото национално право;

Идентичност на дружеството майка, когато е приложимо;

Самоличност, служебни адреси и длъжност на лицата, които са членове на ръководния орган на издателя;

Стопанска или професионална дейност на издателя, и когато е приложимо, на неговото дружество майка;

Финансовото състояние на издателя през последните три години или, ако през тези три години той все още не е бил установен — финансовото състояние от датата на неговата регистрация.

Финансово състояние се оценява въз основа на обективен преглед на разгръщането на стопанската дейност на издателя и на резултатите от нея, както и на

Прегледът представлява балансиран и изчерпателен анализ на разгръщането на стопанската дейност на позицията му — за всяка година и междинен период, за които се изисква финансова информация, като се посочват и причините за съществените промени. издателя и на резултатите от нея, както и на позицията му, и е съобразен с мащаба и сложността на дейността.

Подробно описание на правилата за управление на издателя;

С изключение на издателите на токени, обезпечени с активи, които са освободени от изискването за лицензиране в съответствие с член 17 — подробна информация за лицензирането като издател на токен, обезпечен с активи, и наименование на компетентния орган, издал лиценза.

За кредитни институции — наименованието на компетентния орган на държавата членка по произход.

Ако издателят на токена, обезпечен с активи, издава и други криптоактиви или упражнява и дейности, свързани с други криптоактиви, това следва да бъде ясно посочено; издателят следва също така да посочи дали съществува някаква връзка между издателя и субекта, управляващ технологията на децентрализирания регистър, използвана за издаване на криптоактива, включително дали протоколите се прилагат или контролират от лице, което е тясно свързано с участниците в проекта.

Наименование и абревиатура или тикер на токена, обезпечен с активи;

Описание на характеристиките на токена, обезпечен с активи, включително данните, необходими за класифицирането на бялата книга за криптоактива в регистъра, посочен в член 109, както е уточнено в съответствие с параграф 8 от същия член;

Подробна информация за всички физически или юридически лица (включително служебни адреси или седалище на дружеството), които участват в привеждането в действие на токена, обезпечен с активи, като консултанти, разработчици и доставчици на услуги за криптоактиви;

Описание на ролята, отговорностите и отчетността на субектите — трети лица, посочени в член 34, параграф 5, първа алинея, буква з);

Информация за плановете за токените, обезпечени с активи, включително описание на миналите и бъдещите етапни цели, и когато е приложимо, вече разпределените ресурси.

Информация дали бялата книга за криптоактива се отнася до публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или до допускането му до търговия;

Когато е приложимо, размера, който публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, възнамерява да набере в средства или в друг криптоактив, включително, когато е приложимо, минималните и максималните поставени цели на записването, определени за публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, и дали се приема свръхзаписване и как те биват разпределени;

Когато е приложимо, общият брой на единиците на токена, обезпечен с активи, който ще бъде предложен или допуснат до търговия;

Информация относно потенциалните държатели, за които е предназначено публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, или допускането до търговия с такъв токен, обезпечен с активи, включително ограниченията по отношение на вида държатели на такъв токен, обезпечен с активи;

Изрично посочване на това дали купувачите, участващи в публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, ще могат да получат обратно своя депозит, ако минималната цел на записването не бъде постигната в края на публичното предлагане, включително очаквания срок за приключването на това възстановяване; последиците от надхвърляне на максималната цел за записването следва да бъдат изрично посочени;

Информация за различните етапи на публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, включително информация за отстъпката от покупната цена при по-ранно закупуване на токена, обезпечен с активи (продажби преди публичното предлагане), и, в случай на отстъпка от покупната цена за някои купувачи — обяснение защо покупните цени може да са различни, както и описание на въздействието върху другите инвеститори;

Когато за публично предлагане е определен срок — периодът, през който могат да бъдат записани публично предлаганите криптоактиви;

Методите на плащане за закупуване и за обратно изкупуване на предлагания токен, обезпечен с активи;

Информация за начина, по който закупения токен, обезпечен с активи, ще бъде прехвърлен на държателите, и относно срока за прехвърлянето му;

Информация за техническите изисквания, които купувачът е задължен да изпълни, за да държи токена, обезпечен с активи;

Когато е приложимо, наименованието на доставчика на услуги за криптоактиви, който отговаря за пласирането на токени, обезпечени с активи, както формата, под която се осъществява това пласиране (със или без твърд ангажимент);

Когато е приложимо, наименованието на платформата за търговия с криптоактиви, на която се кандидатства за допускане до търговия, и информация за това как инвеститорите могат да получат достъп до тези платформи за търговия и какви са свързаните с това разходи;

Разходите, свързани с публичното предлагане на токена, обезпечен с активи;

Потенциални конфликти на интереси на лицата, участващи в публичното предлагане или допускането до търговия, възникващи във връзка с предлагането или допускането до търговия;

Правото, приложимо по отношение на публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, както и компетентния съд.

Описание на характеристиките и функциите на криптоактива, обезпечен с активи, които се предлагат публично или се допускат до търговия, включително информация за това кога се планира функциите да бъдат приложени;

Описание на правата и задълженията, ако има такива, на купувача, както и процедурата и условията за упражняване на тези права;

Описание на условията, при които правата и задълженията могат да бъдат изменяни;

Когато е приложимо, информация за бъдещо публично предлагане на токена, обезпечен с активи, от страна на издателя и за броя на единиците на токена, обезпечен с активи, задържани от самия издател;

Когато не се иска допускане до търговия — информация за начина и мястото на придобиване или продажба на токена, обезпечен с активи, след публичното предлагане;

Всички ограничения относно прехвърляемостта на токена, обезпечен с активи, който се предлага или допуска до търговия;

Когато по отношение на токена, обезпечен с активи, се прилагат протоколи за увеличаване или намаляване на неговото предлагане в отговор на промени в търсенето — описание на начина, по който функционират тези протоколи;

Когато е приложимо, описание на схемите за защита на стойността на токените, обезпечени с активи, и компенсационните схеми;

Информация относно естеството и приложимостта на правата, включително постоянните права на обратно изкупуване и всякакви вземания, които държателите и всяко юридическо или физическо лице, посочени в член 39, параграф 2, могат да имат към издателя, включително информация за начина, по който тези права ще бъдат третирани в случай на производства по несъстоятелност, информация за това дали различните права се разпределят между различни държатели и недискриминационните причини за такова различно третиране;

Подробно описание на вземането, което токенът, обезпечен с активи, представлява за държателите, включително:

Когато е приложимо, информация за мерките, въведени от издателя с цел гарантиране на ликвидността на токена, обезпечен с активи, включително наименованието на субектите, отговарящи за гарантирането на ликвидността;

Данните за контакт за подаване на жалби и описание на процедурите за разглеждане на жалби, както и на механизмите за уреждане на спорове или процедурите за правна защита, установени от издателя на токена, обезпечен с активи;

Описание на правата на държателите, когато издателят не е в състояние да изпълни задълженията си, включително при несъстоятелност;

Описание на правата в контекста на изпълнението на плана за възстановяване;

Описание на правата в контекста на изпълнението на плана за обратно изкупуване;

Подробна информация относно начина на обратно изкупуване на токена, обезпечен с активи, включително дали държателят ще може да избира формата на обратното изкупуване, формата на прехвърлянето или официалната валута на обратното изкупуване;

Правото, приложимо по отношение на токена, обезпечен с активи, както и компетентния съд.

Информация за използваната технология, включително технологията на децентрализирания регистър, както и използваните протоколи и технически стандарти, които дават възможност токени, обезпечени с активи, да бъдат държани, съхранявани и прехвърляни;

Когато е приложимо — механизмът за консенсус;

Механизми за насърчаване на сигурни трансакции и съответните приложими такси;

Когато токена, обезпечен с активи, се издава, прехвърля и съхранява посредством технология на децентрализиран регистър, управляван от издателя или от трето лице, действащо от името на издателя — подробно описание на начина, по който функционира тази технология на децентрализирания регистър;

Информация за резултатите от одита на използваната технология, ако такъв одит е бил извършен.

Основните рискове, свързани с резерва от активи, когато издателят не е в състояние да изпълни задълженията си;

Описание на рисковете, свързани с издателя на токен, обезпечен с активи;

Информация относно рисковете, свързани с публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, или за допускането му до търговия;

Описание на рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, и по-специално относно активите, които служат за обезпечение;

Описание на рисковете, свързани с привеждането в действие на проекта за токен обезпечен с активи;

Описание на рисковете, свързани с използваната технология, както и мерките за смекчаването им, ако има такива.

Подробно описание на механизма, с който се цели привеждане в съответствие на стойността на резерва от активи с вземанията, свързани с токена, обезпечени с активи, включително правните и техническите аспекти;

Подробно описание на резерва от активи и на неговия състав;

Подробно описание на механизмите за издаване и обратно изкупване на токените, обезпечени с активи;

Информация за това дали част от резервните активи се инвестират, и когато е приложимо, описание на инвестиционната политика по отношение на тези резервни активи;

Описание на договореностите относно попечителство на резервните активи, включително тяхното отделяне, и наименованието на доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, кредитните институции или инвестиционните посредници, назначени като попечители на резервните активи.