PŘÍLOHA II

název;

právní forma;

sídlo a ústředí, pokud se liší;

datum registrace;

identifikační kód právnické osoby nebo jiný identifikátor požadovaný podle platných vnitrostátních právních předpisů;

případně údaje o mateřské společnosti;

totožnost, obchodní adresy a funkce osob, které jsou členy vedoucího orgánu vydavatele;

podnikatelská nebo profesní činnost vydavatele, případně činnost jeho mateřské společnosti;

finanční situace vydavatele za poslední tři roky, nebo pokud vydavatel před třemi lety ještě nebyl zřízen, jeho finanční situace ode dne jeho registrace.

Finanční situace se posuzuje na základě věrného přehledu vývoje a výsledků činnosti vydavatele a jeho pozice za každý rok a za přechodné období, za které jsou požadovány historické finanční údaje včetně příčin významných změn.

Tento přehled musí být vyváženou a vyčerpávající analýzou vývoje a výsledků podnikání vydavatele a jeho situace, přiměřenou velikosti a složitosti jeho podnikání.

podrobný popis systému správy a řízení vydavatele;

s výjimkou vydavatelů tokenů vázaných na aktiva, kteří jsou osvobozeni od povinnosti získat povolení v souladu s článkem 17, podrobnosti o povolení jako vydavatel tokenu vázaného na aktiva a název příslušného orgánu, který povolení vydal.

U úvěrových institucí název příslušného orgánu domovského členského státu.

Pokud vydavatel tokenu vázaného na aktiva vydává rovněž jiná kryptoaktiva nebo se rovněž zabývá činnostmi týkajícími se jiných kryptoaktiv, mělo by to být jasně uvedeno; vydavatel by měl rovněž uvést, zda existuje nějaká vazba mezi vydavatelem a subjektem provozujícím technologii distribuovaného registru použitou k vydání kryptoaktiv, včetně toho, zda protokoly spravuje nebo kontroluje osoba úzce propojená s účastníky projektu.

název a zkratka nebo kód tokenu vázaného na aktiva;

popis vlastností tokenu vázaného na aktiva, včetně údajů nezbytných pro klasifikaci bílé knihy kryptoaktiva v rejstříku uvedeném v článku 109, jak jsou specifikovány v odstavci 8 uvedeného článku;

podrobnosti o všech fyzických nebo právnických osobách (včetně obchodních adres nebo sídla společnosti) zapojených do zprovoznění tokenu vázaného na aktiva, jako jsou například poradci, vývojový tým a poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy;

popis úlohy, povinností a odpovědnosti jakýchkoli subjektů třetí strany podle čl. 34 odst. 5 prvního pododstavce písm. h);

informace o plánech pro tokeny vázané na aktiva, včetně popisu minulých i budoucích milníků a případně zdrojů, které již byly přiděleny.

informace o tom, zda se bílá kniha kryptoaktiva týká veřejného nabízení tokenu vázaného na aktiva nebo přijetí tokenu vázaného na aktiva k obchodování;

případně částka, která má být při veřejném nabízení tokenu vázaného na aktiva vybrána v peněžních prostředcích nebo v jiném kryptoaktivu, případně včetně jakékoli minimální a maximální cílové hodnoty upsání stanovené pro veřejné nabízení tokenu vázaného na aktiva, a informace o tom, zda jsou akceptovány úpisy nad cílovou hodnotu a jak jsou alokovány;

případně celkový počet jednotek tokenu vázaného na aktiva, který má být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování;

informace o potenciálních držitelích, kterým je určeno veřejné nabízení tokenu vázaného na aktiva nebo přijetí tohoto tokenu vázaného vázaných na aktiva k obchodování, včetně jakéhokoliv omezení z hlediska typu držitelů tohoto tokenu vázaného na aktiva;

zvláštní oznámení o tom, že kupujícím, kteří se veřejného nabízení tokenu vázaného na aktiva účastní, bude umožněno získat své peněžní prostředky zpět, pokud na konci veřejného nabízení nebude dosaženo minimální cílové hodnoty upsání, včetně očekávaného harmonogramu jejich uhrazení; důsledky překročení maximální cílové hodnoty upsání by měly být výslovně uvedeny;

informace o jednotlivých fázích veřejného nabízení tokenu vázaného na aktiva, včetně informací o snížené kupní ceně pro první kupující tokenu vázaného na aktiva (před veřejným prodejem) a v případě snížených kupních cen pro některé kupující vysvětlení, proč se mohou kupní ceny lišit, a popis dopadu na ostatní investory;

u časově omezených nabídek upisovací období, během kterého je veřejná nabídka platná;

platební metody pro koupi a zpětnou výměnu nabízeného tokenu vázaného na aktiva;

informace o metodě a časovém harmonogramu převedení zakoupeného tokenu vázaného na aktiva držitelům;

informace o technických požadavcích, které musí kupující splnit, aby mohl token vázaný na aktiva držet;

v příslušném případě jméno poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy pověřeného umístěním tokenu vázaného na aktiva a forma takového umístění (na základě pevného závazku, nebo bez něj);

v příslušném případě název obchodní platformy pro kryptoaktiva, na níž se žádá o přijetí k obchodování, a informace o tom, jak mohou investoři k těmto obchodním platformám přistupovat a s jakými náklady;

výdaje spojené s veřejným nabízením tokenu vázaného na aktiva;

potenciální střety zájmů osob zapojených do veřejného nabízení nebo přijetí k obchodování vznikající v souvislosti s nabízením nebo s přijetím k obchodování;

použitelné právo, které se vztahuje na veřejné nabízení tokenu vázaného na aktiva, jakož i příslušný soud.

popis vlastností a funkcí tokenu vázaného na aktiva, který je nabízen nebo přijat k obchodování, včetně informací, kdy budou tyto funkce zavedeny;

popis případných práv a povinností kupujícího a postup a podmínky jejich uplatnění;

popis podmínek, za nichž lze práva a povinnosti měnit;

případně informace o budoucích vydavatelových veřejných nabídkách tokenu vázaného na aktiva a počtu jednotek tokenu vázaného na aktiva, které si vydavatel ponechá;

pokud se nežádá o přijetí k obchodování, informace o tom, jak a kde lze token vázaný na aktiva získat nebo prodat po skončení veřejného nabízení;

omezení převoditelnosti tokenu vázaného na aktiva, který je nabízen nebo přijat k obchodování;

pokud má token vázaný na aktiva protokoly pro zvýšení nebo snížení objemu nabídky v reakci na změny v poptávce, popis fungování těchto protokolů;

případně popis systémů ochrany chránících hodnotu tokenu vázaného na aktiva a systémů kompenzace;

informace o povaze a vymahatelnosti práv, včetně trvalých práv na zpětnou výměnu a veškerých nároků, které mohou mít držitelé a jakákoli právnická nebo fyzická osoba uvedená v čl. 39 odst. 2 vůči vydavateli, včetně informací o tom, jak bude s těmito právy zacházeno v případě insolvenčního řízení, informace o tom, zda jsou různým držitelům přidělena různá práva, a nediskriminační důvody k tomuto rozdílnému zacházení;

podrobný popis pohledávky, kterou pro držitele představuje token vázaný na aktiva, včetně:

v příslušném případě informace o opatřeních, která zavedl vydavatel za účelem zajištění likvidity tokenu vázaného na aktiva, včetně názvu subjektů pověřených zajištěním této likvidity;

kontaktní údaje pro podávání stížností a popis postupů vyřizování stížností a veškerých mechanismů řešení sporů nebo opravných prostředků zavedených vydavatelem tokenu vázaného na aktiva;

popis práv držitelů, pokud vydavatel není schopen plnit své povinnosti, a to i v případě platební neschopnosti;

popis práv v souvislosti s prováděním ozdravného plánu;

popis práv v souvislosti s prováděním plánu zpětné výměny;

podrobné informace o provádění zpětné výměny tokenu vázaného na aktiva, včetně toho, zda si bude držitel moci zvolit formu zpětné výměny, formu přenosu nebo úřední měnu zpětné výměny;

použitelné právo, které se vztahuje na token vázaný na aktiva, jakož i příslušný soud.

informace o použitých technologiích, včetně technologie distribuovaného registru, jakož i o použitých protokolech a technických normách umožňujících držení, skladování a převod tokenů vázaných na aktiva;

případně mechanismus konsensu;

pobídkové mechanismy na zajištění transakcí a jakýchkoli poplatků;

pokud jsou tokeny vázané na aktiva vydávány, převáděny a ukládány za použití technologie distribuovaného registru, která je provozována vydavatelem nebo třetí stranou jednající jménem vydavatele, podrobný popis fungování této technologie distribuovaného registru;

informace o výsledku auditu použité technologie, pokud byl takový audit proveden.

rizika spojená s rezervou aktiv, pokud vydavatel není schopen plnit své povinnosti;

popis rizik spojených s vydavatelem tokenu vázaného na aktiva;

popis rizik spojených s veřejným nabízením tokenu vázaného na aktiva nebo jeho přijetím k obchodování;

popis rizik spojených s tokenem vázaným na aktiva, zejména ve vztahu k rizikům pro odkazovaná aktiva;

popis rizik spojených se zprovozněním tokenu vázaného na aktiva;

popis rizik spojených s použitou technologií, jakož i s případnými opatřeními k jejich zmírnění.

podrobný popis mechanismu přizpůsobení hodnoty rezervy aktiv pohledávce spojené s tokenem vázaným na aktiva, včetně právních a technických aspektů;

podrobný popis rezervy aktiv a jejího složení;

popis mechanismů, jejichž prostřednictvím jsou tokeny vázané na aktiva vydávány a zpětně vyměňovány;

informace o tom, zda je část rezervních aktiv investována, a případný popis investiční politiky pro tato rezervní aktiva;

popis ujednání o úschově rezervních aktiv, včetně jejich oddělení, a název poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří poskytují úschovu a správu kryptoaktiv jménem zákazníků, a název úvěrových institucí nebo investičních podniků jmenovaných uschovateli těchto rezervních aktiv.